de WMS Partners iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de WMS Partners Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	–	Vender	-6.219	Encerrada	-US$ 1,19 mi	–	136
2024 Q4	US$ 1,19 mi	Vender	6.219 -162	-3%	-US$ 32,1 mil	0,07%	111
2024 Q3	US$ 1,26 mi	Vender	6.381 -10	-0,2%	-US$ 1,9 mil	0,07%	105
2024 Q2	US$ 1,16 mi	Vender	6.391 -177	-3%	-US$ 32,2 mil	0,07%	99
2024 Q1	US$ 1,23 mi	Vender	6.568 -635	-9%	-US$ 113 mil	0,08%	97
2023 Q4	US$ 1,25 mi	Vender	7.203 -515	-7%	-US$ 82,8 mil	0,09%	91
2023 Q3	US$ 1,19 mi	Vender	7.718 -1.238	-14%	-US$ 200 mil	0,09%	91
2023 Q2	US$ 1,44 mi	Manter	8.956	–	–	0,11%	80
2023 Q1	US$ 1,36 mi	Vender	8.956 -175	-2%	-US$ 26,4 mil	0,12%	80
2022 Q4	US$ 1,32 mi	Vender	9.131 -70	-0,8%	-US$ 10 mil	0,13%	82
2022 Q3	US$ 1,18 mi	Vender	9.201 -30	-0,3%	-US$ 4,25 mil	0,16%	76
2022 Q2	US$ 1,27 mi	Vender	9.231 -2.244	-20%	-US$ 331 mil	0,2%	67
2022 Q1	US$ 1,79 mi	Vender	11.475 -389	-3%	-US$ 59,9 mil	0,25%	54
2021 Q4	US$ 1,86 mi	Vender	11.864 -984	-8%	-US$ 150 mil	0,4%	45
2021 Q3	US$ 1,87 mi	Vender	12.848 -711	-5%	-US$ 106 mil	0,27%	50
2021 Q2	US$ 2 mi	Vender	13.559 -930	-6%	-US$ 137 mil	0,3%	48
2021 Q1	US$ 2,05 mi	Vender	14.489 -130	-0,9%	-US$ 17,5 mil	0,47%	42
2020 Q4	US$ 1,87 mi	Vender	14.619 -82	-0,6%	-US$ 9,9 mil	0,32%	43
2020 Q3	US$ 1,65 mi	Manter	14.701	–	–	0,32%	47
2020 Q2	US$ 1,59 mi	Vender	14.701 -292	-2%	-US$ 31 mil	0,33%	46
2020 Q1	US$ 1,44 mi	Manter	14.993	–	–	0,4%	42
2019 Q4	US$ 1,95 mi	Vender	14.993 -100	-0,7%	-US$ 12,4 mil	0,44%	43
2019 Q3	US$ 1,8 mi	Vender	15.093 -576	-4%	-US$ 67,6 mil	0,43%	42
2019 Q2	US$ 1,83 mi	Vender	15.669 -230	-1%	-US$ 26,4 mil	0,45%	41
2019 Q1	US$ 1,79 mi	Vender	15.899 -681	-4%	-US$ 74,8 mil	0,45%	43
2018 Q4	US$ 1,68 mi	Manter	16.580	–	–	0,47%	41
2018 Q3	US$ 1,92 mi	Manter	16.580	–	–	0,22%	62
2018 Q2	US$ 1,83 mi	Vender	16.580 -1.095	-6%	-US$ 121 mil	0,21%	62
2018 Q1	US$ 1,93 mi	Vender	17.675 -695	-4%	-US$ 79,4 mil	0,23%	64
2017 Q4	US$ 2,1 mi	Vender	18.370 -2.275	-11%	-US$ 252 mil	0,24%	64
2017 Q3	US$ 2,23 mi	Vender	20.645 -797	-4%	-US$ 84,4 mil	0,27%	59
2017 Q2	US$ 2,25 mi	Vender	21.442 -1.250	-6%	-US$ 130 mil	0,28%	58
2017 Q1	US$ 2,36 mi	Comprar	22.692 +50	+0,2%	+US$ 5,2 mil	0,3%	56
2016 Q4	US$ 2,3 mi	Vender	22.642 -1.651	-7%	-US$ 161 mil	0,3%	55
2016 Q3	US$ 2,31 mi	Manter	24.293	–	–	0,31%	57
2016 Q2	US$ 2,26 mi	Vender	24.293 -72	-0,3%	-US$ 6,59 mil	0,31%	58
2016 Q1	US$ 2,19 mi	Manter	24.365	–	–	0,3%	60
2015 Q4	US$ 2,16 mi	Vender	24.365 -1.030	-4%	-US$ 92,1 mil	0,31%	61
2015 Q3	US$ 2,13 mi	Vender	25.395 -300	-1%	-US$ 26,8 mil	0,33%	59
2015 Q2	US$ 2,37 mi	Vender	25.695 -347	-1%	-US$ 32,7 mil	0,28%	76
2015 Q1	US$ 2,41 mi	Vender	26.042 -435	-2%	-US$ 40,4 mil	0,3%	70
2014 Q4	US$ 2,48 mi	Manter	26.477	–	–	0,38%	58
2014 Q3	US$ 2,38 mi	Vender	26.477 -845	-3%	-US$ 76,8 mil	0,37%	56
2014 Q2	US$ 2,47 mi	Vender	27.322 -1.532	-5%	-US$ 135 mil	0,38%	55
2014 Q1	US$ 2,51 mi	Vender	28.854 -177	-0,6%	-US$ 15 mil	0,4%	54
2013 Q4	US$ 2,48 mi	Manter	29.031	–	–	0,41%	55
2013 Q3	US$ 2,27 mi	Vender	29.031 -3.608	-11%	-US$ 285 mil	0,43%	51
2013 Q2	US$ 2,47 mi	Comprar	+32.639	Nova	+US$ 2,48 mi	0,45%	52

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WMS Partners em IVE no T1 2025

WMS Partners encerrou sua posição em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) no T1 2025, vendendo 6.219 ações — uma venda estimada em US$ 1,19 mi.

WMS Partners reportou uma posição em IVE pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 47 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,51 mi em T1 2014. 1.539 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T1 2025.

WMS Partners informou que não tinha mais posição em iShares S&P 500 Value ETF no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
WMS Partners vendeu 6.219 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 1,19 mi.
WMS Partners reportou uma posição em iShares S&P 500 Value ETF pela primeira vez em T2 2013 e a manteve em 47 trimestres.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de WMS Partners atingiu o pico de US$ 2,51 mi em T1 2014.
1.539 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T1 2025.

Com base no declaração 13F de WMS Partners referente a T1 2025.