WMS Partners의 iShares S&P 500 Value ETF IVE 주식 보유 내역

WMS Partners의 포트폴리오 IVE 주식 상세 정보 IVE 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2025 Q1	–	매도	-6,219	청산됨	-US$119만	–	136
2024 Q4	US$119만	매도	6,219 -162	-3%	-US$3.21만	0.07%	111
2024 Q3	US$126만	매도	6,381 -10	-0.2%	-US$1.9천	0.07%	105
2024 Q2	US$116만	매도	6,391 -177	-3%	-US$3.22만	0.07%	99
2024 Q1	US$123만	매도	6,568 -635	-9%	-US$11.3만	0.08%	97
2023 Q4	US$125만	매도	7,203 -515	-7%	-US$8.28만	0.09%	91
2023 Q3	US$119만	매도	7,718 -1,238	-14%	-US$20만	0.09%	91
2023 Q2	US$144만	보유	8,956	–	–	0.11%	80
2023 Q1	US$136만	매도	8,956 -175	-2%	-US$2.64만	0.12%	80
2022 Q4	US$132만	매도	9,131 -70	-0.8%	-US$10천	0.13%	82
2022 Q3	US$118만	매도	9,201 -30	-0.3%	-US$4.25천	0.16%	76
2022 Q2	US$127만	매도	9,231 -2,244	-20%	-US$33.1만	0.2%	67
2022 Q1	US$179만	매도	11,475 -389	-3%	-US$5.99만	0.25%	54
2021 Q4	US$186만	매도	11,864 -984	-8%	-US$15만	0.4%	45
2021 Q3	US$187만	매도	12,848 -711	-5%	-US$10.6만	0.27%	50
2021 Q2	US$200만	매도	13,559 -930	-6%	-US$13.7만	0.3%	48
2021 Q1	US$205만	매도	14,489 -130	-0.9%	-US$1.75만	0.47%	42
2020 Q4	US$187만	매도	14,619 -82	-0.6%	-US$9.9천	0.32%	43
2020 Q3	US$165만	보유	14,701	–	–	0.32%	47
2020 Q2	US$159만	매도	14,701 -292	-2%	-US$3.1만	0.33%	46
2020 Q1	US$144만	보유	14,993	–	–	0.4%	42
2019 Q4	US$195만	매도	14,993 -100	-0.7%	-US$1.24만	0.44%	43
2019 Q3	US$180만	매도	15,093 -576	-4%	-US$6.76만	0.43%	42
2019 Q2	US$183만	매도	15,669 -230	-1%	-US$2.64만	0.45%	41
2019 Q1	US$179만	매도	15,899 -681	-4%	-US$7.48만	0.45%	43
2018 Q4	US$168만	보유	16,580	–	–	0.47%	41
2018 Q3	US$192만	보유	16,580	–	–	0.22%	62
2018 Q2	US$183만	매도	16,580 -1,095	-6%	-US$12.1만	0.21%	62
2018 Q1	US$193만	매도	17,675 -695	-4%	-US$7.94만	0.23%	64
2017 Q4	US$210만	매도	18,370 -2,275	-11%	-US$25.2만	0.24%	64
2017 Q3	US$223만	매도	20,645 -797	-4%	-US$8.44만	0.27%	59
2017 Q2	US$225만	매도	21,442 -1,250	-6%	-US$13만	0.28%	58
2017 Q1	US$236만	매수	22,692 +50	+0.2%	+US$5.2천	0.3%	56
2016 Q4	US$230만	매도	22,642 -1,651	-7%	-US$16.1만	0.3%	55
2016 Q3	US$231만	보유	24,293	–	–	0.31%	57
2016 Q2	US$226만	매도	24,293 -72	-0.3%	-US$6.59천	0.31%	58
2016 Q1	US$219만	보유	24,365	–	–	0.3%	60
2015 Q4	US$216만	매도	24,365 -1,030	-4%	-US$9.21만	0.31%	61
2015 Q3	US$213만	매도	25,395 -300	-1%	-US$2.68만	0.33%	59
2015 Q2	US$237만	매도	25,695 -347	-1%	-US$3.27만	0.28%	76
2015 Q1	US$241만	매도	26,042 -435	-2%	-US$4.04만	0.3%	70
2014 Q4	US$248만	보유	26,477	–	–	0.38%	58
2014 Q3	US$238만	매도	26,477 -845	-3%	-US$7.68만	0.37%	56
2014 Q2	US$247만	매도	27,322 -1,532	-5%	-US$13.5만	0.38%	55
2014 Q1	US$251만	매도	28,854 -177	-0.6%	-US$1.5만	0.4%	54
2013 Q4	US$248만	보유	29,031	–	–	0.41%	55
2013 Q3	US$227만	매도	29,031 -3,608	-11%	-US$28.5만	0.43%	51
2013 Q2	US$247만	매수	+32,639	신규	+US$248만	0.45%	52

IVE 주식을 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

WMS Partners의 IVE 포지션: 2025년 1분기 리뷰

WMS Partners 측은 2025년 1분기에 iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 주식을 전량 매도해 6,219주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$119만 규모로 추정돼요.

WMS Partners의 경우, 2013년 2분기에 IVE 보유 내역을 처음 공시했고 47개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2014년 1분기에 US$251만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,539개가 2025년 1분기 기준으로 IVE 주식을 보유하고 있어요.

WMS Partners 측은 분기 중 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2025년 1분기에 WMS Partners 측이 iShares S&P 500 Value ETF 주식 6,219주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$119만 규모예요.
WMS Partners의 경우, 2013년 2분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 내역을 처음 공시했고 47개 분기 동안 보유했어요.
WMS Partners의 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모는 2014년 1분기에 US$251만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,539개 펀드가 2025년 1분기 기준으로 iShares S&P 500 Value ETF 주식을 보유했어요.

WMS Partners의 2025년 1분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.