買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q1 | – | 売却 |
-6,219
| 解消 | -$119万 | – | 136 |
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2024
Q4 | $119万 | 売却 |
6,219
-162
| -3% | -$3.21万 | 0.07% | 111 |
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2024
Q3 | $126万 | 売却 |
6,381
-10
| -0.2% | -$1,900 | 0.07% | 105 |
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2024
Q2 | $116万 | 売却 |
6,391
-177
| -3% | -$3.22万 | 0.07% | 99 |
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2024
Q1 | $123万 | 売却 |
6,568
-635
| -9% | -$11.3万 | 0.08% | 97 |
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2023
Q4 | $125万 | 売却 |
7,203
-515
| -7% | -$8.28万 | 0.09% | 91 |
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2023
Q3 | $119万 | 売却 |
7,718
-1,238
| -14% | -$20万 | 0.09% | 91 |
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2023
Q2 | $144万 | 保有する |
8,956
| – | – | 0.11% | 80 |
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2023
Q1 | $136万 | 売却 |
8,956
-175
| -2% | -$2.64万 | 0.12% | 80 |
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2022
Q4 | $132万 | 売却 |
9,131
-70
| -0.8% | -$9,993 | 0.13% | 82 |
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2022
Q3 | $118万 | 売却 |
9,201
-30
| -0.3% | -$4,251 | 0.16% | 76 |
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2022
Q2 | $127万 | 売却 |
9,231
-2,244
| -20% | -$33.1万 | 0.2% | 67 |
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2022
Q1 | $179万 | 売却 |
11,475
-389
| -3% | -$5.99万 | 0.25% | 54 |
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2021
Q4 | $186万 | 売却 |
11,864
-984
| -8% | -$15万 | 0.4% | 45 |
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2021
Q3 | $187万 | 売却 |
12,848
-711
| -5% | -$10.6万 | 0.27% | 50 |
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2021
Q2 | $200万 | 売却 |
13,559
-930
| -6% | -$13.7万 | 0.3% | 48 |
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2021
Q1 | $205万 | 売却 |
14,489
-130
| -0.9% | -$1.75万 | 0.47% | 42 |
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2020
Q4 | $187万 | 売却 |
14,619
-82
| -0.6% | -$9,917 | 0.32% | 43 |
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2020
Q3 | $165万 | 保有する |
14,701
| – | – | 0.32% | 47 |
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2020
Q2 | $159万 | 売却 |
14,701
-292
| -2% | -$3.1万 | 0.33% | 46 |
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2020
Q1 | $144万 | 保有する |
14,993
| – | – | 0.4% | 42 |
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2019
Q4 | $195万 | 売却 |
14,993
-100
| -0.7% | -$1.24万 | 0.44% | 43 |
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2019
Q3 | $180万 | 売却 |
15,093
-576
| -4% | -$6.76万 | 0.43% | 42 |
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2019
Q2 | $183万 | 売却 |
15,669
-230
| -1% | -$2.64万 | 0.45% | 41 |
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2019
Q1 | $179万 | 売却 |
15,899
-681
| -4% | -$7.48万 | 0.45% | 43 |
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2018
Q4 | $168万 | 保有する |
16,580
| – | – | 0.47% | 41 |
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2018
Q3 | $192万 | 保有する |
16,580
| – | – | 0.22% | 62 |
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2018
Q2 | $183万 | 売却 |
16,580
-1,095
| -6% | -$12.1万 | 0.21% | 62 |
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2018
Q1 | $193万 | 売却 |
17,675
-695
| -4% | -$7.94万 | 0.23% | 64 |
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2017
Q4 | $210万 | 売却 |
18,370
-2,275
| -11% | -$25.2万 | 0.24% | 64 |
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2017
Q3 | $223万 | 売却 |
20,645
-797
| -4% | -$8.44万 | 0.27% | 59 |
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2017
Q2 | $225万 | 売却 |
21,442
-1,250
| -6% | -$13万 | 0.28% | 58 |
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2017
Q1 | $236万 | 買う |
22,692
+50
| +0.2% | +$5,195 | 0.3% | 56 |
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2016
Q4 | $230万 | 売却 |
22,642
-1,651
| -7% | -$16.1万 | 0.3% | 55 |
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2016
Q3 | $231万 | 保有する |
24,293
| – | – | 0.31% | 57 |
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2016
Q2 | $226万 | 売却 |
24,293
-72
| -0.3% | -$6,590 | 0.31% | 58 |
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2016
Q1 | $219万 | 保有する |
24,365
| – | – | 0.3% | 60 |
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2015
Q4 | $216万 | 売却 |
24,365
-1,030
| -4% | -$9.21万 | 0.31% | 61 |
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2015
Q3 | $213万 | 売却 |
25,395
-300
| -1% | -$2.68万 | 0.33% | 59 |
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2015
Q2 | $237万 | 売却 |
25,695
-347
| -1% | -$3.27万 | 0.28% | 76 |
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2015
Q1 | $241万 | 売却 |
26,042
-435
| -2% | -$4.04万 | 0.3% | 70 |
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2014
Q4 | $248万 | 保有する |
26,477
| – | – | 0.38% | 58 |
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2014
Q3 | $238万 | 売却 |
26,477
-845
| -3% | -$7.68万 | 0.37% | 56 |
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2014
Q2 | $247万 | 売却 |
27,322
-1,532
| -5% | -$13.5万 | 0.38% | 55 |
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2014
Q1 | $251万 | 売却 |
28,854
-177
| -0.6% | -$1.5万 | 0.4% | 54 |
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2013
Q4 | $248万 | 保有する |
29,031
| – | – | 0.41% | 55 |
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2013
Q3 | $227万 | 売却 |
29,031
-3,608
| -11% | -$28.5万 | 0.43% | 51 |
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2013
Q2 | $247万 | 買う |
+32,639
| 新規 | +$248万 | 0.45% | 52 |
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IVEを保有するその他のファンド
WMS PartnersのIVE保有状況：2025年第1四半期の振り返り
WMS Partnersは2025年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)を全株売却し、6,219株の保有を解消しました。売却額は推定で$119万です。
WMS Partnersは2013年第2四半期に初めてIVEの保有を報告し、47四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2014年第1四半期に$251万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,539本のファンドが、2025年第1四半期時点でIVEを保有しています。
- WMS Partners は四半期中に全て売却し、2025年第1四半期 時点で iShares S&P 500 Value ETF の保有がないと報告しました。
- WMS Partnersは2025年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を6,219株売却し、売却額は推定で$119万でした。
- WMS Partnersは2013年第2四半期に初めてiShares S&P 500 Value ETFの保有を報告し、47四半期にわたって保有しました。
- WMS PartnersのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2014年第1四半期に$251万でピークに達しました。
- 2025年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,539のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2025年第1四半期分のWMS Partnersの 13F報告書 に基づいています。