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Edge Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,24 bi
Giro
18,33%
Retorno est. (1 ano)
19,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,14%
Retorno est. (1 ano)
+19,7%
Retorno est. (3 anos)
+27,69%
Retorno est. (5 anos)
+78,48%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,3 mi
(-0,54%)
Fluxo de capital
-US$ 61,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,58%
Posição
360
Nova
38
Aumentada
114
Reduzida
141
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$ 272 mi |
| 2 |
F5
FFIV
|
+US$ 56,7 mi |
| 3 |
Reliance Steel & Aluminium
RS
|
+US$ 51,8 mi |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+US$ 40,7 mi |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 32,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 79,1 mi |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 48,2 mi |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 37,9 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 27,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,39% |
| 2 | Tecnologia | 7,89% |
| 3 | Financeiro | 7,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,01% |
| 5 | Industriais | 4,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 204 mi | 9,08% |
1.595.820
-2.075
| -0,1% | -US$ 271 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 159 mi | 7,07% |
294.592
+2.400
| +0,8% | +US$ 1,3 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 146 mi | 6,5% |
7
-247.882
| -100% | -US$ 146 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 75,8 mi | 3,38% |
724
-941.505
| -100% | -US$ 79,1 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
5
XPEL
XPEL
US$ 1,21 bi
| US$ 71,2 mi | 3,17% |
1.781.541
-51.999
| -3% | -US$ 2,22 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 69,7 mi | 3,11% |
991.765
+14.485
| +1% | +US$ 1,07 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 52,8 mi | 2,35% |
1.103.335
+41.640
| +4% | +US$ 2,09 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 48,8 mi | 2,17% |
472.076
+15.321
| +3% | +US$ 1,55 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 46,3 mi | 2,06% |
687
-179.302
| -100% | -US$ 48,2 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 38 mi | 1,69% |
64.518
+1.320
| +2% | +US$ 781 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 35,8 mi | 1,6% |
20
-646.916
| -100% | -US$ 37,9 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 35,7 mi | 1,59% |
84.803
+4.014
| +5% | +US$ 1,71 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 34,9 mi | 1,56% |
150.629
-1.843
| -1% | -US$ 341 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 32,5 mi | 1,45% |
166.091
+5.787
| +4% | +US$ 1,16 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 31,8 mi | 1,42% |
511.041
+12.950
| +3% | +US$ 831 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 31,6 mi | 1,41% |
226.677
-4.505
| -2% | -US$ 618 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,6 mi | 1,27% |
114.186
+3.821
| +3% | +US$ 901 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 27,3 mi | 1,22% |
11
-230.422
| -100% | -US$ 27,5 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 27,2 mi | 1,21% |
132
-275.672
| -100% | -US$ 27,1 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
20
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 27 mi | 1,2% |
151.181
-2.778
| -2% | -US$ 498 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 26,8 mi | 1,19% |
296.398
-745
| -0,3% | -US$ 64,6 mil |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 26,6 mi | 1,19% |
229.852
-15.377
| -6% | -US$ 1,86 mi |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 26,1 mi | 1,16% |
108.854
+1.213
| +1% | +US$ 283 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 25,9 mi | 1,15% |
424
-419.379
| -100% | -US$ 27,4 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 24,3 mi | 1,08% |
63
-85.473
| -100% | -US$ 24,9 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
CFGS
Revisão da carteira de Edge Capital Group no T4 2024
No T4 2024, Edge Capital Group detinha 360 posições no valor de US$ 2,24 bi, uma queda de 0,54% em relação a US$ 2,26 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Edge Capital Group mostra 38 novas, 114 aumentaram, 141 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 220.705 ações no valor de US$ 293 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 146 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Edge Capital Group no T4 2024 foi Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 220.705 ações no valor de US$ 293 mil.
- Edge Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 12,5 mi.
- A maior redução de Edge Capital Group em T4 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 146 mi.
- Edge Capital Group encerrou totalmente sua posição em Frontline no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 10,6 mi.
- As dez maiores posições de Edge Capital Group representam 41% de sua carteira de US$ 2,24 bi no T4 2024.
- Edge Capital Group abriu 38 novas posições e encerrou 28 em T4 2024.
- O valor da carteira de Edge Capital Group caiu 0,54% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Edge Capital Group referente a T4 2024, protocolado em 4 de fev. de 2025.