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Edge Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2244 M
Rotación
18.33%
Rendimiento estimado a 1 año
19.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.3 M
(-0.54%)
Flujo de capital
-USD 61.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.58%
Posición
360
Nuevas
38
Aumentadas
114
Reducidas
141
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+USD 272 M |
| 2 |
F5
FFIV
|
+USD 56.7 M |
| 3 |
Reliance Steel & Aluminium
RS
|
+USD 51.8 M |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+USD 40.7 M |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 32.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 146 M |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 79.1 M |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 48.2 M |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 37.9 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 27.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.39% |
| 2 | Tecnología | 7.89% |
| 3 | Finanzas | 7.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.01% |
| 5 | Industriales | 4.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 204 M | 9.08% |
1,595,820
-2,075
| -0.1% | -USD 271 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 159 M | 7.07% |
294,592
+2,400
| +0.8% | +USD 1.3 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 146 M | 6.5% |
7
-247,882
| -100% | -USD 146 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 75.8 M | 3.38% |
724
-941,505
| -100% | -USD 79.1 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
5
XPEL
XPEL
USD 1208 M
| USD 71.2 M | 3.17% |
1,781,541
-51,999
| -3% | -USD 2.22 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 69.7 M | 3.11% |
991,765
+14,485
| +1% | +USD 1.07 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 52.8 M | 2.35% |
1,103,335
+41,640
| +4% | +USD 2.09 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 48.8 M | 2.17% |
472,076
+15,321
| +3% | +USD 1.55 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 46.3 M | 2.06% |
687
-179,302
| -100% | -USD 48.2 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 38 M | 1.69% |
64,518
+1,320
| +2% | +USD 781 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 35.8 M | 1.6% |
20
-646,916
| -100% | -USD 37.9 M |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 35.7 M | 1.59% |
84,803
+4,014
| +5% | +USD 1.71 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 34.9 M | 1.56% |
150,629
-1,843
| -1% | -USD 341 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 32.5 M | 1.45% |
166,091
+5,787
| +4% | +USD 1.16 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 31.8 M | 1.42% |
511,041
+12,950
| +3% | +USD 831 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 31.6 M | 1.41% |
226,677
-4,505
| -2% | -USD 618 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 28.6 M | 1.27% |
114,186
+3,821
| +3% | +USD 901 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 27.3 M | 1.22% |
11
-230,422
| -100% | -USD 27.5 M |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 27.2 M | 1.21% |
132
-275,672
| -100% | -USD 27.1 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
20
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 27 M | 1.2% |
151,181
-2,778
| -2% | -USD 498 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 26.8 M | 1.19% |
296,398
-745
| -0.3% | -USD 64.6 k |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 26.6 M | 1.19% |
229,852
-15,377
| -6% | -USD 1.86 M |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 26.1 M | 1.16% |
108,854
+1,213
| +1% | +USD 283 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 25.9 M | 1.15% |
424
-419,379
| -100% | -USD 27.4 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 24.3 M | 1.08% |
63
-85,473
| -100% | -USD 24.9 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
CFGS
Revisión del portafolio de Edge Capital Group en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Edge Capital Group mantenía 360 posiciones valuadas en USD 2244 M, un 0.54% menos que los USD 2256 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Edge Capital Group muestra 38 nuevos, Aumentaron 114, 141 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 220,705 acciones con un valor de USD 293 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 146 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Edge Capital Group en T4 2024 fue Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 220,705 acciones por un valor de USD 293 k.
- Edge Capital Group fue quien más aumentó su posición en Costco durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
- La mayor reducción de Edge Capital Group durante T4 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 146 M.
- Edge Capital Group cerró por completo su posición en Frontline en T4 2024, con una venta estimada de USD 10.6 M.
- Las diez principales posiciones de Edge Capital Group representan 41% de su cartera de USD 2244 M en T4 2024.
- Edge Capital Group abrió 38 posiciones nuevas y cerró 28 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Edge Capital Group cayó 0.54% frente al trimestre anterior, hasta USD 2244 M.
Según el Informe 13F de Edge Capital Group correspondiente a T4 2024, presentado el 4 feb 2025.