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Edge Capital Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.4億
売買回転率
18.33%
推定1年リターン
19.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.14%
1年予想リターン
+19.7%
3年間の予想リターン
+27.69%
5年予想リターン
+78.48%
10年間の推定リターン
–
AUM
$22.4億
運用資産残高の伸び率
-$1226万
(-0.54%)
資金フロー
-$6160万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.58%
保有額
360
新規
38
買い増し
114
減少
141
解消
28
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+$2.72億 |
| 2 |
F5
FFIV
|
+$5668万 |
| 3 |
Reliance Steel & Aluminium
RS
|
+$5175万 |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+$4068万 |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$3244万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.46億 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$7905万 |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$4821万 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$3792万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$2753万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.39% |
| 2 | 情報技術 | 7.89% |
| 3 | 金融 | 7.21% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.01% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2.04億 | 9.08% |
1,595,820
-2,075
| -0.1% | -$27.1万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.59億 | 7.07% |
294,592
+2,400
| +0.8% | +$130万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.46億 | 6.5% |
7
-247,882
| -100% | -$1.46億 |
2018 Q4
24四半期
|
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $7578万 | 3.38% |
724
-941,505
| -100% | -$7905万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
5
XPEL
XPEL
$12.1億
| $7115万 | 3.17% |
1,781,541
-51,999
| -3% | -$222万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $6970万 | 3.11% |
991,765
+14,485
| +1% | +$107万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5276万 | 2.35% |
1,103,335
+41,640
| +4% | +$209万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $4877万 | 2.17% |
472,076
+15,321
| +3% | +$155万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $4627万 | 2.06% |
687
-179,302
| -100% | -$4821万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3798万 | 1.69% |
64,518
+1,320
| +2% | +$78.1万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $3582万 | 1.6% |
20
-646,916
| -100% | -$3792万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3574万 | 1.59% |
84,803
+4,014
| +5% | +$171万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3492万 | 1.56% |
150,629
-1,843
| -1% | -$34.1万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $3253万 | 1.45% |
166,091
+5,787
| +4% | +$116万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3184万 | 1.42% |
511,041
+12,950
| +3% | +$83.1万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $3159万 | 1.41% |
226,677
-4,505
| -2% | -$61.8万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2859万 | 1.27% |
114,186
+3,821
| +3% | +$90.1万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2732万 | 1.22% |
11
-230,422
| -100% | -$2753万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2719万 | 1.21% |
132
-275,672
| -100% | -$2711万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
20
Targa Resources
TRGP
$632億
| $2699万 | 1.2% |
151,181
-2,778
| -2% | -$49.8万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2678万 | 1.19% |
296,398
-745
| -0.3% | -$6.46万 |
2019 Q2
22四半期
|
|
22
RTX Corp
RTX
$2614億
| $2660万 | 1.19% |
229,852
-15,377
| -6% | -$186万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2609万 | 1.16% |
108,854
+1,213
| +1% | +$28.3万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
24
Coca-Cola
KO
$4040億
| $2590万 | 1.15% |
424
-419,379
| -100% | -$2738万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2427万 | 1.08% |
63
-85,473
| -100% | -$2494万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
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CFGS
Edge Capital Groupの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Edge Capital Groupは$22.4億相当のポジションを360件保有しており、前四半期の$22.6億から0.54%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Edge Capital Groupの2024年第4四半期の報告書には、新規 38件、114件増加しました、141件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Convで、保有株数は220,705株、評価額は$29.3万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1.46億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Edge Capital Groupが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Convで、株数は220,705株、評価額は$29.3万でした。
- Edge Capital Groupは2024年第4四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$1251万でした。
- Edge Capital Groupが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.46億相当を減らしました。
- Edge Capital Groupは2024年第4四半期にFrontlineの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1056万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Edge Capital Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$22.4億のポートフォリオの41%を占めています。
- Edge Capital Groupは2024年第4四半期に新たに38件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- Edge Capital Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.54%減少し、$22.4億となりました。
2025年2月4日に提出された、2024年第4四半期分のEdge Capital Groupの 13F報告書 に基づいています。