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Carlson Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.9億
売買回転率
7.63%
推定1年リターン
7.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.3%
1年予想リターン
+7.48%
3年間の予想リターン
+9.85%
5年予想リターン
+49.83%
10年間の推定リターン
+117.35%
AUM
$22.9億
運用資産残高の伸び率
-$6411万
(-2.7%)
資金フロー
+$4203万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.59%
保有額
118
新規
3
買い増し
54
減少
37
解消
6
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sequoia Global Value ETF
SFGV
|
+$2202万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$1611万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1121万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$300万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$209万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+$982万 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$169万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$160万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$133万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$80.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.85% |
| 2 | 情報技術 | 1.62% |
| 3 | ヘルスケア | 0.75% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.58% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sequoia Global Value ETF
SFGV
$11.8億
| $9.09億 | 39.69% |
33,332,105
+772,394
| +2% | +$2202万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
$21億
| $2.92億 | 12.74% |
5,315,101
-172,758
| -3% | -$982万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2.33億 | 10.15% |
2,981,093
+142,984
| +5% | +$1121万 |
2017 Q2
30四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1.76億 | 7.7% |
2,282,489
+207,586
| +10% | +$1611万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
5
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $9871万 | 4.31% |
3,912,589
+16,451
| +0.4% | +$43.2万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $9619万 | 4.2% |
1,703,034
-28,790
| -2% | -$169万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $7540万 | 3.29% |
781,089
+5,955
| +0.8% | +$59.2万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $5856万 | 2.56% |
2,235,787
+1,732
| +0.1% | +$4.71万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4748万 | 2.07% |
163,822
-4,572
| -3% | -$133万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
10
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.7億
| $4320万 | 1.89% |
1,479,824
+32,518
| +2% | +$98.4万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $3711万 | 1.62% |
570,294
+5,587
| +1% | +$37.6万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $2654万 | 1.16% |
297,951
+22,097
| +8% | +$209万 |
2017 Q2
30四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1915万 | 0.84% |
400,526
+5,820
| +1% | +$29.2万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1699万 | 0.74% |
292,047
-4,820
| -2% | -$28.1万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1448万 | 0.63% |
57,832
+12,718
| +28% | +$300万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1342万 | 0.59% |
26,524
-1,415
| -5% | -$80.4万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
17
Accenture
ACN
$1406億
| $1091万 | 0.48% |
31,020
-161
| -0.5% | -$5.8万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $806万 | 0.35% |
29,893
-1,213
| -4% | -$32.9万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
19
3M
MMM
$850億
| $776万 | 0.34% |
60,084
-352
| -0.6% | -$4.62万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $763万 | 0.33% |
18,097
-1,514
| -8% | -$64.5万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $614万 | 0.27% |
165,362
+49,822
| +43% | +$195万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $552万 | 0.24% |
99,247
-3,874
| -4% | -$22.2万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
23
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.64億
| $539万 | 0.24% |
128,552
-13,358
| -9% | -$59.7万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $477万 | 0.21% |
81,153
+20,477
| +34% | +$127万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $372万 | 0.16% |
104,963
+12,468
| +13% | +$45.7万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
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Carlson Capital Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Carlson Capital Managementは$22.9億相当のポジションを118件保有しており、前四半期の$23.6億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Carlson Capital Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 3件、54件増加しました、37件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional International Small Cap Value ETFで、保有株数は24,337株、評価額は$64.7万でした。 最も大きな売却はDistillate US Fundamental Stability & Value ETFで、推定額は$982万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Carlson Capital Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional International Small Cap Value ETFで、株数は24,337株、評価額は$64.7万でした。
- Carlson Capital Managementは2024年第4四半期にSequoia Global Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2202万でした。
- Carlson Capital Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDistillate US Fundamental Stability & Value ETFで、推定$982万相当を減らしました。
- Carlson Capital Managementは2024年第4四半期にDanaherの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65.7万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Carlson Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$22.9億のポートフォリオの89%を占めています。
- Carlson Capital Managementは2024年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Carlson Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$22.9億となりました。
2025年2月10日に提出された、2024年第4四半期分のCarlson Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。