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Carlson Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2291 M
Rotación
7.63%
Rendimiento estimado a 1 año
7.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+9.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.83%
Rendimiento estimado a 10 años
+117.35%
AUM
USD 2291 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 64.1 M
(-2.7%)
Flujo de capital
+USD 42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.59%
Posición
118
Nuevas
3
Aumentadas
54
Reducidas
37
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sequoia Global Value ETF
SFGV
|
+USD 22 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 11.2 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 3 M |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 804 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.85% |
| 2 | Tecnología | 1.62% |
| 3 | Atención médica | 0.75% |
| 4 | Industriales | 0.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sequoia Global Value ETF
SFGV
USD 1175 M
| USD 909 M | 39.69% |
33,332,105
+772,394
| +2% | +USD 22 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
| USD 292 M | 12.74% |
5,315,101
-172,758
| -3% | -USD 9.8 M |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 233 M | 10.15% |
2,981,093
+142,984
| +5% | +USD 11.2 M |
2017 Q2
30 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 176 M | 7.7% |
2,282,489
+207,586
| +10% | +USD 16.1 M |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
5
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 98.7 M | 4.31% |
3,912,589
+16,451
| +0.4% | +USD 432 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 96.2 M | 4.2% |
1,703,034
-28,790
| -2% | -USD 1.69 M |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 75.4 M | 3.29% |
781,089
+5,955
| +0.8% | +USD 592 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 58.6 M | 2.56% |
2,235,787
+1,732
| +0.1% | +USD 47.1 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 47.5 M | 2.07% |
163,822
-4,572
| -3% | -USD 1.33 M |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
10
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1771 M
| USD 43.2 M | 1.89% |
1,479,824
+32,518
| +2% | +USD 984 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 37.1 M | 1.62% |
570,294
+5,587
| +1% | +USD 376 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 26.5 M | 1.16% |
297,951
+22,097
| +8% | +USD 2.09 M |
2017 Q2
30 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 19.2 M | 0.84% |
400,526
+5,820
| +1% | +USD 292 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 17 M | 0.74% |
292,047
-4,820
| -2% | -USD 281 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.5 M | 0.63% |
57,832
+12,718
| +28% | +USD 3 M |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 13.4 M | 0.59% |
26,524
-1,415
| -5% | -USD 804 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
17
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 10.9 M | 0.48% |
31,020
-161
| -0.5% | -USD 58 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 8.06 M | 0.35% |
29,893
-1,213
| -4% | -USD 329 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
19
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 7.76 M | 0.34% |
60,084
-352
| -0.6% | -USD 46.2 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.63 M | 0.33% |
18,097
-1,514
| -8% | -USD 645 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 6.14 M | 0.27% |
165,362
+49,822
| +43% | +USD 1.95 M |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 5.52 M | 0.24% |
99,247
-3,874
| -4% | -USD 222 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
23
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
| USD 5.39 M | 0.24% |
128,552
-13,358
| -9% | -USD 597 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 4.77 M | 0.21% |
81,153
+20,477
| +34% | +USD 1.27 M |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 3.72 M | 0.16% |
104,963
+12,468
| +13% | +USD 457 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
CFGS
Revisión del portafolio de Carlson Capital Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Carlson Capital Management mantenía 118 posiciones valuadas en USD 2291 M, un 2.7% menos que los USD 2355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Carlson Capital Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 54, 37 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Small Cap Value ETF: 24,337 acciones con un valor de USD 647 k. La mayor venta fue Distillate US Fundamental Stability & Value ETF, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Carlson Capital Management en T4 2024 fue Dimensional International Small Cap Value ETF: 24,337 acciones por un valor de USD 647 k.
- Carlson Capital Management fue quien más aumentó su posición en Sequoia Global Value ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 22 M.
- La mayor reducción de Carlson Capital Management durante T4 2024 fue en Distillate US Fundamental Stability & Value ETF, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- Carlson Capital Management cerró por completo su posición en Danaher en T4 2024, con una venta estimada de USD 657 k.
- Las diez principales posiciones de Carlson Capital Management representan 89% de su cartera de USD 2291 M en T4 2024.
- Carlson Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Carlson Capital Management cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 2291 M.
Según el Informe 13F de Carlson Capital Management correspondiente a T4 2024, presentado el 10 feb 2025.