de Carlson Capital Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carlson Capital Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 5.52 M	Vender	99,247 -3,874	-4%	-USD 222 k	0.24%	22
2024 Q3	USD 5.74 M	Comprar	103,121 +12,064	+13%	+USD 652 k	0.24%	22
2024 Q2	USD 4.72 M	Vender	91,057 -561	-0.6%	-USD 29.4 k	0.22%	22
2024 Q1	USD 4.99 M	Vender	91,618 -693,275	-88%	-USD 35.7 M	0.24%	23
2023 Q4	USD 41.1 M	Comprar	784,893 +4,316	+0.6%	+USD 202 k	2.11%	14
2023 Q3	USD 35.7 M	Comprar	780,577 +1,828	+0.2%	+USD 86.8 k	2.11%	14
2023 Q2	USD 36.1 M	Vender	778,749 -28,276	-4%	-USD 1.24 M	2.18%	14
2023 Q1	USD 35.9 M	Comprar	807,025 +91,630	+13%	+USD 4.25 M	2.32%	13
2022 Q4	USD 31.4 M	Vender	715,395 -69,942	-9%	-USD 3.07 M	2.27%	13
2022 Q3	USD 30.6 M	Comprar	785,337 +83,028	+12%	+USD 3.54 M	2.6%	10
2022 Q2	USD 28.2 M	Vender	702,309 -31,608	-4%	-USD 1.39 M	2.49%	11
2022 Q1	USD 34.2 M	Vender	733,917 -10,529	-1%	-USD 490 k	2.86%	7
2021 Q4	USD 35.4 M	Vender	744,446 -1,809	-0.2%	-USD 84.9 k	3.07%	8
2021 Q3	USD 33.1 M	Vender	746,255 -1,038	-0.1%	-USD 46 k	3.52%	6
2021 Q2	USD 33.5 M	Comprar	+747,293	Nuevas	+USD 33.6 M	4.72%	5

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 12.4 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1327 M 20.85% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carlson Capital Management en DFAT: resumen de T4 2024

Carlson Capital Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 3.8% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 222 k, y conservó 99,247 acciones valuadas en USD 5.52 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Carlson Capital Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 41.1 M en T4 2023. Al cierre de T4 2024, 715 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T4 2024, Carlson Capital Management tenía 99,247 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 5.52 M.
Carlson Capital Management vendió 3,874 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2024, por un valor estimado de USD 222 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.24% de la cartera de Carlson Capital Management en T4 2024 y fue su posición número 22.
Carlson Capital Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Carlson Capital Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 41.1 M en T4 2023.
Al cierre de T4 2024, 715 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Carlson Capital Management correspondiente a T4 2024, presentado el 10 feb 2025.