de Carlson Capital Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Carlson Capital Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 5,52 mi	Vender	99.247 -3.874	-4%	-US$ 222 mil	0,24%	22
2024 Q3	US$ 5,74 mi	Comprar	103.121 +12.064	+13%	+US$ 652 mil	0,24%	22
2024 Q2	US$ 4,72 mi	Vender	91.057 -561	-0,6%	-US$ 29,4 mil	0,22%	22
2024 Q1	US$ 4,99 mi	Vender	91.618 -693.275	-88%	-US$ 35,7 mi	0,24%	23
2023 Q4	US$ 41,1 mi	Comprar	784.893 +4.316	+0,6%	+US$ 202 mil	2,11%	14
2023 Q3	US$ 35,7 mi	Comprar	780.577 +1.828	+0,2%	+US$ 86,8 mil	2,11%	14
2023 Q2	US$ 36,1 mi	Vender	778.749 -28.276	-4%	-US$ 1,24 mi	2,18%	14
2023 Q1	US$ 35,9 mi	Comprar	807.025 +91.630	+13%	+US$ 4,25 mi	2,32%	13
2022 Q4	US$ 31,4 mi	Vender	715.395 -69.942	-9%	-US$ 3,07 mi	2,27%	13
2022 Q3	US$ 30,6 mi	Comprar	785.337 +83.028	+12%	+US$ 3,54 mi	2,6%	10
2022 Q2	US$ 28,2 mi	Vender	702.309 -31.608	-4%	-US$ 1,39 mi	2,49%	11
2022 Q1	US$ 34,2 mi	Vender	733.917 -10.529	-1%	-US$ 490 mil	2,86%	7
2021 Q4	US$ 35,4 mi	Vender	744.446 -1.809	-0,2%	-US$ 84,9 mil	3,07%	8
2021 Q3	US$ 33,1 mi	Vender	746.255 -1.038	-0,1%	-US$ 46 mil	3,52%	6
2021 Q2	US$ 33,5 mi	Comprar	+747.293	Nova	+US$ 33,6 mi	4,72%	5

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 96,6 bi 22,52% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 12,4 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,33 bi 20,85% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,62 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carlson Capital Management em DFAT no T4 2024

Carlson Capital Management reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 3,8% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 222 mil e ficando com 99.247 ações avaliadas em US$ 5,52 mi. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 22.

Carlson Capital Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 41,1 mi em T4 2023. 715 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Carlson Capital Management detinha 99.247 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 5,52 mi.
Carlson Capital Management vendeu 3.874 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T4 2024, por um valor estimado de US$ 222 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,24% da carteira de Carlson Capital Management em T4 2024, sua posição nº 22.
Carlson Capital Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Carlson Capital Management atingiu o pico de US$ 41,1 mi em T4 2023.
715 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Carlson Capital Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.