Carlson Capital Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Carlson Capital Management의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q4	US$552만	매도	99,247 -3,874	-4%	-US$22.2만	0.24%	22
2024 Q3	US$574만	매수	103,121 +12,064	+13%	+US$65.2만	0.24%	22
2024 Q2	US$472만	매도	91,057 -561	-0.6%	-US$2.94만	0.22%	22
2024 Q1	US$499만	매도	91,618 -693,275	-88%	-US$3569만	0.24%	23
2023 Q4	US$4107만	매수	784,893 +4,316	+0.6%	+US$20.2만	2.11%	14
2023 Q3	US$3566만	매수	780,577 +1,828	+0.2%	+US$8.68만	2.11%	14
2023 Q2	US$3613만	매도	778,749 -28,276	-4%	-US$124만	2.18%	14
2023 Q1	US$3591만	매수	807,025 +91,630	+13%	+US$425만	2.32%	13
2022 Q4	US$3144만	매도	715,395 -69,942	-9%	-US$307만	2.27%	13
2022 Q3	US$3060만	매수	785,337 +83,028	+12%	+US$354만	2.6%	10
2022 Q2	US$2825만	매도	702,309 -31,608	-4%	-US$139만	2.49%	11
2022 Q1	US$3419만	매도	733,917 -10,529	-1%	-US$49만	2.86%	7
2021 Q4	US$3538만	매도	744,446 -1,809	-0.2%	-US$8.49만	3.07%	8
2021 Q3	US$3313만	매도	746,255 -1,038	-0.1%	-US$4.6만	3.52%	6
2021 Q2	US$3348만	매수	+747,293	신규	+US$3357만	4.72%	5

DFAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률

Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$25.2억 26.26% 1년 추정 수익률

Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM US$118억 25.68% 1년 추정 수익률

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM US$12.6억 29.39% 1년 추정 수익률

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM US$722억 27.85% 1년 추정 수익률

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM US$16.2억 18.32% 1년 추정 수익률

Carlson Capital Management의 DFAT 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Carlson Capital Management 측은 2024년 4분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 지분을 3.8% 줄였어요. 약 US$22.2만 규모를 매도해, 현재 US$552만 상당의 99,247주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.24%이고, 순위는 #22예요.

Carlson Capital Management 측은 2021년 2분기에 DFAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$4107만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 715개가 2024년 4분기 기준으로 DFAT 주식을 보유하고 있어요.

Carlson Capital Management 측은 2024년 4분기 기준으로 US$552만 상당의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 99,247주를 보유했어요.
2024년 4분기에 Carlson Capital Management 측이 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 3,874주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$22.2만 규모예요.
2024년 4분기에 Carlson Capital Management의 포트폴리오에서 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 비중은 0.24%였으며, 보유 종목 순위는 #22위였습니다.
Carlson Capital Management 측은 2021년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
Carlson Capital Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2023년 4분기에 US$4107만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 715개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2025년 2월 10일에 제출된 Carlson Capital Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.