Carlson Capital Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carlson Capital Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	5,52 Mio. $	Verkaufen	99.247 -3.874	-4 %	-221.650 $	0,24 %	22
2024 Q3	5,74 Mio. $	Kaufen	103.121 +12.064	+13 %	+652.293 $	0,24 %	22
2024 Q2	4,72 Mio. $	Verkaufen	91.057 -561	-0,6 %	-29.428 $	0,22 %	22
2024 Q1	4,99 Mio. $	Verkaufen	91.618 -693.275	-88 %	-35,7 Mio. $	0,24 %	23
2023 Q4	41,1 Mio. $	Kaufen	784.893 +4.316	+0,6 %	+201.776 $	2,11 %	14
2023 Q3	35,7 Mio. $	Kaufen	780.577 +1.828	+0,2 %	+86.813 $	2,11 %	14
2023 Q2	36,1 Mio. $	Verkaufen	778.749 -28.276	-4 %	-1,24 Mio. $	2,18 %	14
2023 Q1	35,9 Mio. $	Kaufen	807.025 +91.630	+13 %	+4,25 Mio. $	2,32 %	13
2022 Q4	31,4 Mio. $	Verkaufen	715.395 -69.942	-9 %	-3,07 Mio. $	2,27 %	13
2022 Q3	30,6 Mio. $	Kaufen	785.337 +83.028	+12 %	+3,54 Mio. $	2,6 %	10
2022 Q2	28,2 Mio. $	Verkaufen	702.309 -31.608	-4 %	-1,39 Mio. $	2,49 %	11
2022 Q1	34,2 Mio. $	Verkaufen	733.917 -10.529	-1 %	-490.237 $	2,86 %	7
2021 Q4	35,4 Mio. $	Verkaufen	744.446 -1.809	-0,2 %	-84.948 $	3,07 %	8
2021 Q3	33,1 Mio. $	Verkaufen	746.255 -1.038	-0,1 %	-46.013 $	3,52 %	6
2021 Q2	33,5 Mio. $	Kaufen	+747.293	Neu	+33,6 Mio. $	4,72 %	5

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Carlson Capital Management: Q4 2024 im Rückblick

Carlson Capital Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q4 2024 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 221.650 $ und hielt danach 99.247 Aktien im Wert von 5,52 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Carlson Capital Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 41,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 713 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Carlson Capital Management 99.247 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 5,52 Mio. $.
Carlson Capital Management verkaufte 3.874 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q4 2024 im geschätzten Wert von 221.650 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q4 2024 0,24 % des Portfolios von Carlson Capital Management aus und war dessen Position auf Rang 22.
Carlson Capital Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Carlson Capital Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2023 mit 41,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 713 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Carlson Capital Management für Q4 2024 am 10. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .