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Carlson Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,29 bi
Giro
7,63%
Retorno est. (1 ano)
7,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,3%
Retorno est. (1 ano)
+7,48%
Retorno est. (3 anos)
+9,85%
Retorno est. (5 anos)
+49,83%
Retorno est. (10 anos)
+117,35%
AUM
US$ 2,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 64,1 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,59%
Posição
118
Nova
3
Aumentada
54
Reduzida
37
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sequoia Global Value ETF
SFGV
|
+US$ 22 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 11,2 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 804 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,85% |
| 2 | Tecnologia | 1,62% |
| 3 | Saúde | 0,75% |
| 4 | Industriais | 0,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sequoia Global Value ETF
SFGV
US$ 1,18 bi
| US$ 909 mi | 39,69% |
33.332.105
+772.394
| +2% | +US$ 22 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 292 mi | 12,74% |
5.315.101
-172.758
| -3% | -US$ 9,8 mi |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 233 mi | 10,15% |
2.981.093
+142.984
| +5% | +US$ 11,2 mi |
2017 Q2
30 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 176 mi | 7,7% |
2.282.489
+207.586
| +10% | +US$ 16,1 mi |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
5
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 98,7 mi | 4,31% |
3.912.589
+16.451
| +0,4% | +US$ 432 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 96,2 mi | 4,2% |
1.703.034
-28.790
| -2% | -US$ 1,69 mi |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 75,4 mi | 3,29% |
781.089
+5.955
| +0,8% | +US$ 592 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 58,6 mi | 2,56% |
2.235.787
+1.732
| +0,1% | +US$ 47,1 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 47,5 mi | 2,07% |
163.822
-4.572
| -3% | -US$ 1,33 mi |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
10
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,77 bi
| US$ 43,2 mi | 1,89% |
1.479.824
+32.518
| +2% | +US$ 984 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 37,1 mi | 1,62% |
570.294
+5.587
| +1% | +US$ 376 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 26,5 mi | 1,16% |
297.951
+22.097
| +8% | +US$ 2,09 mi |
2017 Q2
30 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 19,2 mi | 0,84% |
400.526
+5.820
| +1% | +US$ 292 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 17 mi | 0,74% |
292.047
-4.820
| -2% | -US$ 281 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,5 mi | 0,63% |
57.832
+12.718
| +28% | +US$ 3 mi |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 13,4 mi | 0,59% |
26.524
-1.415
| -5% | -US$ 804 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
17
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 10,9 mi | 0,48% |
31.020
-161
| -0,5% | -US$ 58 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 8,06 mi | 0,35% |
29.893
-1.213
| -4% | -US$ 329 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
19
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 7,76 mi | 0,34% |
60.084
-352
| -0,6% | -US$ 46,2 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,63 mi | 0,33% |
18.097
-1.514
| -8% | -US$ 645 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 6,14 mi | 0,27% |
165.362
+49.822
| +43% | +US$ 1,95 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
22
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 5,52 mi | 0,24% |
99.247
-3.874
| -4% | -US$ 222 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
23
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 5,39 mi | 0,24% |
128.552
-13.358
| -9% | -US$ 597 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
24
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 4,77 mi | 0,21% |
81.153
+20.477
| +34% | +US$ 1,27 mi |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 3,72 mi | 0,16% |
104.963
+12.468
| +13% | +US$ 457 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
CFGS
Revisão da carteira de Carlson Capital Management no T4 2024
No T4 2024, Carlson Capital Management detinha 118 posições no valor de US$ 2,29 bi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 2,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Carlson Capital Management mostra 3 novas, 54 aumentaram, 37 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional International Small Cap Value ETF: 24.337 ações no valor de US$ 647 mil. A maior venda foi de Distillate US Fundamental Stability & Value ETF, estimada em US$ 9,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Carlson Capital Management no T4 2024 foi Dimensional International Small Cap Value ETF: 24.337 ações no valor de US$ 647 mil.
- Carlson Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Sequoia Global Value ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 22 mi.
- A maior redução de Carlson Capital Management em T4 2024 foi em Distillate US Fundamental Stability & Value ETF, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- Carlson Capital Management encerrou totalmente sua posição em Danaher no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 657 mil.
- As dez maiores posições de Carlson Capital Management representam 89% de sua carteira de US$ 2,29 bi no T4 2024.
- Carlson Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T4 2024.
- O valor da carteira de Carlson Capital Management caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Carlson Capital Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.