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KL
KGH Ltd Ativos da carteira
AUM
US$ 1,92 bi
Giro
35,48%
Retorno est. (1 ano)
13,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,76%
Retorno est. (1 ano)
+13,96%
Retorno est. (3 anos)
+139,25%
Retorno est. (5 anos)
+379,03%
Retorno est. (10 anos)
+203,82%
AUM
US$ 1,92 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 132 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,63%
Posição
31
Nova
6
Aumentada
6
Reduzida
4
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+US$ 29,8 mi |
| 2 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 19,5 mi |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 18,7 mi |
| 4 |
US Steel
X
|
+US$ 8,4 mi |
| 5 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$ 7,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 77,1 mi |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Peabody Energy
BTU
|
+US$ 31,8 mi |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 31,3 mi |
| 5 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$ 26,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 37,32% |
| 2 | Diversos | 33,36% |
| 3 | Materiais | 22,44% |
| 4 | Tecnologia | 5,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 363 mi | 18,89% |
900.000
-100.000
| -10% | -US$ 32,2 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
2
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 223 mi | 11,62% |
6.210.000
| – | – |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
3
Comstock Resources
CRK
US$ 4,11 bi
| US$ 221 mi | 11,48% |
12.125.000
| – | – |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 202 mi | 10,48% |
+2.025.000
| Nova | +US$ 187 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
US Steel
X
| US$ 156 mi | 8,13% |
4.600.000
+227.461
| +5% | +US$ 8,4 mi |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
6
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,75 bi
| US$ 141 mi | 7,31% |
2.591.350
| – | – |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
7
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12,1 bi
| US$ 96,5 mi | 5,02% |
2.642.785
+531.785
| +25% | +US$ 19,5 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
8
Noble Corp
NE
US$ 7,04 bi
| US$ 95,9 mi | 4,99% |
3.055.090
| – | – |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
9
ArcelorMittal
MT
US$ 47,4 bi
| US$ 88,4 mi | 4,6% |
3.822.400
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Sunrun
RUN
US$ 1,76 bi
| US$ 60,1 mi | 3,13% |
6.500.000
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
11
Chord Energy
CHRD
US$ 8,45 bi
| US$ 56,8 mi | 2,95% |
485.998
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
12
Valaris
VAL
US$ 5,92 bi
| US$ 46,1 mi | 2,4% |
1.042.000
+140.000
| +16% | +US$ 6,74 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| US$ 35,7 mi | 1,86% |
1.316.000
+245.600
| +23% | +US$ 7,1 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 28 mi | 1,45% |
566.000
+371.000
| +190% | +US$ 18,7 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
| US$ 27,1 mi | 1,41% |
+717.000
| Nova | +US$ 29,8 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,43 bi
| US$ 15,5 mi | 0,81% |
845.000
+255.000
| +43% | +US$ 4,74 mi |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
17
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 14,3 mi | 0,74% |
407.000
-2.547.000
| -86% | -US$ 77,1 mi |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
18
West Fraser Timber
WFG
US$ 5,12 bi
| US$ 13,3 mi | 0,69% |
154.000
-153.000
| -50% | -US$ 14,3 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
19
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$ 589 mi
| US$ 12,5 mi | 0,65% |
750.000
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
20
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 9,13 mi | 0,47% |
198.000
-1.243.000
| -86% | -US$ 51,3 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
21
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 5,93 mi | 0,31% |
+52.000
| Nova | +US$ 6,91 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 20,4 bi
| US$ 4,25 mi | 0,22% |
+100.000
| Nova | +US$ 3,28 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
EXEEL
23
Deslistada
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| US$ 3,48 mi | 0,18% |
+40.706
| Nova | +US$ 3,26 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
NexGen Energy
NXE
US$ 5,61 bi
| US$ 3,08 mi | 0,16% |
467.000
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
25
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
US$ 517 mi
| US$ 623 mil | 0,03% |
70.030
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFGS
Revisão da carteira de KGH Ltd no T4 2024
No fechamento de T4 2024, KGH Ltd detinha 31 posições avaliadas em US$ 1,92 bi, alta de 7,4% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
KGH Ltd fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T4 2024, encerrando 5 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Peabody Energy, uma posição estimada em US$ 31,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 37% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Materiais.
Na contramão da tendência, KGH Ltd abriu uma nova posição em Alcoa no valor de US$ 27,1 mi.
- A maior compra de KGH Ltd no T4 2024 foi Alcoa: 717.000 ações no valor de US$ 27,1 mi.
- KGH Ltd foi quem mais aumentou sua posição em Nextpower Inc. Common Stock no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 19,5 mi.
- A maior redução de KGH Ltd em T4 2024 foi em Antero Resources, com um corte estimado de US$ 77,1 mi.
- KGH Ltd encerrou totalmente sua posição em Peabody Energy no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 31,8 mi.
- As dez maiores posições de KGH Ltd representam 86% de sua carteira de US$ 1,92 bi no T4 2024.
- KGH Ltd abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T4 2024.
- O valor da carteira de KGH Ltd subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,92 bi.
Com base no formulário declaração 13F de KGH Ltd referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.