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KL
KGH Ltd Ativos da carteira
AUM
US$ 1,92 bi
Giro
35,48%
Retorno est. (1 ano)
13,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,76%
Retorno est. (1 ano)
+13,96%
Retorno est. (3 anos)
+139,25%
Retorno est. (5 anos)
+379,03%
Retorno est. (10 anos)
+203,82%
AUM
US$ 1,92 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 132 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,63%
Posição
31
Nova
6
Aumentada
6
Reduzida
4
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+US$ 29,8 mi |
| 2 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$ 19,5 mi |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 18,7 mi |
| 4 |
US Steel
X
|
+US$ 8,4 mi |
| 5 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$ 7,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 77,1 mi |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Peabody Energy
BTU
|
+US$ 31,8 mi |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 31,3 mi |
| 5 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$ 26,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 37,32% |
| 2 | Diversos | 33,36% |
| 3 | Materiais | 22,44% |
| 4 | Tecnologia | 5,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SLB Ltd
SLB
US$ 74,2 bi
| US$ 479 mil | 0,02% |
+12.500
| Nova | +US$ 525 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
27
Peabody Energy
BTU
US$ 2,76 bi
| – | – |
-1.197.000
| Encerrada | -US$ 31,8 mi | – |
|
|
28
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-1.306.257
| Encerrada | -US$ 31,3 mi | – |
|
|
29
Murphy Oil
MUR
US$ 6,18 bi
| – | – |
-790.432
| Encerrada | -US$ 26,7 mi | – |
|
30
Permian Resources
PR
US$ 20,8 bi
| – | – |
-1.714.048
| Encerrada | -US$ 23,3 mi | – |
|
31
Suncor Energy
SU
US$ 91,7 bi
| – | – |
-338.637
| Encerrada | -US$ 12,5 mi | – |
|
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CFGS
Revisão da carteira de KGH Ltd no T4 2024
No fechamento de T4 2024, KGH Ltd detinha 31 posições avaliadas em US$ 1,92 bi, alta de 7,4% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
KGH Ltd fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T4 2024, encerrando 5 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Peabody Energy, uma posição estimada em US$ 31,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 37% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Materiais.
Na contramão da tendência, KGH Ltd abriu uma nova posição em Alcoa no valor de US$ 27,1 mi.
- A maior compra de KGH Ltd no T4 2024 foi Alcoa: 717.000 ações no valor de US$ 27,1 mi.
- KGH Ltd foi quem mais aumentou sua posição em Nextpower Inc. Common Stock no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 19,5 mi.
- A maior redução de KGH Ltd em T4 2024 foi em Antero Resources, com um corte estimado de US$ 77,1 mi.
- KGH Ltd encerrou totalmente sua posição em Peabody Energy no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 31,8 mi.
- As dez maiores posições de KGH Ltd representam 86% de sua carteira de US$ 1,92 bi no T4 2024.
- KGH Ltd abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T4 2024.
- O valor da carteira de KGH Ltd subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,92 bi.
Com base no formulário declaração 13F de KGH Ltd referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.