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KL
KGH Ltd ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.2億
売買回転率
35.48%
推定1年リターン
13.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.76%
1年予想リターン
+13.96%
3年間の予想リターン
+139.25%
5年予想リターン
+379.03%
10年間の推定リターン
+203.82%
AUM
$19.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.32億
(+7.4%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.63%
保有額
31
新規
6
買い増し
6
減少
4
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+$2979万 |
| 2 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+$1948万 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$1874万 |
| 4 |
US Steel
X
|
+$840万 |
| 5 |
Graphic Packaging
GPK
|
+$710万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+$7711万 |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+$5126万 |
| 3 |
Peabody Energy
BTU
|
+$3177万 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$3128万 |
| 5 |
Murphy Oil
MUR
|
+$2667万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 37.32% |
| 2 | その他 | 33.36% |
| 3 | 素材 | 22.44% |
| 4 | 情報技術 | 5.02% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SLB Ltd
SLB
$742億
| $47.9万 | 0.02% |
+12,500
| 新規 | +$52.5万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
27
Peabody Energy
BTU
$27.6億
| – | – |
-1,197,000
| 解消 | -$3177万 | – |
|
|
28
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-1,306,257
| 解消 | -$3128万 | – |
|
|
29
Murphy Oil
MUR
$61.8億
| – | – |
-790,432
| 解消 | -$2667万 | – |
|
30
Permian Resources
PR
$208億
| – | – |
-1,714,048
| 解消 | -$2333万 | – |
|
31
Suncor Energy
SU
$917億
| – | – |
-338,637
| 解消 | -$1250万 | – |
|
類似するファンド
CFGS
KGH Ltdの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、KGH Ltdは31銘柄を保有し、保有額は$19.2億でした。前四半期の$17.9億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
KGH Ltdは2024年第4四半期に純額で$1.59億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPeabody Energyで、推定 $3177万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の47%から低下しています。次いでその他、素材です。
相場の流れに反して、KGH Ltdは$2709万相当のAlcoaの新規ポジションを取りました。
- KGH Ltdが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlcoaで、株数は717,000株、評価額は$2709万でした。
- KGH Ltdは2024年第4四半期にNextpower Inc. Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$1948万でした。
- KGH Ltdが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAntero Resourcesで、推定$7711万相当を減らしました。
- KGH Ltdは2024年第4四半期にPeabody Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3177万でした。
- 2024年第4四半期時点で、KGH Ltdの上位10銘柄は、運用資産総額$19.2億のポートフォリオの86%を占めています。
- KGH Ltdは2024年第4四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- KGH Ltdのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$19.2億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のKGH Ltdの 13F報告書 に基づいています。