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KL
KGH Ltd ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.2億
売買回転率
35.48%
推定1年リターン
13.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.17%
1年予想リターン
+13.96%
3年間の予想リターン
+139.25%
5年予想リターン
+379.03%
10年間の推定リターン
+203.82%
AUM
$11.5億
運用資産残高の伸び率
+$5861万
(+5.4%)
資金フロー
-$1346万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.54%
保有額
80
新規
20
買い増し
14
減少
17
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$1.51億 |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+$7932万 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$6864万 |
| 4 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+$5785万 |
| 5 |
Enerplus Corporation
ERF
|
+$3868万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$7367万 |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+$6711万 |
| 3 |
EGN
Energen
EGN
|
+$6672万 |
| 4 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+$6606万 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$5133万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 73.45% |
| 2 | その他 | 20.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.27% |
| 4 | 情報技術 | 1.4% |
| 5 | 素材 | 1.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
$1385億
| $1.59億 | 13.84% |
+1,255,000
| 新規 | +$1.51億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
2
上場廃止
Enerplus Corporation
ERF
| $1.03億 | 8.97% |
15,676,738
+7,197,807
| +85% | +$3868万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
ANDV
3
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $7442万 | 6.49% |
993,398
+729,228
| +276% | +$5785万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
4
SM Energy
SM
$68.4億
| $6995万 | 6.1% |
2,590,804
-2,393,481
| -48% | -$6711万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
WLL
5
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $6662万 | 5.81% |
+23,983
| 新規 | +$7932万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
6
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $6615万 | 5.77% |
+437,461
| 新規 | +$6864万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
7
BP
BP
$1148億
| $6018万 | 5.25% |
2,014,144
+275,354
| +16% | +$742万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
8
EQT Corp
EQT
$312億
| $5516万 | 4.81% |
1,308,583
-955,112
| -42% | -$3715万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
9
PBF Energy
PBF
$82.4億
| $4895万 | 4.27% |
2,058,392
-115,534
| -5% | -$332万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
IOC
10
上場廃止
Interoil Corporation
IOC
| $4872万 | 4.25% |
1,082,616
-491,270
| -31% | -$1809万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Devon Energy
DVN
$483億
| $4442万 | 3.87% |
1,225,254
+1,044,197
| +577% | +$3541万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
12
Ovintiv
OVV
$163億
| $3916万 | 3.41% |
+1,007,912
| 新規 | +$3692万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
13
TechnipFMC
FTI
$249億
| $3712万 | 3.24% |
1,870,613
+1,843,599
| +6,825% | +$3812万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
ATW
14
上場廃止
Atwood Oceanics
ATW
| $3506万 | 3.06% |
2,800,023
+1,339,490
| +92% | +$1398万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
15
ProShares Ultra Silver
AGQ
$10億
| $3192万 | 2.78% |
669,651
+302,923
| +83% | +$1173万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
ESV
16
上場廃止
Ensco Rowan plc
ESV
| $2849万 | 2.48% |
733,462
-851,922
| -54% | -$3539万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
17
Cheniere Energy
LNG
$582億
| $2824万 | 2.46% |
752,199
-1,459,680
| -66% | -$5133万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
18
KBR
KBR
$48.7億
| $1815万 | 1.58% |
1,370,918
-797,945
| -37% | -$1151万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
CQH
19
上場廃止
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| $1712万 | 1.49% |
859,138
+444,239
| +107% | +$860万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
TRQ
20
上場廃止
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| $1372万 | 1.2% |
+406,424
| 新規 | +$1179万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
21
Canadian Solar
CSIQ
$7.35億
| $1074万 | 0.94% |
710,554
+484,619
| +214% | +$839万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
22
上場廃止
VelocitySharesTM 3x Long Gold ETN linked to the S&P GSCI Gold Index ER
UGLD
| $1070万 | 0.93% |
+79,000
| 新規 | +$937万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
CRR
23
上場廃止
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| $1053万 | 0.92% |
+804,152
| 新規 | +$1083万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $863万 | 0.75% |
+335,342
| 新規 | +$804万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
25
プット
Transocean
RIG
$57.7億
| $796万 | 0.69% |
6,662,500
+1,000,000
| +18% | +$1023万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
KGH Ltdの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、KGH Ltdは80銘柄を保有し、保有額は$11.5億でした。前四半期の$10.9億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
KGH Ltdの2016年第2四半期の報告書には、新規 20件、14件増加しました、17件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold Trustで、保有株数は1,255,000株、評価額は$1.59億でした。 最も大きな売却はMarathon Petroleumで、推定額は$7367万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いでその他、資本財・サービスです。
- KGH Ltdが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold Trustで、株数は1,255,000株、評価額は$1.59億でした。
- KGH Ltdは2016年第2四半期にAndeavorの保有額を最も増やし、増加額は推定$5785万でした。
- KGH Ltdが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSM Energyで、推定$6711万相当を減らしました。
- KGH Ltdは2016年第2四半期にMarathon Petroleumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7367万でした。
- 2016年第2四半期時点で、KGH Ltdの上位10銘柄は、運用資産総額$11.5億のポートフォリオの66%を占めています。
- KGH Ltdは2016年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- KGH Ltdのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$11.5億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のKGH Ltdの 13F報告書 に基づいています。