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CFGS
Concourse Financial Group Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.7億
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
17.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.76%
1年予想リターン
+17.37%
3年間の予想リターン
+18.06%
5年予想リターン
+62.97%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.7億
運用資産残高の伸び率
+$8727万
(+5.2%)
資金フロー
+$4278万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,365
新規
125
買い増し
799
減少
813
解消
124
平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$458万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$377万 |
| 3 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$371万 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$359万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$350万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
|
+$512万 |
| 2 |
Abacus FCF Innovation Leaders ETF
ABOT
|
+$475万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$413万 |
| 4 |
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
ABXB
|
+$378万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$254万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.28% |
| 2 | 情報技術 | 9.18% |
| 3 | 金融 | 5.6% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.01% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $4594万 | 2.6% |
208,889
+477
| +0.2% | +$10.1万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4228万 | 2.39% |
69,397
+651
| +0.9% | +$38.5万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $3723万 | 2.11% |
202,648
+14,084
| +7% | +$256万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3075万 | 1.74% |
55,142
+1,101
| +2% | +$59.6万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2987万 | 1.69% |
604,662
+28,040
| +5% | +$141万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2935万 | 1.66% |
150,811
+10,219
| +7% | +$241万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $2880万 | 1.63% |
636,275
-55,347
| -8% | -$254万 |
2019 Q4
20四半期
|
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $2787万 | 1.58% |
303,740
+38,600
| +15% | +$359万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2612万 | 1.48% |
277,827
+2,949
| +1% | +$40.6万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2549万 | 1.44% |
57,131
+1,273
| +2% | +$54.2万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2397万 | 1.36% |
247,097
+12,127
| +5% | +$119万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $2278万 | 1.29% |
329,344
-11,276
| -3% | -$76.6万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2144万 | 1.21% |
91,225
-4,259
| -4% | -$87.1万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1942万 | 1.1% |
182,989
-10,847
| -6% | -$108万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1839万 | 1.04% |
636,848
-59,864
| -9% | -$164万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1821万 | 1.03% |
343,279
-7,275
| -2% | -$37.4万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $1696万 | 0.96% |
158,506
+4,936
| +3% | +$50万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1549万 | 0.88% |
78,073
+355
| +0.5% | +$6.21万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1411万 | 0.8% |
199,428
-2,322
| -1% | -$15.6万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1369万 | 0.77% |
75,419
+3,398
| +5% | +$61.4万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1366万 | 0.77% |
260,969
+66,502
| +34% | +$350万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1289万 | 0.73% |
42,897
+1,948
| +5% | +$56.8万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1249万 | 0.71% |
105,010
-2,206
| -2% | -$26.4万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1208万 | 0.68% |
246,949
+23,097
| +10% | +$116万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1199万 | 0.68% |
111,949
-5,256
| -4% | -$57.5万 |
2018 Q3
25四半期
|
|
類似するファンド
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IFLIT
Concourse Financial Group Securitiesの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Concourse Financial Group Securitiesは2,365銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$16.8億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Concourse Financial Group Securitiesの2024年第4四半期の報告書には、新規 125件、799件増加しました、813件減少、124件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackrockで、保有株数は1,238株、評価額は$125万でした。 最も大きな売却はAbacus FCF Real Assets Leaders ETFで、推定額は$512万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Concourse Financial Group Securitiesが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackrockで、株数は1,238株、評価額は$125万でした。
- Concourse Financial Group Securitiesは2024年第4四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$458万でした。
- Concourse Financial Group Securitiesが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbacus FCF Real Assets Leaders ETFで、推定$512万相当を減らしました。
- Concourse Financial Group Securitiesは2024年第4四半期にMarathon Oil Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$162万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Concourse Financial Group Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの18%を占めています。
- Concourse Financial Group Securitiesは2024年第4四半期に新たに125件のポジションを取り、124件のポジションを解消しました。
- Concourse Financial Group Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$17.7億となりました。
2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のConcourse Financial Group Securitiesの 13F報告書 に基づいています。