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CFGS
Concourse Financial Group Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1769 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
17.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1769 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87.3 M
(+5.2%)
Flujo de capital
+USD 42.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,365
Nuevas
125
Aumentadas
799
Reducidas
813
Cerradas
124
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 4.58 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 3.77 M |
| 3 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.59 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 3.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
|
+USD 5.12 M |
| 2 |
Abacus FCF Innovation Leaders ETF
ABOT
|
+USD 4.75 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 4.13 M |
| 4 |
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
ABXB
|
+USD 3.78 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.28% |
| 2 | Tecnología | 9.18% |
| 3 | Finanzas | 5.6% |
| 4 | Industriales | 4.01% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 45.9 M | 2.6% |
208,889
+477
| +0.2% | +USD 101 k |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 42.3 M | 2.39% |
69,397
+651
| +0.9% | +USD 385 k |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 37.2 M | 2.11% |
202,648
+14,084
| +7% | +USD 2.56 M |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 30.7 M | 1.74% |
55,142
+1,101
| +2% | +USD 596 k |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 29.9 M | 1.69% |
604,662
+28,040
| +5% | +USD 1.41 M |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.3 M | 1.66% |
150,811
+10,219
| +7% | +USD 2.41 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 28.8 M | 1.63% |
636,275
-55,347
| -8% | -USD 2.54 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 27.9 M | 1.58% |
303,740
+38,600
| +15% | +USD 3.59 M |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 26.1 M | 1.48% |
277,827
+2,949
| +1% | +USD 406 k |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25.5 M | 1.44% |
57,131
+1,273
| +2% | +USD 542 k |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 24 M | 1.36% |
247,097
+12,127
| +5% | +USD 1.19 M |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 22.8 M | 1.29% |
329,344
-11,276
| -3% | -USD 766 k |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 21.4 M | 1.21% |
91,225
-4,259
| -4% | -USD 871 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 19.4 M | 1.1% |
182,989
-10,847
| -6% | -USD 1.08 M |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 18.4 M | 1.04% |
636,848
-59,864
| -9% | -USD 1.64 M |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 18.2 M | 1.03% |
343,279
-7,275
| -2% | -USD 374 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 17 M | 0.96% |
158,506
+4,936
| +3% | +USD 500 k |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 15.5 M | 0.88% |
78,073
+355
| +0.5% | +USD 62.1 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 14.1 M | 0.8% |
199,428
-2,322
| -1% | -USD 156 k |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 13.7 M | 0.77% |
75,419
+3,398
| +5% | +USD 614 k |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 13.7 M | 0.77% |
260,969
+66,502
| +34% | +USD 3.5 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 12.9 M | 0.73% |
42,897
+1,948
| +5% | +USD 568 k |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 12.5 M | 0.71% |
105,010
-2,206
| -2% | -USD 264 k |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 12.1 M | 0.68% |
246,949
+23,097
| +10% | +USD 1.16 M |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 12 M | 0.68% |
111,949
-5,256
| -4% | -USD 575 k |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
IFLIT
Revisión del portafolio de Concourse Financial Group Securities en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Concourse Financial Group Securities mantenía 2,365 posiciones por un valor de USD 1769 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 1681 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Concourse Financial Group Securities muestra 125 nuevos, Aumentaron 799, 813 reducidas y 124 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 1,238 acciones con un valor de USD 1.25 M. La mayor venta fue Abacus FCF Real Assets Leaders ETF, por un valor estimado de USD 5.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Concourse Financial Group Securities en T4 2024 fue Blackrock: 1,238 acciones por un valor de USD 1.25 M.
- Concourse Financial Group Securities fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 4.58 M.
- La mayor reducción de Concourse Financial Group Securities durante T4 2024 fue en Abacus FCF Real Assets Leaders ETF, con un recorte estimado de USD 5.12 M.
- Concourse Financial Group Securities cerró por completo su posición en Marathon Oil Corporation en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.62 M.
- Las diez principales posiciones de Concourse Financial Group Securities representan 18% de su cartera de USD 1769 M en T4 2024.
- Concourse Financial Group Securities abrió 125 posiciones nuevas y cerró 124 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Concourse Financial Group Securities aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1769 M.
Según el Informe 13F de Concourse Financial Group Securities correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.