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Zions Bancorporation Posiciones de la cartera
AUM
USD 1585 M
Rotación
6.69%
Rendimiento estimado a 1 año
19.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+136.87%
AUM
USD 1585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 213 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 224 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.12%
Posición
897
Nuevas
25
Aumentadas
340
Reducidas
211
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 51.1 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 15.1 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.42 M |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+USD 5.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+USD 5.09 M |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.52 M |
| 4 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+USD 2.75 M |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+USD 2.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.84% |
| 2 | Tecnología | 14.6% |
| 3 | Salud | 9.54% |
| 4 | Finanzas | 7.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 152 M | 9.61% |
1,177,815
+79,181
| +7% | +USD 10.6 M |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 125 M | 7.86% |
211,613
+12,529
| +6% | +USD 7.42 M |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 106 M | 6.7% |
366,470
-12,073
| -3% | -USD 3.52 M |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 63.6 M | 4.01% |
501,821
-7,985
| -2% | -USD 1.02 M |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 49.2 M | 3.1% |
1,116,622
+1,098,455
| +6,046% | +USD 51.1 M |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 45.8 M | 2.89% |
472,538
-14,313
| -3% | -USD 1.41 M |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 33.4 M | 2.11% |
248,799
+20,359
| +9% | +USD 2.81 M |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 32.5 M | 2.05% |
148,014
+18,366
| +14% | +USD 3.76 M |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 30.2 M | 1.91% |
120,795
+14,165
| +13% | +USD 3.34 M |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 29.9 M | 1.88% |
70,832
+8,135
| +13% | +USD 3.47 M |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 29.5 M | 1.86% |
473,005
-11,742
| -2% | -USD 753 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 21.2 M | 1.34% |
36,273
+6,926
| +24% | +USD 4.07 M |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.5 mil M
| USD 18.2 M | 1.15% |
316,842
+250,657
| +379% | +USD 15.1 M |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 17.4 M | 1.1% |
88,789
+23,409
| +36% | +USD 4.67 M |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 15.6 M | 0.99% |
49,416
+7,163
| +17% | +USD 2.15 M |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 12.4 M | 0.78% |
139,280
+6,240
| +5% | +USD 514 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 11.2 M | 0.7% |
279,172
+18,427
| +7% | +USD 777 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
USD 195 mil M
| USD 10.7 M | 0.67% |
115,725
+114
| +0.1% | +USD 10.3 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 10.7 M | 0.67% |
188,331
+20,480
| +12% | +USD 1.14 M |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
20
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 10.6 M | 0.67% |
248,960
+28,420
| +13% | +USD 1.19 M |
2015 Q3
37 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 9.8 M | 0.62% |
67,516
+22,198
| +49% | +USD 3.4 M |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
22
US Bancorp
USB
USD 93.5 mil M
| USD 9.26 M | 0.58% |
193,606
+21,535
| +13% | +USD 1.06 M |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 9.15 M | 0.58% |
18,093
+2,503
| +16% | +USD 1.42 M |
2015 Q3
37 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 9.13 M | 0.58% |
11,826
+2,496
| +27% | +USD 2.07 M |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 8.93 M | 0.56% |
50,232
+20,560
| +69% | +USD 3.78 M |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
IFLIT
KL
Revisión del portafolio de Zions Bancorporation en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Zions Bancorporation mantenía 897 posiciones por un valor de USD 1585 M, un aumento de 16% frente a los USD 1372 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Zions Bancorporation destinó USD 224 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 340 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares National Muni Bond ETF: 25,630 acciones con un valor de USD 2.73 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en BCE, por un valor estimado de USD 5.09 M.
- La mayor compra de Zions Bancorporation en T4 2024 fue iShares National Muni Bond ETF: 25,630 acciones por un valor de USD 2.73 M.
- Zions Bancorporation fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 51.1 M.
- La mayor reducción de Zions Bancorporation durante T4 2024 fue en BCE, con un recorte estimado de USD 5.09 M.
- Zions Bancorporation cerró por completo su posición en Fox Factory Holding Corp en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.28 M.
- Las diez principales posiciones de Zions Bancorporation representan 42% de su cartera de USD 1585 M en T4 2024.
- Zions Bancorporation abrió 25 posiciones nuevas y cerró 35 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Zions Bancorporation aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1585 M.
Según el Informe 13F de Zions Bancorporation correspondiente a T4 2024, presentado el 11 feb 2025.