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Zions Bancorporation Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
6,69%
Retorno est. (1 ano)
19,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,92%
Retorno est. (3 anos)
+22,91%
Retorno est. (5 anos)
+70,05%
Retorno est. (10 anos)
+136,87%
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 213 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 224 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,12%
Posição
897
Nova
25
Aumentada
340
Reduzida
211
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 51,1 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 15,1 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,42 mi |
| 5 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$ 5,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCE
BCE
|
+US$ 5,09 mi |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,52 mi |
| 4 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$ 2,75 mi |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 2,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,84% |
| 2 | Tecnologia | 14,6% |
| 3 | Saúde | 9,54% |
| 4 | Financeiro | 7,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 152 mi | 9,61% |
1.177.815
+79.181
| +7% | +US$ 10,6 mi |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 125 mi | 7,86% |
211.613
+12.529
| +6% | +US$ 7,42 mi |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 106 mi | 6,7% |
366.470
-12.073
| -3% | -US$ 3,52 mi |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 63,6 mi | 4,01% |
501.821
-7.985
| -2% | -US$ 1,02 mi |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 49,2 mi | 3,1% |
1.116.622
+1.098.455
| +6.046% | +US$ 51,1 mi |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 45,8 mi | 2,89% |
472.538
-14.313
| -3% | -US$ 1,41 mi |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 33,4 mi | 2,11% |
248.799
+20.359
| +9% | +US$ 2,81 mi |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 32,5 mi | 2,05% |
148.014
+18.366
| +14% | +US$ 3,76 mi |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 30,2 mi | 1,91% |
120.795
+14.165
| +13% | +US$ 3,34 mi |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 29,9 mi | 1,88% |
70.832
+8.135
| +13% | +US$ 3,47 mi |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 29,5 mi | 1,86% |
473.005
-11.742
| -2% | -US$ 753 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 21,2 mi | 1,34% |
36.273
+6.926
| +24% | +US$ 4,07 mi |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,5 bi
| US$ 18,2 mi | 1,15% |
316.842
+250.657
| +379% | +US$ 15,1 mi |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 17,4 mi | 1,1% |
88.789
+23.409
| +36% | +US$ 4,67 mi |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 15,6 mi | 0,99% |
49.416
+7.163
| +17% | +US$ 2,15 mi |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
US$ 279 bi
| US$ 12,4 mi | 0,78% |
139.280
+6.240
| +5% | +US$ 514 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 11,2 mi | 0,7% |
279.172
+18.427
| +7% | +US$ 777 mil |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$ 195 bi
| US$ 10,7 mi | 0,67% |
115.725
+114
| +0,1% | +US$ 10,3 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 10,7 mi | 0,67% |
188.331
+20.480
| +12% | +US$ 1,14 mi |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
20
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 10,6 mi | 0,67% |
248.960
+28.420
| +13% | +US$ 1,19 mi |
2015 Q3
37 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 9,8 mi | 0,62% |
67.516
+22.198
| +49% | +US$ 3,4 mi |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
22
US Bancorp
USB
US$ 93,5 bi
| US$ 9,26 mi | 0,58% |
193.606
+21.535
| +13% | +US$ 1,06 mi |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 9,15 mi | 0,58% |
18.093
+2.503
| +16% | +US$ 1,42 mi |
2015 Q3
37 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 9,13 mi | 0,58% |
11.826
+2.496
| +27% | +US$ 2,07 mi |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 8,93 mi | 0,56% |
50.232
+20.560
| +69% | +US$ 3,78 mi |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IFLIT
KL
Revisão da carteira de Zions Bancorporation no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Zions Bancorporation detinha 897 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 16% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Zions Bancorporation alocou US$ 224 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 25 novas posições e aumentando 340 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares National Muni Bond ETF: 25.630 ações no valor de US$ 2,73 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em BCE, com um corte estimado de US$ 5,09 mi.
- A maior compra de Zions Bancorporation no T4 2024 foi iShares National Muni Bond ETF: 25.630 ações no valor de US$ 2,73 mi.
- Zions Bancorporation foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 51,1 mi.
- A maior redução de Zions Bancorporation em T4 2024 foi em BCE, com um corte estimado de US$ 5,09 mi.
- Zions Bancorporation encerrou totalmente sua posição em Fox Factory Holding Corp no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,28 mi.
- As dez maiores posições de Zions Bancorporation representam 42% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T4 2024.
- Zions Bancorporation abriu 25 novas posições e encerrou 35 em T4 2024.
- O valor da carteira de Zions Bancorporation subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Zions Bancorporation referente a T4 2024, protocolado em 11 de fev. de 2025.