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KL
KGH Ltd Posiciones de la cartera
AUM
USD 1924 M
Rotación
35.48%
Rendimiento estimado a 1 año
13.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+139.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+379.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+203.82%
AUM
USD 1924 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 132 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.63%
Posición
31
Nuevas
6
Aumentadas
6
Reducidas
4
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+USD 29.8 M |
| 2 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+USD 19.5 M |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 18.7 M |
| 4 |
US Steel
X
|
+USD 8.4 M |
| 5 |
Graphic Packaging
GPK
|
+USD 7.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+USD 77.1 M |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Peabody Energy
BTU
|
+USD 31.8 M |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 31.3 M |
| 5 |
Murphy Oil
MUR
|
+USD 26.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 37.32% |
| 2 | Varios | 33.36% |
| 3 | Materiales | 22.44% |
| 4 | Tecnología | 5.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
| USD 479 k | 0.02% |
+12,500
| Nuevas | +USD 525 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
27
Peabody Energy
BTU
USD 2761 M
| – | – |
-1,197,000
| Cerradas | -USD 31.8 M | – |
|
|
28
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-1,306,257
| Cerradas | -USD 31.3 M | – |
|
|
29
Murphy Oil
MUR
USD 6178 M
| – | – |
-790,432
| Cerradas | -USD 26.7 M | – |
|
30
Permian Resources
PR
USD 20.8 mil M
| – | – |
-1,714,048
| Cerradas | -USD 23.3 M | – |
|
31
Suncor Energy
SU
USD 91.7 mil M
| – | – |
-338,637
| Cerradas | -USD 12.5 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de KGH Ltd en T4 2024
Al cierre de T4 2024, KGH Ltd mantenía 31 posiciones por un valor de USD 1924 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 1792 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
KGH Ltd registró retiros netos por USD 159 M en T4 2024, cerró 5 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Peabody Energy, una posición estimada en USD 31.8 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 37% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Materiales.
Contra la tendencia, KGH Ltd abrió una nueva posición en Alcoa por valor de USD 27.1 M.
- La mayor compra de KGH Ltd en T4 2024 fue Alcoa: 717,000 acciones por un valor de USD 27.1 M.
- KGH Ltd fue quien más aumentó su posición en Nextpower Inc. Common Stock durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 19.5 M.
- La mayor reducción de KGH Ltd durante T4 2024 fue en Antero Resources, con un recorte estimado de USD 77.1 M.
- KGH Ltd cerró por completo su posición en Peabody Energy en T4 2024, con una venta estimada de USD 31.8 M.
- Las diez principales posiciones de KGH Ltd representan 86% de su cartera de USD 1924 M en T4 2024.
- KGH Ltd abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2024.
- El valor de la cartera de KGH Ltd aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1924 M.
Según el Informe 13F de KGH Ltd correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.