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KL
KGH Ltd 投資組合持股
AUM
US$19.2億
週轉率
35.48%
1年估算報酬率
13.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.76%
1年估算報酬率
+13.96%
3年估算報酬率
+139.25%
5年估算報酬率
+379.03%
10年估算報酬率
+203.82%
AUM
US$19.2億
AUM 成長
+US$1.32億
(+7.4%)
資金流向
-US$1.59億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.63%
持股
31
新
6
增持
6
減碼
4
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+US$2979萬 |
| 2 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+US$1948萬 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1874萬 |
| 4 |
US Steel
X
|
+US$840萬 |
| 5 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$710萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$7711萬 |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+US$5126萬 |
| 3 |
Peabody Energy
BTU
|
+US$3177萬 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$3128萬 |
| 5 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$2667萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 37.32% |
| 2 | 其他 | 33.36% |
| 3 | 原物料 | 22.44% |
| 4 | 資訊科技 | 5.02% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SLB Ltd
SLB
US$782億
| US$47.9萬 | 0.02% |
+12,500
| 新 | +US$52.5萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
27
Peabody Energy
BTU
US$27億
| – | – |
-1,197,000
| 已平倉 | -US$3177萬 | – |
|
|
28
已下市
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-1,306,257
| 已平倉 | -US$3128萬 | – |
|
|
29
Murphy Oil
MUR
US$63.5億
| – | – |
-790,432
| 已平倉 | -US$2667萬 | – |
|
30
Permian Resources
PR
US$216億
| – | – |
-1,714,048
| 已平倉 | -US$2333萬 | – |
|
31
Suncor Energy
SU
US$932億
| – | – |
-338,637
| 已平倉 | -US$1250萬 | – |
|
相似基金
KGH Ltd的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，KGH Ltd持有31個部位，價值US$19.2億，較前一季的US$17.9億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的86%。
KGH Ltd於2024年第4季淨撤出US$1.59億，平倉5個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是Peabody Energy，這筆估值約為US$3177萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產37%，低於前一季的47%，其次為其他和原物料。
與趨勢相反，KGH Ltd新建了Alcoa的部位，價值US$2709萬。
- KGH Ltd在2024年第4季最大筆買進的是Alcoa：共買進717,000股，價值US$2709萬。
- KGH Ltd在2024年第4季增持Nextpower Inc. Common Stock的幅度最大，估計增加US$1948萬。
- KGH Ltd在2024年第4季最大幅度減持的標的是Antero Resources，估計減持了US$7711萬。
- KGH Ltd於2024年第4季完全出清Peabody Energy，估計賣出金額為US$3177萬。
- 在2024年第4季，KGH Ltd的投資組合規模為US$19.2億，前十大持股占86%。
- KGH Ltd在2024年第4季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- KGH Ltd的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$19.2億。
根據KGH Ltd的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。