我們已在上線！
進一步了解
Edge Capital Group 投資組合持股
AUM
US$22.4億
週轉率
18.33%
1年估算報酬率
19.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.14%
1年估算報酬率
+19.7%
3年估算報酬率
+27.69%
5年估算報酬率
+78.48%
10年估算報酬率
–
AUM
US$22.4億
AUM 成長
-US$1226萬
(-0.54%)
資金流向
-US$6160萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.58%
持股
360
新
38
增持
114
減碼
141
已平倉
28
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$2.72億 |
| 2 |
F5
FFIV
|
+US$5668萬 |
| 3 |
Reliance Steel & Aluminium
RS
|
+US$5175萬 |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+US$4068萬 |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$3244萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.46億 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$7905萬 |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$4821萬 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$3792萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2753萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.39% |
| 2 | 科技 | 7.89% |
| 3 | 金融 | 7.21% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.01% |
| 5 | 工業 | 4.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2.04億 | 9.08% |
1,595,820
-2,075
| -0.1% | -US$27.1萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.59億 | 7.07% |
294,592
+2,400
| +0.8% | +US$130萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.46億 | 6.5% |
7
-247,882
| -100% | -US$1.46億 |
2018 Q4
24個季度
|
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$7578萬 | 3.38% |
724
-941,505
| -100% | -US$7905萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
5
XPEL
XPEL
US$12.1億
| US$7115萬 | 3.17% |
1,781,541
-51,999
| -3% | -US$222萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$6970萬 | 3.11% |
991,765
+14,485
| +1% | +US$107萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5276萬 | 2.35% |
1,103,335
+41,640
| +4% | +US$209萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$4877萬 | 2.17% |
472,076
+15,321
| +3% | +US$155萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$4627萬 | 2.06% |
687
-179,302
| -100% | -US$4821萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3798萬 | 1.69% |
64,518
+1,320
| +2% | +US$78.1萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$3582萬 | 1.6% |
20
-646,916
| -100% | -US$3792萬 |
2022 Q2
10個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3574萬 | 1.59% |
84,803
+4,014
| +5% | +US$171萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3492萬 | 1.56% |
150,629
-1,843
| -1% | -US$34.1萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3253萬 | 1.45% |
166,091
+5,787
| +4% | +US$116萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$3184萬 | 1.42% |
511,041
+12,950
| +3% | +US$83.1萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$3159萬 | 1.41% |
226,677
-4,505
| -2% | -US$61.8萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2859萬 | 1.27% |
114,186
+3,821
| +3% | +US$90.1萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2732萬 | 1.22% |
11
-230,422
| -100% | -US$2753萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2719萬 | 1.21% |
132
-275,672
| -100% | -US$2711萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
20
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$2699萬 | 1.2% |
151,181
-2,778
| -2% | -US$49.8萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$2678萬 | 1.19% |
296,398
-745
| -0.3% | -US$6.46萬 |
2019 Q2
22個季度
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$2660萬 | 1.19% |
229,852
-15,377
| -6% | -US$186萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2609萬 | 1.16% |
108,854
+1,213
| +1% | +US$28.3萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$2590萬 | 1.15% |
424
-419,379
| -100% | -US$2738萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2427萬 | 1.08% |
63
-85,473
| -100% | -US$2494萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
相似基金
KL
CFGS
Edge Capital Group的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Edge Capital Group持有360個部位，管理資產為US$22.4億，較前一季的US$22.6億減少0.54%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Edge Capital Group的2024年第4季申報資料顯示有新增38項、增加114檔、減碼141檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv：共220,705股，價值US$29.3萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1.46億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的57%上升，其次為科技和金融。
- Edge Capital Group在2024年第4季最大筆買進的是Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv：共買進220,705股，價值US$29.3萬。
- Edge Capital Group在2024年第4季增持Costco的幅度最大，估計增加US$1251萬。
- Edge Capital Group在2024年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.46億。
- Edge Capital Group於2024年第4季完全出清Frontline，估計賣出金額為US$1056萬。
- 在2024年第4季，Edge Capital Group的投資組合規模為US$22.4億，前十大持股占41%。
- Edge Capital Group在2024年第4季新增了38個部位，並平倉28個部位。
- Edge Capital Group的投資組合價值較前一季下跌0.54%，降至US$22.4億。
根據Edge Capital Group的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月4日提交。