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Edge Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.4억
회전율
18.33%
1년 추정 수익률
19.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
+19.7%
3년 예상 수익률
+27.69%
5년 예상 수익률
+78.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.4억
AUM 성장
-US$1226만
(-0.54%)
자금 흐름
-US$6160만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.58%
보유액
360
신규
38
증가
114
축소
141
청산됨
28
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$2.72억 |
| 2 |
F5
FFIV
|
+US$5668만 |
| 3 |
Reliance Steel & Aluminium
RS
|
+US$5175만 |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+US$4068만 |
| 5 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$3244만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.46억 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$7905만 |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$4821만 |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$3792만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2753만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.39% |
| 2 | 정보기술 | 7.89% |
| 3 | 금융 | 7.21% |
| 4 | 임의소비재 | 5.01% |
| 5 | 산업재 | 4.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2.04억 | 9.08% |
1,595,820
-2,075
| -0.1% | -US$27.1만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.59억 | 7.07% |
294,592
+2,400
| +0.8% | +US$130만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.46억 | 6.5% |
7
-247,882
| -100% | -US$1.46억 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$7578만 | 3.38% |
724
-941,505
| -100% | -US$7905만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
5
XPEL
XPEL
US$12.1억
| US$7115만 | 3.17% |
1,781,541
-51,999
| -3% | -US$222만 |
2024 Q3
1분기
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$6970만 | 3.11% |
991,765
+14,485
| +1% | +US$107만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5276만 | 2.35% |
1,103,335
+41,640
| +4% | +US$209만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
8
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$4877만 | 2.17% |
472,076
+15,321
| +3% | +US$155만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$4627만 | 2.06% |
687
-179,302
| -100% | -US$4821만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3798만 | 1.69% |
64,518
+1,320
| +2% | +US$78.1만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$3582만 | 1.6% |
20
-646,916
| -100% | -US$3792만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3574만 | 1.59% |
84,803
+4,014
| +5% | +US$171만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3492만 | 1.56% |
150,629
-1,843
| -1% | -US$34.1만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3253만 | 1.45% |
166,091
+5,787
| +4% | +US$116만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3184만 | 1.42% |
511,041
+12,950
| +3% | +US$83.1만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$3159만 | 1.41% |
226,677
-4,505
| -2% | -US$61.8만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2859만 | 1.27% |
114,186
+3,821
| +3% | +US$90.1만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2732만 | 1.22% |
11
-230,422
| -100% | -US$2753만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2719만 | 1.21% |
132
-275,672
| -100% | -US$2711만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
20
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$2699만 | 1.2% |
151,181
-2,778
| -2% | -US$49.8만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2678만 | 1.19% |
296,398
-745
| -0.3% | -US$6.46만 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2660만 | 1.19% |
229,852
-15,377
| -6% | -US$186만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2609만 | 1.16% |
108,854
+1,213
| +1% | +US$28.3만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$2590만 | 1.15% |
424
-419,379
| -100% | -US$2738만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2427만 | 1.08% |
63
-85,473
| -100% | -US$2494만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
CFGS
Edge Capital Group의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Edge Capital Group의 보유 포지션은 360개, 총액은 US$22.4억였으며 전 분기 US$22.6억보다 0.54% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Edge Capital Group의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 114개 증가, 141개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv으로, 220,705주를 보유했으며 가치는 US$29.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$1.46억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Edge Capital Group의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv으로, US$29.3만 상당의 220,705주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Edge Capital Group로, 추정 증가액은 US$1251만 규모예요.
- Edge Capital Group의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.46억예요.
- Edge Capital Group는 2024년 4분기에 Frontline 보유분을 전량 매도해 추정 US$1056만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Edge Capital Group의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.4억 중 41%를 차지해요.
- Edge Capital Group는 2024년 4분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Edge Capital Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.54% 하락해 US$22.4억가 됐어요.
2025년 2월 4일에 제출된 Edge Capital Group의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.