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Merriman Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,4 bi
Giro
18,8%
Retorno est. (1 ano)
13,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,14%
Retorno est. (1 ano)
+13,66%
Retorno est. (3 anos)
+18,33%
Retorno est. (5 anos)
+99,56%
Retorno est. (10 anos)
+288,71%
AUM
US$ 2,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 61,2 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 26,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,37%
Posição
234
Nova
19
Aumentada
81
Reduzida
87
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 49,1 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 32,5 mi |
| 3 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 7,52 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,75 mi |
| 5 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 2,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 7,88 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 7,6 mi |
| 3 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 6,71 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 6,64 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 6,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,13% |
| 2 | Tecnologia | 3,37% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,81% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,48% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 340 mi | 14,15% |
3.520.278
-76.538
| -2% | -US$ 7,6 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 275 mi | 11,46% |
8.149.756
-191.898
| -2% | -US$ 6,64 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 243 mi | 10,11% |
1.363.748
-25.199
| -2% | -US$ 4,58 mi |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,06 bi
| US$ 236 mi | 9,81% |
8.865.282
+274.044
| +3% | +US$ 7,52 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
5
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,3 bi
| US$ 216 mi | 9,01% |
749.310
-12.291
| -2% | -US$ 3,52 mi |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
6
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| US$ 131 mi | 5,47% |
1.969.084
-42.108
| -2% | -US$ 2,87 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,5 bi
| US$ 79,9 mi | 3,33% |
3.165.787
+49.739
| +2% | +US$ 1,31 mi |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 70,7 mi | 2,94% |
2.044.028
-74.543
| -4% | -US$ 2,63 mi |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 49,2 mi | 2,05% |
846.016
+842.087
| +21.433% | +US$ 49,1 mi |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,3 bi
| US$ 49 mi | 2,04% |
880.267
-39.598
| -4% | -US$ 2,27 mi |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 40,7 mi | 1,69% |
205.133
-7.674
| -4% | -US$ 1,58 mi |
2014 Q3
41 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 38,9 mi | 1,62% |
92.179
+930
| +1% | +US$ 396 mil |
2014 Q1
43 trimestres
|
|
13
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,38 bi
| US$ 37,5 mi | 1,56% |
988.593
-29.352
| -3% | -US$ 1,12 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
14
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,48 bi
| US$ 36,9 mi | 1,53% |
797.725
+23.810
| +3% | +US$ 1,18 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 35,5 mi | 1,48% |
353.423
+323.687
| +1.089% | +US$ 32,5 mi |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,8 bi
| US$ 35,3 mi | 1,47% |
704.250
-3.564
| -0,5% | -US$ 180 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,6 bi
| US$ 26,5 mi | 1,1% |
646.928
-21.083
| -3% | -US$ 895 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,8 bi
| US$ 23,8 mi | 0,99% |
669.875
-1.951
| -0,3% | -US$ 71,5 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 22,3 mi | 0,93% |
88.881
+5.241
| +6% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q4
44 trimestres
|
|
20
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
US$ 482 mi
| US$ 21,1 mi | 0,88% |
319.392
+8.921
| +3% | +US$ 597 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
21
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$ 486 mi
| US$ 20,7 mi | 0,86% |
2.050.284
+19.300
| +1% | +US$ 206 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 19,7 mi | 0,82% |
187.215
-1.834
| -1% | -US$ 194 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
23
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 19,3 mi | 0,8% |
588.389
+20.048
| +4% | +US$ 682 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
24
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
US$ 329 mi
| US$ 18,4 mi | 0,77% |
261.334
+9.979
| +4% | +US$ 713 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
25
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,71 bi
| US$ 13,1 mi | 0,55% |
534.781
-23.940
| -4% | -US$ 608 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
Revisão da carteira de Merriman Wealth Management no T4 2024
No T4 2024, Merriman Wealth Management detinha 234 posições no valor de US$ 2,4 bi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 2,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Merriman Wealth Management mostra 19 novas, 81 aumentaram, 87 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 5.432 ações no valor de US$ 2,78 mi. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, estimada em US$ 7,88 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Merriman Wealth Management no T4 2024 foi Invesco QQQ Trust: 5.432 ações no valor de US$ 2,78 mi.
- Merriman Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 49,1 mi.
- A maior redução de Merriman Wealth Management em T4 2024 foi em iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 7,88 mi.
- Merriman Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core US REIT ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 6,71 mi.
- As dez maiores posições de Merriman Wealth Management representam 70% de sua carteira de US$ 2,4 bi no T4 2024.
- Merriman Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T4 2024.
- O valor da carteira de Merriman Wealth Management caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Merriman Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.