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WMS Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,93%
Retorno est. (1 ano)
11,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,89%
Retorno est. (1 ano)
+11,82%
Retorno est. (3 anos)
+10,77%
Retorno est. (5 anos)
+74,56%
Retorno est. (10 anos)
+198,1%
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 650 mil
(+0,04%)
Fluxo de capital
+US$ 25,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,6%
Posição
317
Nova
22
Aumentada
132
Reduzida
94
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 8,14 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 8,07 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 7,51 mi |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 6,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 566 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,96% |
| 2 | Financeiro | 9,76% |
| 3 | Tecnologia | 7,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,15% |
| 5 | Saúde | 2,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 5,57 bi
| US$ 3,5 mi | 0,2% |
54.561
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
52
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 3,33 mi | 0,19% |
6.324
+351
| +6% | +US$ 182 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
53
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,6 bi
| US$ 3,27 mi | 0,18% |
42.947
-1.109
| -3% | -US$ 87,1 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
54
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,7 bi
| US$ 3,21 mi | 0,18% |
41.086
-1.906
| -4% | -US$ 149 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
55
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 3,03 mi | 0,17% |
5.631
+189
| +3% | +US$ 102 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
56
FNB Corp
FNB
US$ 6,38 bi
| US$ 2,92 mi | 0,16% |
197.311
+61
| +0% | +US$ 936 |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
57
McCormick & Company Voting
MKC.V
US$ 12,6 bi
| US$ 2,79 mi | 0,16% |
36.745
| – | – |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
58
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 2,63 mi | 0,15% |
10.869
-157
| -1% | -US$ 38,6 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 2,63 mi | 0,15% |
26.188
+1.364
| +5% | +US$ 134 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
60
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 2,59 mi | 0,15% |
6.659
+127
| +2% | +US$ 51,9 mil |
2013 Q4
44 trimestres
|
|
61
Coca-Cola
KO
US$ 413 bi
| US$ 2,58 mi | 0,14% |
41.472
-1.870
| -4% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
62
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 20,4 bi
| US$ 2,53 mi | 0,14% |
23.955
-10
| -0% | -US$ 1,07 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
63
Costco
COST
US$ 470 bi
| US$ 2,49 mi | 0,14% |
2.714
+118
| +5% | +US$ 109 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$ 992 bi
| US$ 2,46 mi | 0,14% |
27.267
+3.020
| +12% | +US$ 262 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
65
Linde
LIN
US$ 238 bi
| US$ 2,42 mi | 0,14% |
5.783
+269
| +5% | +US$ 123 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
66
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 102 bi
| US$ 2,36 mi | 0,13% |
13.441
+1.145
| +9% | +US$ 207 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
67
Philip Morris
PM
US$ 303 bi
| US$ 2,35 mi | 0,13% |
19.557
-816
| -4% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
68
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 2,32 mi | 0,13% |
4.534
-59
| -1% | -US$ 29,8 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 2,25 mi | 0,13% |
32.940
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
70
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 2,24 mi | 0,13% |
2.908
+355
| +14% | +US$ 294 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
71
Diageo
DEO
US$ 56,2 bi
| US$ 2,24 mi | 0,13% |
17.586
-2.558
| -13% | -US$ 325 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
72
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 2,23 mi | 0,13% |
31.045
-2.813
| -8% | -US$ 206 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
73
AbbVie
ABBV
US$ 516 bi
| US$ 2,2 mi | 0,12% |
12.365
+407
| +3% | +US$ 74,8 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
74
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 139 bi
| US$ 2,18 mi | 0,12% |
28.008
-1.112
| -4% | -US$ 85,4 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
75
Oracle
ORCL
US$ 373 bi
| US$ 2,13 mi | 0,12% |
12.779
+1.032
| +9% | +US$ 183 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
IFLIT
Revisão da carteira de WMS Partners no T4 2024
No fechamento de T4 2024, WMS Partners detinha 317 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 0,04% em relação a US$ 1,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T4 2024 de WMS Partners mostra 22 novas, 132 aumentaram, 94 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Root: 21.257 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de T. Rowe Price, estimada em US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de WMS Partners no T4 2024 foi Root: 21.257 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- WMS Partners foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de WMS Partners em T4 2024 foi em T. Rowe Price, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- WMS Partners encerrou totalmente sua posição em US Treasury 2 Year Note ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de WMS Partners representam 54% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T4 2024.
- WMS Partners abriu 22 novas posições e encerrou 19 em T4 2024.
- O valor da carteira de WMS Partners subiu 0,04% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WMS Partners referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.