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WMS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1785 M
Rotación
12.93%
Rendimiento estimado a 1 año
11.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+198.1%
AUM
USD 1785 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 650 k
(+0.04%)
Flujo de capital
+USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.6%
Posición
317
Nuevas
22
Aumentadas
132
Reducidas
94
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 8.14 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 8.07 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 7.51 M |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 6.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 694 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 566 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.96% |
| 2 | Finanzas | 9.76% |
| 3 | Tecnología | 7.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.15% |
| 5 | Salud | 2.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 5663 M
| USD 3.5 M | 0.2% |
54,561
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
52
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 3.33 M | 0.19% |
6,324
+351
| +6% | +USD 182 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
53
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.7 mil M
| USD 3.27 M | 0.18% |
42,947
-1,109
| -3% | -USD 87.1 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
54
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 3.21 M | 0.18% |
41,086
-1,906
| -4% | -USD 149 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
55
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.03 M | 0.17% |
5,631
+189
| +3% | +USD 102 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
56
FNB Corp
FNB
USD 6382 M
| USD 2.92 M | 0.16% |
197,311
+61
| +0% | +USD 936 |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
57
McCormick & Company Voting
MKC.V
USD 12.7 mil M
| USD 2.79 M | 0.16% |
36,745
| – | – |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
58
SPDR Gold Trust
GLD
USD 134 mil M
| USD 2.63 M | 0.15% |
10,869
-157
| -1% | -USD 38.6 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
59
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 116 mil M
| USD 2.63 M | 0.15% |
26,188
+1,364
| +5% | +USD 134 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
60
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 2.59 M | 0.15% |
6,659
+127
| +2% | +USD 51.9 k |
2013 Q4
44 trimestres
|
|
61
Coca-Cola
KO
USD 417 mil M
| USD 2.58 M | 0.14% |
41,472
-1,870
| -4% | -USD 122 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
62
Zimmer Biomet
ZBH
USD 20.4 mil M
| USD 2.53 M | 0.14% |
23,955
-10
| -0% | -USD 1.07 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
63
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 2.49 M | 0.14% |
2,714
+118
| +5% | +USD 109 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
64
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 2.46 M | 0.14% |
27,267
+3,020
| +12% | +USD 262 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
65
Linde
LIN
USD 240 mil M
| USD 2.42 M | 0.14% |
5,783
+269
| +5% | +USD 123 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
66
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 2.36 M | 0.13% |
13,441
+1,145
| +9% | +USD 207 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
67
Philip Morris
PM
USD 305 mil M
| USD 2.35 M | 0.13% |
19,557
-816
| -4% | -USD 103 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
68
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 454 mil M
| USD 2.32 M | 0.13% |
4,534
-59
| -1% | -USD 29.8 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 217 mil M
| USD 2.25 M | 0.13% |
32,940
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
70
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 2.24 M | 0.13% |
2,908
+355
| +14% | +USD 294 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
71
Diageo
DEO
USD 56.4 mil M
| USD 2.24 M | 0.13% |
17,586
-2,558
| -13% | -USD 325 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
72
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 2.23 M | 0.13% |
31,045
-2,813
| -8% | -USD 206 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
73
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 2.2 M | 0.12% |
12,365
+407
| +3% | +USD 74.8 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
74
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 136 mil M
| USD 2.18 M | 0.12% |
28,008
-1,112
| -4% | -USD 85.4 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
75
Oracle
ORCL
USD 367 mil M
| USD 2.13 M | 0.12% |
12,779
+1,032
| +9% | +USD 183 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
IFLIT
Revisión del portafolio de WMS Partners en T4 2024
Al cierre de T4 2024, WMS Partners mantenía 317 posiciones por un valor de USD 1785 M, un aumento de 0.04% frente a los USD 1784 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de WMS Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 132, 94 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Root: 21,257 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue T. Rowe Price, por un valor estimado de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de WMS Partners en T4 2024 fue Root: 21,257 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- WMS Partners fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de WMS Partners durante T4 2024 fue en T. Rowe Price, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- WMS Partners cerró por completo su posición en US Treasury 2 Year Note ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de WMS Partners representan 54% de su cartera de USD 1785 M en T4 2024.
- WMS Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 19 en T4 2024.
- El valor de la cartera de WMS Partners aumentó 0.04% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1785 M.
Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.