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WMS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1785 M
Rotación
12.93%
Rendimiento estimado a 1 año
11.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+198.1%
AUM
USD 1785 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 650 k
(+0.04%)
Flujo de capital
+USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.6%
Posición
317
Nuevas
22
Aumentadas
132
Reducidas
94
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 8.14 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 8.07 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 7.51 M |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 6.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 694 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 566 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.96% |
| 2 | Finanzas | 9.76% |
| 3 | Tecnología | 7.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.15% |
| 5 | Salud | 2.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Keysight
KEYS
USD 49.6 mil M
| USD 2.1 M | 0.12% |
13,067
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
77
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73 mil M
| USD 2.06 M | 0.12% |
20,278
-669
| -3% | -USD 66.7 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
78
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 2.05 M | 0.12% |
3,506
+1,110
| +46% | +USD 652 k |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
79
FRP Holdings
FRPH
USD 365 M
| USD 1.99 M | 0.11% |
64,867
+32,900
| +103% | +USD 1.01 M |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
80
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 1.96 M | 0.11% |
19,745
+289
| +1% | +USD 29.8 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
81
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 1.92 M | 0.11% |
8,354
+960
| +13% | +USD 236 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
82
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 1.76 M | 0.1% |
29,661
+391
| +1% | +USD 22.3 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
83
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 1.74 M | 0.1% |
3,036
+810
| +36% | +USD 452 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
84
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 1.73 M | 0.1% |
74,766
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
85
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8781 M
| USD 1.69 M | 0.09% |
64,464
-11,274
| -15% | -USD 306 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
86
Caterpillar
CAT
USD 267 mil M
| USD 1.66 M | 0.09% |
4,578
+1,476
| +48% | +USD 572 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
87
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 1.65 M | 0.09% |
14,858
-825
| -5% | -USD 86.7 k |
2013 Q4
44 trimestres
|
|
88
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 1.64 M | 0.09% |
7,194
+332
| +5% | +USD 78.6 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
89
LPL Financial
LPLA
USD 24 mil M
| USD 1.63 M | 0.09% |
5,005
+5
| +0.1% | +USD 1.48 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
90
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
USD 478 M
| USD 1.58 M | 0.09% |
23,924
+586
| +3% | +USD 39.2 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
91
Dejó de cotizar
Beazer Homes USA
BZH
| USD 1.58 M | 0.09% |
57,399
| – | – |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
92
Root
ROOT
USD 666 M
| USD 1.54 M | 0.09% |
+21,257
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
93
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2231 M
| USD 1.52 M | 0.09% |
125,000
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
94
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1543 M
| USD 1.51 M | 0.08% |
29,192
+7,353
| +34% | +USD 383 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
95
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 1.5 M | 0.08% |
25,531
+10
| +0% | +USD 619 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
96
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.2 mil M
| USD 1.48 M | 0.08% |
11,595
| – | – |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
97
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2452 M
| USD 1.47 M | 0.08% |
119,530
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
98
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1063 M
| USD 1.46 M | 0.08% |
21,114
-778
| -4% | -USD 55.6 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
99
Graco
GGG
USD 11.2 mil M
| USD 1.46 M | 0.08% |
17,281
+9
| +0.1% | +USD 780 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
100
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.6 mil M
| USD 1.45 M | 0.08% |
24,984
-6,286
| -20% | -USD 367 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
IFLIT
Revisión del portafolio de WMS Partners en T4 2024
Al cierre de T4 2024, WMS Partners mantenía 317 posiciones por un valor de USD 1785 M, un aumento de 0.04% frente a los USD 1784 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de WMS Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 132, 94 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Root: 21,257 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue T. Rowe Price, por un valor estimado de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de WMS Partners en T4 2024 fue Root: 21,257 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- WMS Partners fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de WMS Partners durante T4 2024 fue en T. Rowe Price, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- WMS Partners cerró por completo su posición en US Treasury 2 Year Note ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de WMS Partners representan 54% de su cartera de USD 1785 M en T4 2024.
- WMS Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 19 en T4 2024.
- El valor de la cartera de WMS Partners aumentó 0.04% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1785 M.
Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.