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WMS Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.93%
推定1年リターン
11.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.89%
1年予想リターン
+11.82%
3年間の予想リターン
+10.77%
5年予想リターン
+74.56%
10年間の推定リターン
+198.1%
AUM
$17.8億
運用資産残高の伸び率
+$65万
(+0.04%)
資金フロー
+$2557万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.6%
保有額
317
新規
22
買い増し
132
減少
94
解消
19
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$1033万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$814万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$807万 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$751万 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$637万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$1145万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$188万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$133万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$69.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$56.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.96% |
| 2 | 金融 | 9.76% |
| 3 | 情報技術 | 7.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.15% |
| 5 | ヘルスケア | 2.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Keysight
KEYS
$492億
| $210万 | 0.12% |
13,067
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
77
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$730億
| $206万 | 0.12% |
20,278
-669
| -3% | -$6.67万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
78
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $205万 | 0.12% |
3,506
+1,110
| +46% | +$65.2万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
79
FRP Holdings
FRPH
$3.81億
| $199万 | 0.11% |
64,867
+32,900
| +103% | +$101万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
80
Merck
MRK
$3667億
| $196万 | 0.11% |
19,745
+289
| +1% | +$2.98万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
81
Danaher
DHR
$1654億
| $192万 | 0.11% |
8,354
+960
| +13% | +$23.6万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
82
Cisco
CSCO
$3870億
| $176万 | 0.1% |
29,661
+391
| +1% | +$2.23万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
83
Goldman Sachs
GS
$2614億
| $174万 | 0.1% |
3,036
+810
| +36% | +$45.2万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
84
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$728億
| $173万 | 0.1% |
74,766
| – | – |
2024 Q2
2四半期
|
|
85
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$87.8億
| $169万 | 0.09% |
64,464
-11,274
| -15% | -$30.6万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
86
Caterpillar
CAT
$2675億
| $166万 | 0.09% |
4,578
+1,476
| +48% | +$57.2万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
87
Walt Disney
DIS
$2057億
| $165万 | 0.09% |
14,858
-825
| -5% | -$8.67万 |
2013 Q4
44四半期
|
|
88
Union Pacific
UNP
$1764億
| $164万 | 0.09% |
7,194
+332
| +5% | +$7.86万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
89
LPL Financial
LPLA
$238億
| $163万 | 0.09% |
5,005
+5
| +0.1% | +$1,479 |
2024 Q2
2四半期
|
|
90
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
$4.78億
| $158万 | 0.09% |
23,924
+586
| +3% | +$3.92万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
91
上場廃止
Beazer Homes USA
BZH
| $158万 | 0.09% |
57,399
| – | – |
2020 Q4
16四半期
|
|
92
Root
ROOT
$6.61億
| $154万 | 0.09% |
+21,257
| 新規 | +$147万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
93
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$22.6億
| $152万 | 0.09% |
125,000
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
94
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
$15.4億
| $151万 | 0.08% |
29,192
+7,353
| +34% | +$38.3万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
95
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $150万 | 0.08% |
25,531
+10
| +0% | +$619 |
2024 Q3
1四半期
|
|
96
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$832億
| $148万 | 0.08% |
11,595
| – | – |
2022 Q1
11四半期
|
|
97
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$25.1億
| $147万 | 0.08% |
119,530
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
98
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
$10.6億
| $146万 | 0.08% |
21,114
-778
| -4% | -$5.56万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
99
Graco
GGG
$112億
| $146万 | 0.08% |
17,281
+9
| +0.1% | +$780 |
2024 Q3
1四半期
|
|
100
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$366億
| $145万 | 0.08% |
24,984
-6,286
| -20% | -$36.7万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
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WMS Partnersの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、WMS Partnersは317銘柄を保有し、保有額は$17.8億でした。前四半期の$17.8億から0.04%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
WMS Partnersの2024年第4四半期の報告書には、新規 22件、132件増加しました、94件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRootで、保有株数は21,257株、評価額は$154万でした。 最も大きな売却はT. Rowe Priceで、推定額は$1145万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- WMS Partnersが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRootで、株数は21,257株、評価額は$154万でした。
- WMS Partnersは2024年第4四半期にAvantis US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1033万でした。
- WMS Partnersが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Priceで、推定$1145万相当を減らしました。
- WMS Partnersは2024年第4四半期にUS Treasury 2 Year Note ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2024年第4四半期時点で、WMS Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- WMS Partnersは2024年第4四半期に新たに22件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- WMS Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.04%増加し、$17.8億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のWMS Partnersの 13F報告書 に基づいています。