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WMS Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.93%
推定1年リターン
11.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.89%
1年予想リターン
+11.82%
3年間の予想リターン
+10.77%
5年予想リターン
+74.56%
10年間の推定リターン
+198.1%
AUM
$17.8億
運用資産残高の伸び率
+$65万
(+0.04%)
資金フロー
+$2557万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.6%
保有額
317
新規
22
買い増し
132
減少
94
解消
19
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$1033万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$814万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$807万 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$751万 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$637万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$1145万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$188万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$133万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$69.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$56.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.96% |
| 2 | 金融 | 9.76% |
| 3 | 情報技術 | 7.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.15% |
| 5 | ヘルスケア | 2.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$198億
| $95.1万 | 0.05% |
+16,840
| 新規 | +$98.7万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
127
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $93.8万 | 0.05% |
4,044
+1,731
| +75% | +$32万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
128
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$324億
| $88.9万 | 0.05% |
12,940
| – | – |
2024 Q2
2四半期
|
|
129
Automatic Data Processing
ADP
$1223億
| $87.8万 | 0.05% |
2,999
+8
| +0.3% | +$2,364 |
2013 Q4
44四半期
|
|
130
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$154億
| $86.2万 | 0.05% |
33,334
+5,284
| +19% | +$14.2万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
131
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$127億
| $85.7万 | 0.05% |
8,556
-200
| -2% | -$1.98万 |
2014 Q2
42四半期
|
|
132
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $82.4万 | 0.05% |
4,396
+693
| +19% | +$13.9万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
133
IBM
IBM
$2336億
| $81.9万 | 0.05% |
3,725
-122
| -3% | -$2.72万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
134
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $81.8万 | 0.05% |
7,040
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
135
TJX Companies
TJX
$1478億
| $81.5万 | 0.05% |
6,743
+1,279
| +23% | +$15.3万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
136
Republic Services
RSG
$771億
| $81.2万 | 0.05% |
4,037
+11
| +0.3% | +$2,278 |
2020 Q3
17四半期
|
|
137
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.3億
| $81万 | 0.05% |
6,658
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
138
Kimberly-Clark
KMB
$672億
| $77.7万 | 0.04% |
5,933
-163
| -3% | -$2.22万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
139
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$13.6億
| $76.7万 | 0.04% |
7,125
| – | – |
2022 Q1
11四半期
|
|
140
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $75.5万 | 0.04% |
4,914
-736
| -13% | -$12万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
141
Honeywell
HON
$706億
| $74.9万 | 0.04% |
3,519
+646
| +22% | +$13.5万 |
2013 Q4
44四半期
|
|
142
Manulife Financial
MFC
$728億
| $73.8万 | 0.04% |
24,018
| – | – |
2013 Q2
46四半期
|
|
143
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$183億
| $73.1万 | 0.04% |
25,023
+5,555
| +29% | +$16.8万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
144
CSX Corp
CSX
$959億
| $72.1万 | 0.04% |
22,354
-30
| -0.1% | -$1,029 |
2016 Q4
32四半期
|
|
145
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$144億
| $70.9万 | 0.04% |
5,677
| – | – |
2024 Q2
2四半期
|
|
146
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $69.4万 | 0.04% |
+10,348
| 新規 | +$70.2万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
147
Travelers Companies
TRV
$826億
| $69.3万 | 0.04% |
2,875
+66
| +2% | +$1.65万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
148
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$91.6億
| $68.9万 | 0.04% |
27,174
-76
| -0.3% | -$2,011 |
2022 Q4
8四半期
|
|
149
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $67.3万 | 0.04% |
2,656
+53
| +2% | +$1.41万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
150
Mondelez International
MDLZ
$855億
| $67万 | 0.04% |
11,211
+34
| +0.3% | +$2,249 |
2017 Q2
30四半期
|
|
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WMS Partnersの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、WMS Partnersは317銘柄を保有し、保有額は$17.8億でした。前四半期の$17.8億から0.04%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
WMS Partnersの2024年第4四半期の報告書には、新規 22件、132件増加しました、94件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRootで、保有株数は21,257株、評価額は$154万でした。 最も大きな売却はT. Rowe Priceで、推定額は$1145万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- WMS Partnersが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRootで、株数は21,257株、評価額は$154万でした。
- WMS Partnersは2024年第4四半期にAvantis US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1033万でした。
- WMS Partnersが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Priceで、推定$1145万相当を減らしました。
- WMS Partnersは2024年第4四半期にUS Treasury 2 Year Note ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2024年第4四半期時点で、WMS Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- WMS Partnersは2024年第4四半期に新たに22件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- WMS Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.04%増加し、$17.8億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のWMS Partnersの 13F報告書 に基づいています。