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WMS Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.93%
1년 추정 수익률
11.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+11.82%
3년 예상 수익률
+10.77%
5년 예상 수익률
+74.56%
10년 예상 수익률
+198.1%
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$65만
(+0.04%)
자금 흐름
+US$2557만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.6%
보유액
317
신규
22
증가
132
축소
94
청산됨
19
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1033만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$814만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$807만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$751만 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1145만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$188만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$133만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$69.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$56.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.96% |
| 2 | 금융 | 9.76% |
| 3 | 정보기술 | 7.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.15% |
| 5 | 헬스케어 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$192억
| US$95.1만 | 0.05% |
+16,840
| 신규 | +US$98.7만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
127
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$93.8만 | 0.05% |
4,044
+1,731
| +75% | +US$32만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
128
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$315억
| US$88.9만 | 0.05% |
12,940
| – | – |
2024 Q2
2개 분기
|
|
129
Automatic Data Processing
ADP
US$1198억
| US$87.8만 | 0.05% |
2,999
+8
| +0.3% | +US$2.36천 |
2013 Q4
44개 분기
|
|
130
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$86.2만 | 0.05% |
33,334
+5,284
| +19% | +US$14.2만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
131
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$130억
| US$85.7만 | 0.05% |
8,556
-200
| -2% | -US$1.98만 |
2014 Q2
42개 분기
|
|
132
Texas Instruments
TXN
US$2536억
| US$82.4만 | 0.05% |
4,396
+693
| +19% | +US$13.9만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
133
IBM
IBM
US$2316억
| US$81.9만 | 0.05% |
3,725
-122
| -3% | -US$2.72만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
134
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$81.8만 | 0.05% |
7,040
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
135
TJX Companies
TJX
US$1488억
| US$81.5만 | 0.05% |
6,743
+1,279
| +23% | +US$15.3만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
136
Republic Services
RSG
US$752억
| US$81.2만 | 0.05% |
4,037
+11
| +0.3% | +US$2.28천 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
137
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$39.2억
| US$81만 | 0.05% |
6,658
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
138
Kimberly-Clark
KMB
US$665억
| US$77.7만 | 0.04% |
5,933
-163
| -3% | -US$2.22만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
139
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.1억
| US$76.7만 | 0.04% |
7,125
| – | – |
2022 Q1
11개 분기
|
|
140
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$75.5만 | 0.04% |
4,914
-736
| -13% | -US$12만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
141
Honeywell
HON
US$697억
| US$74.9만 | 0.04% |
3,519
+646
| +22% | +US$13.5만 |
2013 Q4
44개 분기
|
|
142
Manulife Financial
MFC
US$714억
| US$73.8만 | 0.04% |
24,018
| – | – |
2013 Q2
46개 분기
|
|
143
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$73.1만 | 0.04% |
25,023
+5,555
| +29% | +US$16.8만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
144
CSX Corp
CSX
US$910억
| US$72.1만 | 0.04% |
22,354
-30
| -0.1% | -US$1.03천 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
145
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$138억
| US$70.9만 | 0.04% |
5,677
| – | – |
2024 Q2
2개 분기
|
|
146
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$181억
| US$69.4만 | 0.04% |
+10,348
| 신규 | +US$70.2만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
147
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$69.3만 | 0.04% |
2,875
+66
| +2% | +US$1.65만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
148
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$89.1억
| US$68.9만 | 0.04% |
27,174
-76
| -0.3% | -US$2.01천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
149
Illinois Tool Works
ITW
US$798억
| US$67.3만 | 0.04% |
2,656
+53
| +2% | +US$1.41만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
150
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$67만 | 0.04% |
11,211
+34
| +0.3% | +US$2.25천 |
2017 Q2
30개 분기
|
|
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IFLIT
WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, WMS Partners 측은 US$17.8억 상당의 317개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.8억에서 0.04% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
WMS Partners의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 132개 증가, 94개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Root 주식으로, 21,257주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price 주식으로, 추정 금액은 US$1145만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Root 주식으로, US$154만 상당의 21,257주를 매수했어요.
- WMS Partners 측이 2024년 4분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1033만 규모예요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$1145만예요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 US Treasury 2 Year Note ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 54% 비중을 차지해요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- WMS Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.04% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 WMS Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.