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WMS Partners

WMS Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+198,1 %
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+650.395 $
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
317
Neu
22
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+10,3 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+8,14 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+8,07 Mio. $
4
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+7,51 Mio. $
5
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+6,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+11,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,88 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,33 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+693.684 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+565.792 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,96 %
2 Finanzwesen 9,76 %
3 Technologie 7,49 %
4 Kommunikationsdienste 2,15 %
5 Gesundheitswesen 2,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COWZ-Symbol
126
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
951.124 $ 0,05 %
+16.840
Neu +987.104 $
2024 Q4
0 Quartale
AVGO-Symbol
127
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
937.561 $ 0,05 %
4.044
+1.731
+75 % +320.160 $
2024 Q2
2 Quartale
MGK-Symbol
128
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,1 Mrd. $
888.746 $ 0,05 %
12.940
– –
2024 Q2
2 Quartale
ADP-Symbol
129
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
877.857 $ 0,05 %
2.999
+8
+0,3 % +2.364 $
2013 Q4
44 Quartale
DFIC-Symbol
130
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,3 Mrd. $
861.518 $ 0,05 %
33.334
+5.284
+19 % +141.737 $
2023 Q4
4 Quartale
IGV-Symbol
131
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
856.627 $ 0,05 %
8.556
-200
-2 % -19.818 $
2014 Q2
42 Quartale
TXN-Symbol
132
Texas Instruments
TXN
282 Mrd. $
824.294 $ 0,05 %
4.396
+693
+19 % +138.514 $
2022 Q1
11 Quartale
IBM-Symbol
133
IBM
IBM
237 Mrd. $
818.884 $ 0,05 %
3.725
-122
-3 % -27.170 $
2013 Q2
46 Quartale
XLK-Symbol
134
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
818.497 $ 0,05 %
7.040
– –
2024 Q3
1 Quartal
TJX-Symbol
135
TJX Companies
TJX
154 Mrd. $
814.622 $ 0,05 %
6.743
+1.279
+23 % +152.659 $
2022 Q1
11 Quartale
RSG-Symbol
136
Republic Services
RSG
72,2 Mrd. $
812.164 $ 0,05 %
4.037
+11
+0,3 % +2.278 $
2020 Q3
17 Quartale
SUSA-Symbol
137
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,11 Mrd. $
809.547 $ 0,05 %
6.658
– –
2024 Q3
1 Quartal
KMB-Symbol
138
Kimberly-Clark
KMB
36,3 Mrd. $
777.461 $ 0,04 %
5.933
-163
-3 % -22.222 $
2013 Q2
46 Quartale
PDP-Symbol
139
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,44 Mrd. $
766.722 $ 0,04 %
7.125
– –
2022 Q1
11 Quartale
QCOM-Symbol
140
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
754.889 $ 0,04 %
4.914
-736
-13 % -120.495 $
2013 Q2
46 Quartale
HON-Symbol
141
Honeywell
HON
69,3 Mrd. $
749.375 $ 0,04 %
3.519
+646
+22 % +134.721 $
2013 Q4
44 Quartale
MFC-Symbol
142
Manulife Financial
MFC
74,4 Mrd. $
737.593 $ 0,04 %
24.018
– –
2013 Q2
46 Quartale
DFAI-Symbol
143
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
730.672 $ 0,04 %
25.023
+5.555
+29 % +168.408 $
2023 Q2
6 Quartale
CSX-Symbol
144
CSX Corp
CSX
96,8 Mrd. $
721.351 $ 0,04 %
22.354
-30
-0,1 % -1.029 $
2016 Q4
32 Quartale
MGV-Symbol
145
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14 Mrd. $
709.115 $ 0,04 %
5.677
– –
2024 Q2
2 Quartale
SPHQ-Symbol
146
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
693.627 $ 0,04 %
+10.348
Neu +701.623 $
2024 Q4
0 Quartale
TRV-Symbol
147
Travelers Companies
TRV
81,4 Mrd. $
692.619 $ 0,04 %
2.875
+66
+2 % +16.478 $
2022 Q1
11 Quartale
DFAE-Symbol
148
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,44 Mrd. $
689.405 $ 0,04 %
27.174
-76
-0,3 % -2.011 $
2022 Q4
8 Quartale
ITW-Symbol
149
Illinois Tool Works
ITW
78,6 Mrd. $
673.456 $ 0,04 %
2.656
+53
+2 % +14.062 $
2013 Q2
46 Quartale
MDLZ-Symbol
150
Mondelez International
MDLZ
79,6 Mrd. $
669.615 $ 0,04 %
11.211
+34
+0,3 % +2.249 $
2017 Q2
30 Quartale
4 5
6
7 8

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Geller Advisors
Geller Advisors New York 1,52 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lake Street Advisors Group
Lake Street Advisors Group Portsmouth, New Hampshire 2,17 Mrd. $ AUM 16,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFLIT
Investmentaktiengesellschaft Fuer Langfristige Investoren TGV Bonn, Germany 1,37 Mrd. $ AUM 39,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edge Capital Group
Edge Capital Group Atlanta, Georgia 2,24 Mrd. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Institutional Investment Management
Mesirow Institutional Investment Management Chicago, Illinois 1,3 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WMS Partners für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt WMS Partners 317 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 0,04 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WMS Partners für Q4 2024 weist 22 neu, 132 erhöht, 94 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von WMS Partners im Q4 2024 war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • WMS Partners hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WMS Partners im Q4 2024 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
  • WMS Partners hat seine Position in US Treasury 2 Year Note ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.550 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WMS Partners machen im Q4 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
  • WMS Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von WMS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 1,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WMS Partners für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .