Wir sind mit live! Mehr erfahren
WMS Partners

WMS Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+198,1 %
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+650.395 $
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
317
Neu
22
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+10,3 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+8,14 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+8,07 Mio. $
4
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+7,51 Mio. $
5
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+6,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+11,4 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,88 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,33 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+693.684 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+565.792 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,96 %
2 Finanzwesen 9,76 %
3 Technologie 7,49 %
4 Kommunikationsdienste 2,15 %
5 Gesundheitswesen 2,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SBUX-Symbol
176
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
526.057 $ 0,03 %
5.765
-69
-1 % -6.675 $
2022 Q1
11 Quartale
FFIV-Symbol
177
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
522.052 $ 0,03 %
2.076
-8
-0,4 % -1.913 $
2013 Q2
46 Quartale
ETN-Symbol
178
Eaton
ETN
142 Mrd. $
522.032 $ 0,03 %
1.573
+711
+82 % +249.539 $
2024 Q3
1 Quartal
COF-Symbol
179
Capital One
COF
124 Mrd. $
519.447 $ 0,03 %
2.913
+963
+49 % +166.709 $
2023 Q4
4 Quartale
T-Symbol
180
AT&T
T
141 Mrd. $
512.392 $ 0,03 %
22.503
+704
+3 % +15.844 $
2024 Q1
3 Quartale
BNDX-Symbol
181
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
511.298 $ 0,03 %
10.424
-6.834
-40 % -341.798 $
2024 Q3
1 Quartal
BAC-Symbol
182
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
510.106 $ 0,03 %
11.607
+1.589
+16 % +69.911 $
2013 Q2
46 Quartale
GDX-Symbol
183
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
508.650 $ 0,03 %
15.000
– –
2023 Q1
7 Quartale
SPGI-Symbol
184
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
506.497 $ 0,03 %
1.017
+233
+30 % +118.223 $
2017 Q4
28 Quartale
DFSD-Symbol
185
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
505.742 $ 0,03 %
10.788
-1.458
-12 % -68.979 $
2023 Q4
4 Quartale
DFNM-Symbol
186
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,23 Mrd. $
501.824 $ 0,03 %
10.505
– –
2023 Q4
4 Quartale
AVES-Symbol
187
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,48 Mrd. $
498.083 $ 0,03 %
10.781
-20
-0,2 % -993 $
2022 Q3
9 Quartale
DFSV-Symbol
188
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
497.775 $ 0,03 %
16.172
-674
-4 % -21.342 $
2023 Q2
6 Quartale
XLY-Symbol
189
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
493.715 $ 0,03 %
4.402
-130
-3 % -13.903 $
2024 Q3
1 Quartal
PNC-Symbol
190
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
489.027 $ 0,03 %
2.536
+131
+5 % +25.752 $
2013 Q2
46 Quartale
AVSD-Symbol
191
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
360 Mio. $
486.421 $ 0,03 %
8.736
+116
+1 % +6.729 $
2022 Q4
8 Quartale
MO-Symbol
192
Altria Group
MO
124 Mrd. $
484.624 $ 0,03 %
9.268
-371
-4 % -19.763 $
2013 Q2
46 Quartale
TGT-Symbol
193
Target
TGT
69,4 Mrd. $
484.215 $ 0,03 %
3.582
+28
+0,8 % +4.013 $
2022 Q1
11 Quartale
IGSB-Symbol
194
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
476.881 $ 0,03 %
9.224
– –
2021 Q1
15 Quartale
EWJ-Symbol
195
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
470.170 $ 0,03 %
7.007
-3.029
-30 % -208.942 $
2023 Q2
6 Quartale
STZ-Symbol
196
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
469.625 $ 0,03 %
2.125
– –
2024 Q3
1 Quartal
AEP-Symbol
197
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
464.471 $ 0,03 %
5.036
+36
+0,7 % +3.484 $
2024 Q2
2 Quartale
XLB-Symbol
198
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
455.637 $ 0,03 %
10.830
-30
-0,3 % -1.389 $
2023 Q4
4 Quartale
LOW-Symbol
199
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
446.665 $ 0,03 %
1.810
+85
+5 % +22.701 $
2019 Q2
22 Quartale
ANSS-Symbol
200
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
445.276 $ 0,03 %
+1.320
Neu +442.567 $
2024 Q4
0 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

Concourse Financial Group Securities
Concourse Financial Group Securities Birmingham, Alabama 1,77 Mrd. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
KGH Ltd Nassau, Bahamas 1,92 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Salt Lake City, Utah 1,59 Mrd. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geller Advisors
Geller Advisors New York 1,52 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lake Street Advisors Group
Lake Street Advisors Group Portsmouth, New Hampshire 2,17 Mrd. $ AUM 16,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFLIT
Investmentaktiengesellschaft Fuer Langfristige Investoren TGV Bonn, Germany 1,37 Mrd. $ AUM 39,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edge Capital Group
Edge Capital Group Atlanta, Georgia 2,24 Mrd. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Institutional Investment Management
Mesirow Institutional Investment Management Chicago, Illinois 1,3 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WMS Partners für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt WMS Partners 317 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 0,04 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WMS Partners für Q4 2024 weist 22 neu, 132 erhöht, 94 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von WMS Partners im Q4 2024 war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • WMS Partners hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WMS Partners im Q4 2024 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
  • WMS Partners hat seine Position in US Treasury 2 Year Note ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.550 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WMS Partners machen im Q4 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
  • WMS Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von WMS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 1,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WMS Partners für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .