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WMS Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+198,1 %
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+650.395 $
(+0,04 %)
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
317
Neu
22
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+8,14 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+8,07 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+7,51 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+6,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+693.684 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+565.792 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,76 % |
| 3 | Technologie | 7,49 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,15 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 653.335 $ | 0,04 % |
32.585
-5.844
| -15 % | -131.733 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
152
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 645.484 $ | 0,04 % |
1.517
| – | – |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
153
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 641.966 $ | 0,04 % |
7.060
| – | – |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
154
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 640.886 $ | 0,04 % |
3.717
+498
| +15 % | +86.768 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
155
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 640.445 $ | 0,04 % |
1.227
+769
| +168 % | +400.535 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
156
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 640.046 $ | 0,04 % |
4.858
-94
| -2 % | -12.959 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
157
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 639.283 $ | 0,04 % |
8.455
+2.645
| +46 % | +209.473 $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
158
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 634.969 $ | 0,04 % |
3.204
| – | – |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
159
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 632.541 $ | 0,04 % |
4.900
-210
| -4 % | -27.544 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
160
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 622.669 $ | 0,03 % |
5.856
| – | – |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
161
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 613.777 $ | 0,03 % |
5.541
-206
| -4 % | -24.580 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
162
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 602.602 $ | 0,03 % |
2.287
+39
| +2 % | +11.229 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
163
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 593.569 $ | 0,03 % |
3.236
+195
| +6 % | +40.406 $ |
2014 Q4
40 Quartale
|
|
164
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 592.272 $ | 0,03 % |
1.699
+13
| +0,8 % | +4.567 $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
165
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 577.931 $ | 0,03 % |
1.757
+4
| +0,2 % | +1.250 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
166
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 565.932 $ | 0,03 % |
15.740
+3.776
| +32 % | +147.309 $ |
2017 Q4
28 Quartale
|
|
167
IAMGOLD
IAG
9,28 Mrd. $
| 562.440 $ | 0,03 % |
109.000
| – | – |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
168
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 559.922 $ | 0,03 % |
8.986
+659
| +8 % | +42.266 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
169
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 553.572 $ | 0,03 % |
11.454
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
170
Texas Pacific Land
TPL
23,3 Mrd. $
| 552.980 $ | 0,03 % |
1.500
-750
| -33 % | -306.560 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
171
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 548.636 $ | 0,03 % |
1.641
+100
| +6 % | +31.914 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
172
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 545.609 $ | 0,03 % |
4.715
+176
| +4 % | +21.262 $ |
2015 Q2
38 Quartale
|
|
173
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,58 Mrd. $
| 541.800 $ | 0,03 % |
21.415
+804
| +4 % | +20.649 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
174
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 531.612 $ | 0,03 % |
19.459
-677
| -3 % | -19.246 $ |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
175
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 528.389 $ | 0,03 % |
1.502
+15
| +1 % | +5.400 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
IFLIT
Portfolio-Rückblick von WMS Partners für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt WMS Partners 317 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 0,04 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WMS Partners für Q4 2024 weist 22 neu, 132 erhöht, 94 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von WMS Partners im Q4 2024 war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- WMS Partners hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WMS Partners im Q4 2024 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
- WMS Partners hat seine Position in US Treasury 2 Year Note ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.550 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WMS Partners machen im Q4 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- WMS Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von WMS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WMS Partners für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .