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WMS Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.93%
推定1年リターン
11.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.89%
1年予想リターン
+11.82%
3年間の予想リターン
+10.77%
5年予想リターン
+74.56%
10年間の推定リターン
+198.1%
AUM
$17.8億
運用資産残高の伸び率
+$65万
(+0.04%)
資金フロー
+$2557万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.6%
保有額
317
新規
22
買い増し
132
減少
94
解消
19
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$1033万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$814万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$807万 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$751万 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$637万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$1145万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$188万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$133万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$69.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$56.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.96% |
| 2 | 金融 | 9.76% |
| 3 | 情報技術 | 7.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.15% |
| 5 | ヘルスケア | 2.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intel
INTC
$3357億
| $65.3万 | 0.04% |
32,585
-5,844
| -15% | -$13.2万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
152
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$461億
| $64.5万 | 0.04% |
1,517
| – | – |
2022 Q2
10四半期
|
|
153
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$106億
| $64.2万 | 0.04% |
7,060
| – | – |
2013 Q2
46四半期
|
|
154
Blackstone
BX
$973億
| $64.1万 | 0.04% |
3,717
+498
| +15% | +$8.68万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
155
Intuitive Surgical
ISRG
$1543億
| $64万 | 0.04% |
1,227
+769
| +168% | +$40.1万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
156
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$314億
| $64万 | 0.04% |
4,858
-94
| -2% | -$1.3万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
157
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$777億
| $63.9万 | 0.04% |
8,455
+2,645
| +46% | +$20.9万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
158
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$378億
| $63.5万 | 0.04% |
3,204
| – | – |
2022 Q1
11四半期
|
|
159
3M
MMM
$981億
| $63.3万 | 0.04% |
4,900
-210
| -4% | -$2.75万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
160
Shopify
SHOP
$1921億
| $62.3万 | 0.03% |
5,856
| – | – |
2022 Q4
8四半期
|
|
161
Expeditors International
EXPD
$250億
| $61.4万 | 0.03% |
5,541
-206
| -4% | -$2.46万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
162
General Dynamics
GD
$993億
| $60.3万 | 0.03% |
2,287
+39
| +2% | +$1.12万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
163
American Tower
AMT
$882億
| $59.4万 | 0.03% |
3,236
+195
| +6% | +$4.04万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
164
Cummins
CMI
$639億
| $59.2万 | 0.03% |
1,699
+13
| +0.8% | +$4,567 |
2022 Q3
9四半期
|
|
165
GE Vernova
GEV
$2170億
| $57.8万 | 0.03% |
1,757
+4
| +0.2% | +$1,250 |
2024 Q2
2四半期
|
|
166
Fastenal
FAST
$636億
| $56.6万 | 0.03% |
15,740
+3,776
| +32% | +$14.7万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
167
IAMGOLD
IAG
$104億
| $56.2万 | 0.03% |
109,000
| – | – |
2023 Q1
7四半期
|
|
168
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1259億
| $56万 | 0.03% |
8,986
+659
| +8% | +$4.23万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
169
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$554億
| $55.4万 | 0.03% |
11,454
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
170
Texas Pacific Land
TPL
$194億
| $55.3万 | 0.03% |
1,500
-750
| -33% | -$30.7万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
171
Salesforce
CRM
$1789億
| $54.9万 | 0.03% |
1,641
+100
| +6% | +$3.19万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
172
RTX Corp
RTX
$2707億
| $54.6万 | 0.03% |
4,715
+176
| +4% | +$2.13万 |
2015 Q2
38四半期
|
|
173
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$25.7億
| $54.2万 | 0.03% |
21,415
+804
| +4% | +$2.06万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
174
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1223億
| $53.2万 | 0.03% |
19,459
-677
| -3% | -$1.92万 |
2018 Q1
27四半期
|
|
175
Accenture
ACN
$1488億
| $52.8万 | 0.03% |
1,502
+15
| +1% | +$5,400 |
2022 Q1
11四半期
|
|
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WMS Partnersの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、WMS Partnersは317銘柄を保有し、保有額は$17.8億でした。前四半期の$17.8億から0.04%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
WMS Partnersの2024年第4四半期の報告書には、新規 22件、132件増加しました、94件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRootで、保有株数は21,257株、評価額は$154万でした。 最も大きな売却はT. Rowe Priceで、推定額は$1145万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- WMS Partnersが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRootで、株数は21,257株、評価額は$154万でした。
- WMS Partnersは2024年第4四半期にAvantis US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1033万でした。
- WMS Partnersが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Priceで、推定$1145万相当を減らしました。
- WMS Partnersは2024年第4四半期にUS Treasury 2 Year Note ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2024年第4四半期時点で、WMS Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- WMS Partnersは2024年第4四半期に新たに22件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- WMS Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.04%増加し、$17.8億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のWMS Partnersの 13F報告書 に基づいています。