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WMS Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.93%
推定1年リターン
11.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.89%
1年予想リターン
+11.82%
3年間の予想リターン
+10.77%
5年予想リターン
+74.56%
10年間の推定リターン
+198.1%
AUM
$17.8億
運用資産残高の伸び率
+$65万
(+0.04%)
資金フロー
+$2557万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.6%
保有額
317
新規
22
買い増し
132
減少
94
解消
19
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$1033万 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$814万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$807万 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$751万 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$637万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$1145万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$188万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$133万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$69.4万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$56.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.96% |
| 2 | 金融 | 9.76% |
| 3 | 情報技術 | 7.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.15% |
| 5 | ヘルスケア | 2.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Starbucks
SBUX
$1214億
| $52.6万 | 0.03% |
5,765
-69
| -1% | -$6,675 |
2022 Q1
11四半期
|
|
177
F5
FFIV
$176億
| $52.2万 | 0.03% |
2,076
-8
| -0.4% | -$1,913 |
2013 Q2
46四半期
|
|
178
Eaton
ETN
$1371億
| $52.2万 | 0.03% |
1,573
+711
| +82% | +$25万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
179
Capital One
COF
$1173億
| $51.9万 | 0.03% |
2,913
+963
| +49% | +$16.7万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
180
AT&T
T
$1494億
| $51.2万 | 0.03% |
22,503
+704
| +3% | +$1.58万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
181
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $51.1万 | 0.03% |
10,424
-6,834
| -40% | -$34.2万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
182
Bank of America
BAC
$3520億
| $51万 | 0.03% |
11,607
+1,589
| +16% | +$6.99万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
183
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$252億
| $50.9万 | 0.03% |
15,000
| – | – |
2023 Q1
7四半期
|
|
184
S&P Global
SPGI
$1373億
| $50.6万 | 0.03% |
1,017
+233
| +30% | +$11.8万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
185
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.6億
| $50.6万 | 0.03% |
10,788
-1,458
| -12% | -$6.9万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
186
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$23.1億
| $50.2万 | 0.03% |
10,505
| – | – |
2023 Q4
4四半期
|
|
187
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$14.6億
| $49.8万 | 0.03% |
10,781
-20
| -0.2% | -$993 |
2022 Q3
9四半期
|
|
188
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83億
| $49.8万 | 0.03% |
16,172
-674
| -4% | -$2.13万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
189
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$234億
| $49.4万 | 0.03% |
4,402
-130
| -3% | -$1.39万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
190
PNC Financial Services
PNC
$923億
| $48.9万 | 0.03% |
2,536
+131
| +5% | +$2.58万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
191
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
$3.82億
| $48.6万 | 0.03% |
8,736
+116
| +1% | +$6,729 |
2022 Q4
8四半期
|
|
192
Altria Group
MO
$1308億
| $48.5万 | 0.03% |
9,268
-371
| -4% | -$1.98万 |
2013 Q2
46四半期
|
|
193
Target
TGT
$733億
| $48.4万 | 0.03% |
3,582
+28
| +0.8% | +$4,013 |
2022 Q1
11四半期
|
|
194
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $47.7万 | 0.03% |
9,224
| – | – |
2021 Q1
15四半期
|
|
195
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$233億
| $47万 | 0.03% |
7,007
-3,029
| -30% | -$20.9万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
196
Constellation Brands
STZ
$246億
| $47万 | 0.03% |
2,125
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
197
American Electric Power
AEP
$703億
| $46.4万 | 0.03% |
5,036
+36
| +0.7% | +$3,484 |
2024 Q2
2四半期
|
|
198
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$84.1億
| $45.6万 | 0.03% |
10,830
-30
| -0.3% | -$1,389 |
2023 Q4
4四半期
|
|
199
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $44.7万 | 0.03% |
1,810
+85
| +5% | +$2.27万 |
2019 Q2
22四半期
|
|
200
上場廃止
Ansys
ANSS
| $44.5万 | 0.03% |
+1,320
| 新規 | +$44.3万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
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WMS Partnersの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、WMS Partnersは317銘柄を保有し、保有額は$17.8億でした。前四半期の$17.8億から0.04%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
WMS Partnersの2024年第4四半期の報告書には、新規 22件、132件増加しました、94件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRootで、保有株数は21,257株、評価額は$154万でした。 最も大きな売却はT. Rowe Priceで、推定額は$1145万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- WMS Partnersが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRootで、株数は21,257株、評価額は$154万でした。
- WMS Partnersは2024年第4四半期にAvantis US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1033万でした。
- WMS Partnersが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Priceで、推定$1145万相当を減らしました。
- WMS Partnersは2024年第4四半期にUS Treasury 2 Year Note ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2024年第4四半期時点で、WMS Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- WMS Partnersは2024年第4四半期に新たに22件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- WMS Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.04%増加し、$17.8億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のWMS Partnersの 13F報告書 に基づいています。