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WMS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1785 M
Rotación
12.93%
Rendimiento estimado a 1 año
11.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+198.1%
AUM
USD 1785 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 650 k
(+0.04%)
Flujo de capital
+USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.6%
Posición
317
Nuevas
22
Aumentadas
132
Reducidas
94
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 8.14 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 8.07 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 7.51 M |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 6.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 694 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 566 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.96% |
| 2 | Finanzas | 9.76% |
| 3 | Tecnología | 7.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.15% |
| 5 | Salud | 2.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 526 k | 0.03% |
5,765
-69
| -1% | -USD 6.68 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
177
F5
FFIV
USD 18 mil M
| USD 522 k | 0.03% |
2,076
-8
| -0.4% | -USD 1.91 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
178
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 522 k | 0.03% |
1,573
+711
| +82% | +USD 250 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
179
Capital One
COF
USD 116 mil M
| USD 519 k | 0.03% |
2,913
+963
| +49% | +USD 167 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
180
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 512 k | 0.03% |
22,503
+704
| +3% | +USD 15.8 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
181
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.9 mil M
| USD 511 k | 0.03% |
10,424
-6,834
| -40% | -USD 342 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
182
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 510 k | 0.03% |
11,607
+1,589
| +16% | +USD 69.9 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
183
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 509 k | 0.03% |
15,000
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
184
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 506 k | 0.03% |
1,017
+233
| +30% | +USD 118 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
185
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7363 M
| USD 506 k | 0.03% |
10,788
-1,458
| -12% | -USD 69 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
186
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2315 M
| USD 502 k | 0.03% |
10,505
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
187
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1456 M
| USD 498 k | 0.03% |
10,781
-20
| -0.2% | -USD 993 |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
188
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8297 M
| USD 498 k | 0.03% |
16,172
-674
| -4% | -USD 21.3 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
189
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 494 k | 0.03% |
4,402
-130
| -3% | -USD 13.9 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
190
PNC Financial Services
PNC
USD 91.8 mil M
| USD 489 k | 0.03% |
2,536
+131
| +5% | +USD 25.8 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
191
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 382 M
| USD 486 k | 0.03% |
8,736
+116
| +1% | +USD 6.73 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
192
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 485 k | 0.03% |
9,268
-371
| -4% | -USD 19.8 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
193
Target
TGT
USD 73.1 mil M
| USD 484 k | 0.03% |
3,582
+28
| +0.8% | +USD 4.01 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
194
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 477 k | 0.03% |
9,224
| – | – |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
195
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 470 k | 0.03% |
7,007
-3,029
| -30% | -USD 209 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
196
Constellation Brands
STZ
USD 24.5 mil M
| USD 470 k | 0.03% |
2,125
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
197
American Electric Power
AEP
USD 70.2 mil M
| USD 464 k | 0.03% |
5,036
+36
| +0.7% | +USD 3.48 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
198
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8432 M
| USD 456 k | 0.03% |
10,830
-30
| -0.3% | -USD 1.39 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
199
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 447 k | 0.03% |
1,810
+85
| +5% | +USD 22.7 k |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
200
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 445 k | 0.03% |
+1,320
| Nuevas | +USD 443 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
IFLIT
Revisión del portafolio de WMS Partners en T4 2024
Al cierre de T4 2024, WMS Partners mantenía 317 posiciones por un valor de USD 1785 M, un aumento de 0.04% frente a los USD 1784 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de WMS Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 132, 94 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Root: 21,257 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue T. Rowe Price, por un valor estimado de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de WMS Partners en T4 2024 fue Root: 21,257 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- WMS Partners fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de WMS Partners durante T4 2024 fue en T. Rowe Price, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- WMS Partners cerró por completo su posición en US Treasury 2 Year Note ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de WMS Partners representan 54% de su cartera de USD 1785 M en T4 2024.
- WMS Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 19 en T4 2024.
- El valor de la cartera de WMS Partners aumentó 0.04% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1785 M.
Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.