¡Ya estamos en !
Descubre más
WMS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1785 M
Rotación
12.93%
Rendimiento estimado a 1 año
11.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+198.1%
AUM
USD 1785 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 650 k
(+0.04%)
Flujo de capital
+USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.6%
Posición
317
Nuevas
22
Aumentadas
132
Reducidas
94
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 8.14 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 8.07 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 7.51 M |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 6.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 694 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 566 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.96% |
| 2 | Finanzas | 9.76% |
| 3 | Tecnología | 7.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.15% |
| 5 | Salud | 2.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Garmin
GRMN
USD 54.5 mil M
| USD 438 k | 0.02% |
2,122
-122
| -5% | -USD 23.9 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
202
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 432 k | 0.02% |
830
+135
| +19% | +USD 74.2 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
203
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 430 k | 0.02% |
1,833
+7
| +0.4% | +USD 1.78 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
204
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 427 k | 0.02% |
2,823
+130
| +5% | +USD 19.1 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
205
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 423 k | 0.02% |
3,030
-34
| -1% | -USD 5.19 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
206
Progressive
PGR
USD 137 mil M
| USD 422 k | 0.02% |
1,761
+913
| +108% | +USD 230 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
207
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 419 k | 0.02% |
4,221
+1,472
| +54% | +USD 156 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
208
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 415 k | 0.02% |
1,594
-87
| -5% | -USD 25.8 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
209
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 409 k | 0.02% |
+5,822
| Nuevas | +USD 397 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
210
WaFd
WAFD
USD 2178 M
| USD 398 k | 0.02% |
12,348
-587
| -5% | -USD 20.6 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
211
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 392 k | 0.02% |
1,395
+6
| +0.4% | +USD 1.68 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
212
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 392 k | 0.02% |
8,199
+899
| +12% | +USD 45.1 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
213
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 391 k | 0.02% |
5,457
+402
| +8% | +USD 31.2 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
214
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 390 k | 0.02% |
1,900
+586
| +45% | +USD 120 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
215
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 384 k | 0.02% |
2,169
+19
| +0.9% | +USD 2.98 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
216
Equifax
EFX
USD 22 mil M
| USD 384 k | 0.02% |
+1,505
| Nuevas | +USD 403 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
217
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.8 mil M
| USD 383 k | 0.02% |
+19,554
| Nuevas | +USD 346 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
218
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 380 k | 0.02% |
2,090
+314
| +18% | +USD 59.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
219
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 378 k | 0.02% |
+3,009
| Nuevas | +USD 371 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
220
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 376 k | 0.02% |
4,583
+8
| +0.2% | +USD 658 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
221
AutoZone
AZO
USD 52.5 mil M
| USD 368 k | 0.02% |
115
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
222
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 367 k | 0.02% |
1,860
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
223
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.8 mil M
| USD 363 k | 0.02% |
3,920
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
224
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 355 k | 0.02% |
9,462
+1,931
| +26% | +USD 80.2 k |
2016 Q1
35 trimestres
|
|
225
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 350 k | 0.02% |
558
+180
| +48% | +USD 115 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
IFLIT
Revisión del portafolio de WMS Partners en T4 2024
Al cierre de T4 2024, WMS Partners mantenía 317 posiciones por un valor de USD 1785 M, un aumento de 0.04% frente a los USD 1784 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de WMS Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 132, 94 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Root: 21,257 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue T. Rowe Price, por un valor estimado de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de WMS Partners en T4 2024 fue Root: 21,257 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- WMS Partners fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de WMS Partners durante T4 2024 fue en T. Rowe Price, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- WMS Partners cerró por completo su posición en US Treasury 2 Year Note ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de WMS Partners representan 54% de su cartera de USD 1785 M en T4 2024.
- WMS Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 19 en T4 2024.
- El valor de la cartera de WMS Partners aumentó 0.04% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1785 M.
Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.