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WMS Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1785 M
Rotación
12.93%
Rendimiento estimado a 1 año
11.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+198.1%
AUM
USD 1785 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 650 k
(+0.04%)
Flujo de capital
+USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.6%
Posición
317
Nuevas
22
Aumentadas
132
Reducidas
94
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 8.14 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 8.07 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 7.51 M |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 6.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 694 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 566 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.96% |
| 2 | Finanzas | 9.76% |
| 3 | Tecnología | 7.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.15% |
| 5 | Salud | 2.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 653 k | 0.04% |
32,585
-5,844
| -15% | -USD 132 k |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
152
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 645 k | 0.04% |
1,517
| – | – |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
153
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 642 k | 0.04% |
7,060
| – | – |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
154
Blackstone
BX
USD 96.9 mil M
| USD 641 k | 0.04% |
3,717
+498
| +15% | +USD 86.8 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
155
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 640 k | 0.04% |
1,227
+769
| +168% | +USD 401 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
156
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 640 k | 0.04% |
4,858
-94
| -2% | -USD 13 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
157
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.5 mil M
| USD 639 k | 0.04% |
8,455
+2,645
| +46% | +USD 209 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
158
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.7 mil M
| USD 635 k | 0.04% |
3,204
| – | – |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
159
3M
MMM
USD 97.7 mil M
| USD 633 k | 0.04% |
4,900
-210
| -4% | -USD 27.5 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
160
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 623 k | 0.03% |
5,856
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
161
Expeditors International
EXPD
USD 24.5 mil M
| USD 614 k | 0.03% |
5,541
-206
| -4% | -USD 24.6 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
162
General Dynamics
GD
USD 97.8 mil M
| USD 603 k | 0.03% |
2,287
+39
| +2% | +USD 11.2 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
163
American Tower
AMT
USD 87.7 mil M
| USD 594 k | 0.03% |
3,236
+195
| +6% | +USD 40.4 k |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
164
Cummins
CMI
USD 62.3 mil M
| USD 592 k | 0.03% |
1,699
+13
| +0.8% | +USD 4.57 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
165
GE Vernova
GEV
USD 211 mil M
| USD 578 k | 0.03% |
1,757
+4
| +0.2% | +USD 1.25 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
166
Fastenal
FAST
USD 62.9 mil M
| USD 566 k | 0.03% |
15,740
+3,776
| +32% | +USD 147 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
167
IAMGOLD
IAG
USD 10.5 mil M
| USD 562 k | 0.03% |
109,000
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
168
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 560 k | 0.03% |
8,986
+659
| +8% | +USD 42.3 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
169
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.2 mil M
| USD 554 k | 0.03% |
11,454
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
170
Texas Pacific Land
TPL
USD 18.9 mil M
| USD 553 k | 0.03% |
1,500
-750
| -33% | -USD 307 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
171
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 549 k | 0.03% |
1,641
+100
| +6% | +USD 31.9 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
172
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 546 k | 0.03% |
4,715
+176
| +4% | +USD 21.3 k |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
173
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2601 M
| USD 542 k | 0.03% |
21,415
+804
| +4% | +USD 20.6 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
174
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 532 k | 0.03% |
19,459
-677
| -3% | -USD 19.2 k |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
175
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 528 k | 0.03% |
1,502
+15
| +1% | +USD 5.4 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
IFLIT
Revisión del portafolio de WMS Partners en T4 2024
Al cierre de T4 2024, WMS Partners mantenía 317 posiciones por un valor de USD 1785 M, un aumento de 0.04% frente a los USD 1784 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de WMS Partners muestra 22 nuevos, Aumentaron 132, 94 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Root: 21,257 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue T. Rowe Price, por un valor estimado de USD 11.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de WMS Partners en T4 2024 fue Root: 21,257 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- WMS Partners fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de WMS Partners durante T4 2024 fue en T. Rowe Price, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
- WMS Partners cerró por completo su posición en US Treasury 2 Year Note ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de WMS Partners representan 54% de su cartera de USD 1785 M en T4 2024.
- WMS Partners abrió 22 posiciones nuevas y cerró 19 en T4 2024.
- El valor de la cartera de WMS Partners aumentó 0.04% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1785 M.
Según el Informe 13F de WMS Partners correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.