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WMS Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.93%
1년 추정 수익률
11.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+11.82%
3년 예상 수익률
+10.77%
5년 예상 수익률
+74.56%
10년 예상 수익률
+198.1%
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$65만
(+0.04%)
자금 흐름
+US$2557만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.6%
보유액
317
신규
22
증가
132
축소
94
청산됨
19
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1033만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$814만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$807만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$751만 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1145만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$188만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$133만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$69.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$56.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.96% |
| 2 | 금융 | 9.76% |
| 3 | 정보기술 | 7.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.15% |
| 5 | 헬스케어 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intel
INTC
US$5050억
| US$65.3만 | 0.04% |
32,585
-5,844
| -15% | -US$13.2만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
152
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$455억
| US$64.5만 | 0.04% |
1,517
| – | – |
2022 Q2
10개 분기
|
|
153
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$64.2만 | 0.04% |
7,060
| – | – |
2013 Q2
46개 분기
|
|
154
Blackstone
BX
US$934억
| US$64.1만 | 0.04% |
3,717
+498
| +15% | +US$8.68만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
155
Intuitive Surgical
ISRG
US$1569억
| US$64만 | 0.04% |
1,227
+769
| +168% | +US$40.1만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
156
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$310억
| US$64만 | 0.04% |
4,858
-94
| -2% | -US$1.3만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
157
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$63.9만 | 0.04% |
8,455
+2,645
| +46% | +US$20.9만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
158
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$63.5만 | 0.04% |
3,204
| – | – |
2022 Q1
11개 분기
|
|
159
3M
MMM
US$891억
| US$63.3만 | 0.04% |
4,900
-210
| -4% | -US$2.75만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
160
Shopify
SHOP
US$2164억
| US$62.3만 | 0.03% |
5,856
| – | – |
2022 Q4
8개 분기
|
|
161
Expeditors International
EXPD
US$256억
| US$61.4만 | 0.03% |
5,541
-206
| -4% | -US$2.46만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
162
General Dynamics
GD
US$959억
| US$60.3만 | 0.03% |
2,287
+39
| +2% | +US$1.12만 |
2024 Q3
1분기
|
|
163
American Tower
AMT
US$856억
| US$59.4만 | 0.03% |
3,236
+195
| +6% | +US$4.04만 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
164
Cummins
CMI
US$732억
| US$59.2만 | 0.03% |
1,699
+13
| +0.8% | +US$4.57천 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
165
GE Vernova
GEV
US$2338억
| US$57.8만 | 0.03% |
1,757
+4
| +0.2% | +US$1.25천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
166
Fastenal
FAST
US$590억
| US$56.6만 | 0.03% |
15,740
+3,776
| +32% | +US$14.7만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
167
IAMGOLD
IAG
US$98.7억
| US$56.2만 | 0.03% |
109,000
| – | – |
2023 Q1
7개 분기
|
|
168
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$56만 | 0.03% |
8,986
+659
| +8% | +US$4.23만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
169
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$55.4만 | 0.03% |
11,454
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
170
Texas Pacific Land
TPL
US$229억
| US$55.3만 | 0.03% |
1,500
-750
| -33% | -US$30.7만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
171
Salesforce
CRM
US$1993억
| US$54.9만 | 0.03% |
1,641
+100
| +6% | +US$3.19만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
172
RTX Corp
RTX
US$2643억
| US$54.6만 | 0.03% |
4,715
+176
| +4% | +US$2.13만 |
2015 Q2
38개 분기
|
|
173
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.3억
| US$54.2만 | 0.03% |
21,415
+804
| +4% | +US$2.06만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
174
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1179억
| US$53.2만 | 0.03% |
19,459
-677
| -3% | -US$1.92만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
175
Accenture
ACN
US$1489억
| US$52.8만 | 0.03% |
1,502
+15
| +1% | +US$5.4천 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
IFLIT
WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, WMS Partners 측은 US$17.8억 상당의 317개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.8억에서 0.04% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
WMS Partners의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 132개 증가, 94개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Root 주식으로, 21,257주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price 주식으로, 추정 금액은 US$1145만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Root 주식으로, US$154만 상당의 21,257주를 매수했어요.
- WMS Partners 측이 2024년 4분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1033만 규모예요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$1145만예요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 US Treasury 2 Year Note ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 54% 비중을 차지해요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- WMS Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.04% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 WMS Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.