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WMS Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.93%
1년 추정 수익률
11.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+11.82%
3년 예상 수익률
+10.77%
5년 예상 수익률
+74.56%
10년 예상 수익률
+198.1%
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$65만
(+0.04%)
자금 흐름
+US$2557만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.6%
보유액
317
신규
22
증가
132
축소
94
청산됨
19
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1033만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$814만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$807만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$751만 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1145만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$188만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$133만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$69.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$56.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.96% |
| 2 | 금융 | 9.76% |
| 3 | 정보기술 | 7.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.15% |
| 5 | 헬스케어 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Garmin
GRMN
US$552억
| US$43.8만 | 0.02% |
2,122
-122
| -5% | -US$2.39만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
202
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2508억
| US$43.2만 | 0.02% |
830
+135
| +19% | +US$7.42만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
203
Norfolk Southern
NSC
US$740억
| US$43만 | 0.02% |
1,833
+7
| +0.4% | +US$1.78천 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
204
Ross Stores
ROST
US$751억
| US$42.7만 | 0.02% |
2,823
+130
| +5% | +US$1.91만 |
2024 Q3
1분기
|
|
205
Marathon Petroleum
MPC
US$1027억
| US$42.3만 | 0.02% |
3,030
-34
| -1% | -US$5.19천 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
206
Progressive
PGR
US$1351억
| US$42.2만 | 0.02% |
1,761
+913
| +108% | +US$23만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
207
ConocoPhillips
COP
US$1627억
| US$41.9만 | 0.02% |
4,221
+1,472
| +54% | +US$15.6만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
208
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$41.5만 | 0.02% |
1,594
-87
| -5% | -US$2.58만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
209
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$40.9만 | 0.02% |
+5,822
| 신규 | +US$39.7만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
210
WaFd
WAFD
US$21.8억
| US$39.8만 | 0.02% |
12,348
-587
| -5% | -US$2.06만 |
2024 Q3
1분기
|
|
211
FedEx
FDX
US$742억
| US$39.2만 | 0.02% |
1,395
+6
| +0.4% | +US$1.68천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
212
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$39.2만 | 0.02% |
8,199
+899
| +12% | +US$4.51만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
213
NextEra Energy
NEE
US$1851억
| US$39.1만 | 0.02% |
5,457
+402
| +8% | +US$3.12만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
214
Fiserv Inc
FISV
US$334억
| US$39만 | 0.02% |
1,900
+586
| +45% | +US$12만 |
2024 Q3
1분기
|
|
215
Boeing
BA
US$1367억
| US$38.4만 | 0.02% |
2,169
+19
| +0.9% | +US$2.98천 |
2014 Q4
40개 분기
|
|
216
Equifax
EFX
US$228억
| US$38.4만 | 0.02% |
+1,505
| 신규 | +US$40.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
217
Energy Transfer Partners
ET
US$651억
| US$38.3만 | 0.02% |
+19,554
| 신규 | +US$34.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
218
Palo Alto Networks
PANW
US$2575억
| US$38만 | 0.02% |
2,090
+314
| +18% | +US$5.93만 |
2024 Q3
1분기
|
|
219
Morgan Stanley
MS
US$2855억
| US$37.8만 | 0.02% |
+3,009
| 신규 | +US$37.1만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
220
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276억
| US$37.6만 | 0.02% |
4,583
+8
| +0.2% | +US$658 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
221
AutoZone
AZO
US$533억
| US$36.8만 | 0.02% |
115
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
222
TSMC
TSM
US$1.83조
| US$36.7만 | 0.02% |
1,860
| – | – |
2024 Q1
3개 분기
|
|
223
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$267억
| US$36.3만 | 0.02% |
3,920
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
224
Comcast
CMCSA
US$886억
| US$35.5만 | 0.02% |
9,462
+1,931
| +26% | +US$8.02만 |
2016 Q1
35개 분기
|
|
225
Intuit
INTU
US$948억
| US$35만 | 0.02% |
558
+180
| +48% | +US$11.5만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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IFLIT
WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, WMS Partners 측은 US$17.8억 상당의 317개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.8억에서 0.04% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
WMS Partners의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 132개 증가, 94개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Root 주식으로, 21,257주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price 주식으로, 추정 금액은 US$1145만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Root 주식으로, US$154만 상당의 21,257주를 매수했어요.
- WMS Partners 측이 2024년 4분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1033만 규모예요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$1145만예요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 US Treasury 2 Year Note ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 54% 비중을 차지해요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- WMS Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.04% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 WMS Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.