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WMS Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.93%
1년 추정 수익률
11.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+11.82%
3년 예상 수익률
+10.77%
5년 예상 수익률
+74.56%
10년 예상 수익률
+198.1%
AUM
US$17.8억
AUM 성장
+US$65만
(+0.04%)
자금 흐름
+US$2557만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.6%
보유액
317
신규
22
증가
132
축소
94
청산됨
19
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1033만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$814만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$807만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$751만 |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$637만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$1145만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$188만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$133만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$69.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$56.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.96% |
| 2 | 금융 | 9.76% |
| 3 | 정보기술 | 7.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.15% |
| 5 | 헬스케어 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$34.8만 | 0.02% |
+1,640
| 신규 | +US$33.2만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
227
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
US$2.23억
| US$33.9만 | 0.02% |
6,725
-155
| -2% | -US$8.27천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
228
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$33.7만 | 0.02% |
5,956
-27
| -0.5% | -US$1.51천 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
229
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$33.3만 | 0.02% |
4,236
+2
| +0% | +US$162 |
2024 Q3
1분기
|
|
230
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916억
| US$33.2만 | 0.02% |
4,724
+1,790
| +61% | +US$13.2만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
231
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$33.1만 | 0.02% |
+2,577
| 신규 | +US$33.4만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
232
Hershey
HSY
US$350억
| US$33.1만 | 0.02% |
1,954
-15
| -0.8% | -US$2.69천 |
2024 Q3
1분기
|
|
233
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$32.4만 | 0.02% |
7,280
+1,008
| +16% | +US$4.58만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
234
Newmont
NEM
US$1176억
| US$32.3만 | 0.02% |
8,680
+48
| +0.6% | +US$2.19천 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
235
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$32.2만 | 0.02% |
7,990
+1,648
| +26% | +US$6.81만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
236
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$32만 | 0.02% |
1,361
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
237
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$31.7만 | 0.02% |
7,592
+3,155
| +71% | +US$14만 |
2016 Q3
33개 분기
|
|
238
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$31.4만 | 0.02% |
3,450
-11
| -0.3% | -US$1.05천 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
239
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$4.12억
| US$31.3만 | 0.02% |
10,000
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
240
Chubb
CB
US$1436억
| US$30.8만 | 0.02% |
+1,115
| 신규 | +US$31.7만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
241
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$30.7만 | 0.02% |
3,441
+131
| +4% | +US$1.15만 |
2024 Q3
1분기
|
|
242
Verisk Analytics
VRSK
US$267억
| US$30.1만 | 0.02% |
1,093
+18
| +2% | +US$5.01천 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
243
Trade Desk
TTD
US$74.1억
| US$29.7만 | 0.02% |
2,531
+49
| +2% | +US$6.06천 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
244
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$223억
| US$29.4만 | 0.02% |
3,038
+8
| +0.3% | +US$763 |
2024 Q3
1분기
|
|
245
Rockwell Automation
ROK
US$442억
| US$29.4만 | 0.02% |
1,027
+24
| +2% | +US$6.75천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
246
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$29만 | 0.02% |
7,362
-2,351
| -24% | -US$9.44만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
247
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$17.2억
| US$29만 | 0.02% |
+2,320
| 신규 | +US$29.7만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
248
Moody's
MCO
US$876억
| US$28.2만 | 0.02% |
+595
| 신규 | +US$28.4만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
249
Cigna
CI
US$783억
| US$28만 | 0.02% |
1,014
-71
| -7% | -US$2.26만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
250
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.2억
| US$27.7만 | 0.02% |
1,225
| – | – |
2017 Q1
31개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
IFLIT
WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, WMS Partners 측은 US$17.8억 상당의 317개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.8억에서 0.04% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
WMS Partners의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 132개 증가, 94개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Root 주식으로, 21,257주를 보유했으며 가치는 US$154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 T. Rowe Price 주식으로, 추정 금액은 US$1145만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Root 주식으로, US$154만 상당의 21,257주를 매수했어요.
- WMS Partners 측이 2024년 4분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1033만 규모예요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$1145만예요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 US Treasury 2 Year Note ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WMS Partners의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.8억 중 54% 비중을 차지해요.
- WMS Partners 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- WMS Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.04% 상승해 US$17.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 WMS Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.