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WMS Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+198,1 %
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+650.395 $
(+0,04 %)
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
317
Neu
22
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+8,14 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+8,07 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+7,51 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+6,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+693.684 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+565.792 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,76 % |
| 3 | Technologie | 7,49 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,15 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
ServiceNow
NOW
103 Mrd. $
| 347.720 $ | 0,02 % |
+1.640
| Neu | +332.224 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
227
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
222 Mio. $
| 339.134 $ | 0,02 % |
6.725
-155
| -2 % | -8.267 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
228
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 336.878 $ | 0,02 % |
5.956
-27
| -0,5 % | -1.509 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
229
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 333.014 $ | 0,02 % |
4.236
+2
| +0 % | +162 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
230
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 332.003 $ | 0,02 % |
4.724
+1.790
| +61 % | +132.053 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
231
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 331.454 $ | 0,02 % |
+2.577
| Neu | +333.668 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
232
Hershey
HSY
34,9 Mrd. $
| 330.970 $ | 0,02 % |
1.954
-15
| -0,8 % | -2.690 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
233
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| 324.106 $ | 0,02 % |
7.280
+1.008
| +16 % | +45.775 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
234
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 323.070 $ | 0,02 % |
8.680
+48
| +0,6 % | +2.188 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
235
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 322.317 $ | 0,02 % |
7.990
+1.648
| +26 % | +68.100 $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
236
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,5 Mrd. $
| 320.203 $ | 0,02 % |
1.361
| – | – |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
237
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 317.498 $ | 0,02 % |
7.592
+3.155
| +71 % | +139.794 $ |
2016 Q3
33 Quartale
|
|
238
Colgate-Palmolive
CL
78 Mrd. $
| 313.640 $ | 0,02 % |
3.450
-11
| -0,3 % | -1.050 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
239
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
410 Mio. $
| 313.300 $ | 0,02 % |
10.000
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
240
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 308.075 $ | 0,02 % |
+1.115
| Neu | +316.626 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
241
Boston Scientific
BSX
64,8 Mrd. $
| 307.351 $ | 0,02 % |
3.441
+131
| +4 % | +11.532 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
242
Verisk Analytics
VRSK
25,7 Mrd. $
| 301.045 $ | 0,02 % |
1.093
+18
| +2 % | +5.009 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
243
Trade Desk
TTD
7,29 Mrd. $
| 297.469 $ | 0,02 % |
2.531
+49
| +2 % | +6.062 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
244
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,3 Mrd. $
| 294.109 $ | 0,02 % |
3.038
+8
| +0,3 % | +763 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
245
Rockwell Automation
ROK
44,1 Mrd. $
| 293.507 $ | 0,02 % |
1.027
+24
| +2 % | +6.750 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
246
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,73 Mrd. $
| 289.999 $ | 0,02 % |
7.362
-2.351
| -24 % | -94.423 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
247
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,7 Mrd. $
| 289.908 $ | 0,02 % |
+2.320
| Neu | +297.311 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
248
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
| 281.656 $ | 0,02 % |
+595
| Neu | +283.972 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
249
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 279.936 $ | 0,02 % |
1.014
-71
| -7 % | -22.633 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
250
MarketAxess Holdings
MKTX
5,83 Mrd. $
| 276.899 $ | 0,02 % |
1.225
| – | – |
2017 Q1
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
IFLIT
Portfolio-Rückblick von WMS Partners für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt WMS Partners 317 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 0,04 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WMS Partners für Q4 2024 weist 22 neu, 132 erhöht, 94 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von WMS Partners im Q4 2024 war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- WMS Partners hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WMS Partners im Q4 2024 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
- WMS Partners hat seine Position in US Treasury 2 Year Note ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.550 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WMS Partners machen im Q4 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- WMS Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von WMS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WMS Partners für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .