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WMS Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+198,1 %
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+650.395 $
(+0,04 %)
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
317
Neu
22
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+8,14 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+8,07 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+7,51 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+6,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+693.684 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+565.792 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,76 % |
| 3 | Technologie | 7,49 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,15 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Novo Nordisk
NVO
181 Mrd. $
| 274.146 $ | 0,02 % |
3.187
-227
| -7 % | -24.548 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
252
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
| 272.734 $ | 0,02 % |
3.450
+285
| +9 % | +22.980 $ |
2014 Q4
40 Quartale
|
|
253
Idexx Laboratories
IDXX
55,4 Mrd. $
| 271.631 $ | 0,02 % |
657
+2
| +0,3 % | +877 $ |
2017 Q1
31 Quartale
|
|
254
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
| 269.877 $ | 0,02 % |
3.162
-124
| -4 % | -10.425 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
255
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 266.484 $ | 0,01 % |
2.257
-15
| -0,7 % | -1.774 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
256
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
643 Mio. $
| 264.460 $ | 0,01 % |
7.000
| – | – |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
257
iShares US Technology ETF
IYW
23,4 Mrd. $
| 256.987 $ | 0,01 % |
1.611
| – | – |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
258
Parker-Hannifin
PH
123 Mrd. $
| 255.049 $ | 0,01 % |
+401
| Neu | +265.543 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
259
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 252.397 $ | 0,01 % |
1.457
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
260
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 250.801 $ | 0,01 % |
5.587
-498
| -8 % | -27.938 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
261
Aon
AON
71,4 Mrd. $
| 250.335 $ | 0,01 % |
697
-24
| -3 % | -8.825 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
262
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 241.731 $ | 0,01 % |
+465
| Neu | +255.252 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
263
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 239.024 $ | 0,01 % |
1.896
+62
| +3 % | +8.160 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
264
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 238.485 $ | 0,01 % |
+1.200
| Neu | +230.651 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
265
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 237.723 $ | 0,01 % |
2.976
+336
| +13 % | +29.087 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
266
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,21 Mrd. $
| 236.115 $ | 0,01 % |
629
+9
| +1 % | +3.249 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
267
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 233.980 $ | 0,01 % |
+523
| Neu | +223.961 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
268
Motorola Solutions
MSI
88,5 Mrd. $
| 229.267 $ | 0,01 % |
+496
| Neu | +235.338 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
269
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
| 228.967 $ | 0,01 % |
1.806
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
270
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
| 228.614 $ | 0,01 % |
476
+14
| +3 % | +6.651 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
271
State Street
STT
47,4 Mrd. $
| 228.199 $ | 0,01 % |
2.325
+6
| +0,3 % | +568 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
272
Vanguard Energy ETF
VDE
10,7 Mrd. $
| 227.942 $ | 0,01 % |
1.879
| – | – |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
273
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 219.691 $ | 0,01 % |
1.174
-3
| -0,3 % | -612 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
274
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 219.286 $ | 0,01 % |
1.660
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
275
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
774 Mio. $
| 217.996 $ | 0,01 % |
+5.763
| Neu | +223.361 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
IFLIT
Portfolio-Rückblick von WMS Partners für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt WMS Partners 317 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 0,04 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WMS Partners für Q4 2024 weist 22 neu, 132 erhöht, 94 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von WMS Partners im Q4 2024 war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- WMS Partners hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WMS Partners im Q4 2024 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
- WMS Partners hat seine Position in US Treasury 2 Year Note ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.550 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WMS Partners machen im Q4 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- WMS Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von WMS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WMS Partners für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .