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WMS Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+198,1 %
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+650.395 $
(+0,04 %)
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
317
Neu
22
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+8,14 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+8,07 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+7,51 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+6,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+693.684 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+565.792 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,76 % |
| 3 | Technologie | 7,49 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,15 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Air Products & Chemicals
APD
69,2 Mrd. $
| 215.500 $ | 0,01 % |
743
-7
| -0,9 % | -2.198 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
277
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,1 Mrd. $
| 215.257 $ | 0,01 % |
644
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
278
Nicht mehr gelistet
Olo Inc
OLO
| 213.305 $ | 0,01 % |
27.774
+8.614
| +45 % | +53.823 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
279
iShares MSCI India ETF
INDA
6,36 Mrd. $
| 212.824 $ | 0,01 % |
4.043
-8.000
| -66 % | -440.524 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
280
Roblox
RBLX
36,2 Mrd. $
| 210.900 $ | 0,01 % |
+3.645
| Neu | +183.421 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
281
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 210.645 $ | 0,01 % |
2.559
+27
| +1 % | +2.369 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
282
Blackrock
BLK
187 Mrd. $
| 209.123 $ | 0,01 % |
204
-131
| -39 % | -132.955 $ |
2019 Q4
20 Quartale
|
|
283
Pitney Bowes
PBI
2,11 Mrd. $
| 208.603 $ | 0,01 % |
28.813
+2.514
| +10 % | +18.682 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
284
CF Industries
CF
17,7 Mrd. $
| 208.011 $ | 0,01 % |
2.438
+4
| +0,2 % | +346 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
285
Toast
TOST
20,4 Mrd. $
| 207.765 $ | 0,01 % |
5.700
-1.599
| -22 % | -56.187 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
286
Archer Daniels Midland
ADM
33,5 Mrd. $
| 207.638 $ | 0,01 % |
4.110
-13
| -0,3 % | -703 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
287
GE HealthCare
GEHC
37,2 Mrd. $
| 202.409 $ | 0,01 % |
2.589
-348
| -12 % | -29.581 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
288
MiMedx Group
MDXG
477 Mio. $
| 196.855 $ | 0,01 % |
20.463
| – | – |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
289
Stoneridge
SRI
144 Mio. $
| 174.727 $ | 0,01 % |
27.867
| – | – |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
290
Barrick Mining
B
69,1 Mrd. $
| 163.669 $ | 0,01 % |
10.559
| – | – |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
291
Under Armour Class C
UA
2,22 Mrd. $
| 91.512 $ | 0,01 % |
12.267
-325
| -3 % | -2.711 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
292
Genworth Financial
GNW
3,19 Mrd. $
| 90.870 $ | 0,01 % |
13.000
| – | – |
2016 Q3
33 Quartale
|
|
293
Under Armour
UAA
2,29 Mrd. $
| 85.077 $ | ﹤0,01 % |
10.275
| – | – |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
294
Braemar Hotels & Resorts
BHR
106 Mio. $
| 69.762 $ | ﹤0,01 % |
23.254
| – | – |
2013 Q4
44 Quartale
|
|
295
Analog Devices
ADI
185 Mrd. $
| – | – |
-872
| Geschlossen | -200.808 $ | – |
|
296
AstraZeneca
AZN
293 Mrd. $
| – | – |
-1.839
| Geschlossen | -286.553 $ | – |
|
297
Carrier Global
CARR
44,1 Mrd. $
| – | – |
-2.598
| Geschlossen | -209.082 $ | – |
|
298
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,3 Mrd. $
| – | – |
-2.385
| Geschlossen | -204.013 $ | – |
|
299
D.R. Horton
DHI
42 Mrd. $
| – | – |
-1.240
| Geschlossen | -236.555 $ | – |
|
300
Elevance Health
ELV
91 Mrd. $
| – | – |
-460
| Geschlossen | -239.257 $ | – |
|
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KL
IFLIT
Portfolio-Rückblick von WMS Partners für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt WMS Partners 317 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 0,04 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WMS Partners für Q4 2024 weist 22 neu, 132 erhöht, 94 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von WMS Partners im Q4 2024 war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- WMS Partners hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WMS Partners im Q4 2024 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
- WMS Partners hat seine Position in US Treasury 2 Year Note ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.550 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WMS Partners machen im Q4 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- WMS Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von WMS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WMS Partners für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .