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WMS Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+198,1 %
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+650.395 $
(+0,04 %)
Kapitalfluss
+25,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
317
Neu
22
Aufgestockt
132
Reduziert
94
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+8,14 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+8,07 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+7,51 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+6,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+693.684 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+565.792 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,76 % |
| 3 | Technologie | 7,49 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,15 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Garmin
GRMN
56,5 Mrd. $
| 437.684 $ | 0,02 % |
2.122
-122
| -5 % | -23.926 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
202
Thermo Fisher Scientific
TMO
253 Mrd. $
| 431.791 $ | 0,02 % |
830
+135
| +19 % | +74.223 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
203
Norfolk Southern
NSC
75 Mrd. $
| 430.163 $ | 0,02 % |
1.833
+7
| +0,4 % | +1.780 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
204
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
| 427.036 $ | 0,02 % |
2.823
+130
| +5 % | +19.109 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
205
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
| 422.685 $ | 0,02 % |
3.030
-34
| -1 % | -5.190 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
206
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 421.954 $ | 0,02 % |
1.761
+913
| +108 % | +229.835 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
207
ConocoPhillips
COP
182 Mrd. $
| 418.634 $ | 0,02 % |
4.221
+1.472
| +54 % | +156.287 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
208
Amgen
AMGN
240 Mrd. $
| 415.461 $ | 0,02 % |
1.594
-87
| -5 % | -25.812 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
209
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 408.938 $ | 0,02 % |
+5.822
| Neu | +397.490 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
210
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
| 398.100 $ | 0,02 % |
12.348
-587
| -5 % | -20.626 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
211
FedEx
FDX
71,1 Mrd. $
| 392.393 $ | 0,02 % |
1.395
+6
| +0,4 % | +1.675 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
212
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 392.077 $ | 0,02 % |
8.199
+899
| +12 % | +45.146 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
213
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 391.213 $ | 0,02 % |
5.457
+402
| +8 % | +31.229 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
214
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
| 390.298 $ | 0,02 % |
1.900
+586
| +45 % | +119.629 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
215
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 383.862 $ | 0,02 % |
2.169
+19
| +0,9 % | +2.982 $ |
2014 Q4
40 Quartale
|
|
216
Equifax
EFX
21 Mrd. $
| 383.550 $ | 0,02 % |
+1.505
| Neu | +403.273 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
217
Energy Transfer Partners
ET
70,9 Mrd. $
| 383.057 $ | 0,02 % |
+19.554
| Neu | +346.284 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
218
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
| 380.297 $ | 0,02 % |
2.090
+314
| +18 % | +59.319 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
219
Morgan Stanley
MS
287 Mrd. $
| 378.325 $ | 0,02 % |
+3.009
| Neu | +370.585 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
220
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
| 375.715 $ | 0,02 % |
4.583
+8
| +0,2 % | +658 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
221
AutoZone
AZO
51,6 Mrd. $
| 368.230 $ | 0,02 % |
115
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
222
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 367.332 $ | 0,02 % |
1.860
| – | – |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
223
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,3 Mrd. $
| 363.228 $ | 0,02 % |
3.920
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
224
Comcast
CMCSA
78,3 Mrd. $
| 355.095 $ | 0,02 % |
9.462
+1.931
| +26 % | +80.152 $ |
2016 Q1
35 Quartale
|
|
225
Intuit
INTU
90,8 Mrd. $
| 350.479 $ | 0,02 % |
558
+180
| +48 % | +115.019 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KL
IFLIT
Portfolio-Rückblick von WMS Partners für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt WMS Partners 317 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 0,04 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WMS Partners für Q4 2024 weist 22 neu, 132 erhöht, 94 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf T. Rowe Price mit einem geschätzten Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von WMS Partners im Q4 2024 war Root: 21.257 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- WMS Partners hat seine Position in Avantis US Equity ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WMS Partners im Q4 2024 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
- WMS Partners hat seine Position in US Treasury 2 Year Note ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.550 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WMS Partners machen im Q4 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- WMS Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von WMS Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von WMS Partners für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .