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WMS Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,93%
Retorno est. (1 ano)
11,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,89%
Retorno est. (1 ano)
+11,82%
Retorno est. (3 anos)
+10,77%
Retorno est. (5 anos)
+74,56%
Retorno est. (10 anos)
+198,1%
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 650 mil
(+0,04%)
Fluxo de capital
+US$ 25,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,6%
Posição
317
Nova
22
Aumentada
132
Reduzida
94
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 8,14 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 8,07 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 7,51 mi |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 6,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 566 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,96% |
| 2 | Financeiro | 9,76% |
| 3 | Tecnologia | 7,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,15% |
| 5 | Saúde | 2,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Garmin
GRMN
US$ 54,5 bi
| US$ 438 mil | 0,02% |
2.122
-122
| -5% | -US$ 23,9 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
202
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 432 mil | 0,02% |
830
+135
| +19% | +US$ 74,2 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
203
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 430 mil | 0,02% |
1.833
+7
| +0,4% | +US$ 1,78 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
204
Ross Stores
ROST
US$ 74 bi
| US$ 427 mil | 0,02% |
2.823
+130
| +5% | +US$ 19,1 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
205
Marathon Petroleum
MPC
US$ 113 bi
| US$ 423 mil | 0,02% |
3.030
-34
| -1% | -US$ 5,19 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
206
Progressive
PGR
US$ 137 bi
| US$ 422 mil | 0,02% |
1.761
+913
| +108% | +US$ 230 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
207
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 419 mil | 0,02% |
4.221
+1.472
| +54% | +US$ 156 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
208
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 415 mil | 0,02% |
1.594
-87
| -5% | -US$ 25,8 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
209
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 409 mil | 0,02% |
+5.822
| Nova | +US$ 397 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
210
WaFd
WAFD
US$ 2,18 bi
| US$ 398 mil | 0,02% |
12.348
-587
| -5% | -US$ 20,6 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
211
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 392 mil | 0,02% |
1.395
+6
| +0,4% | +US$ 1,68 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
212
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 392 mil | 0,02% |
8.199
+899
| +12% | +US$ 45,1 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
213
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 391 mil | 0,02% |
5.457
+402
| +8% | +US$ 31,2 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
214
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 390 mil | 0,02% |
1.900
+586
| +45% | +US$ 120 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
215
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 384 mil | 0,02% |
2.169
+19
| +0,9% | +US$ 2,98 mil |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
216
Equifax
EFX
US$ 22 bi
| US$ 384 mil | 0,02% |
+1.505
| Nova | +US$ 403 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
217
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,8 bi
| US$ 383 mil | 0,02% |
+19.554
| Nova | +US$ 346 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
218
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 380 mil | 0,02% |
2.090
+314
| +18% | +US$ 59,3 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
219
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 378 mil | 0,02% |
+3.009
| Nova | +US$ 371 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
220
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 376 mil | 0,02% |
4.583
+8
| +0,2% | +US$ 658 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
221
AutoZone
AZO
US$ 52,5 bi
| US$ 368 mil | 0,02% |
115
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
222
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 367 mil | 0,02% |
1.860
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
223
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 27,8 bi
| US$ 363 mil | 0,02% |
3.920
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
224
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 355 mil | 0,02% |
9.462
+1.931
| +26% | +US$ 80,2 mil |
2016 Q1
35 trimestres
|
|
225
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 350 mil | 0,02% |
558
+180
| +48% | +US$ 115 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
IFLIT
Revisão da carteira de WMS Partners no T4 2024
No fechamento de T4 2024, WMS Partners detinha 317 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 0,04% em relação a US$ 1,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T4 2024 de WMS Partners mostra 22 novas, 132 aumentaram, 94 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Root: 21.257 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de T. Rowe Price, estimada em US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de WMS Partners no T4 2024 foi Root: 21.257 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- WMS Partners foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de WMS Partners em T4 2024 foi em T. Rowe Price, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- WMS Partners encerrou totalmente sua posição em US Treasury 2 Year Note ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de WMS Partners representam 54% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T4 2024.
- WMS Partners abriu 22 novas posições e encerrou 19 em T4 2024.
- O valor da carteira de WMS Partners subiu 0,04% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WMS Partners referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.