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WMS Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,93%
Retorno est. (1 ano)
11,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,89%
Retorno est. (1 ano)
+11,82%
Retorno est. (3 anos)
+10,77%
Retorno est. (5 anos)
+74,56%
Retorno est. (10 anos)
+198,1%
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 650 mil
(+0,04%)
Fluxo de capital
+US$ 25,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,6%
Posição
317
Nova
22
Aumentada
132
Reduzida
94
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 8,14 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 8,07 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 7,51 mi |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 6,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 566 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,96% |
| 2 | Financeiro | 9,76% |
| 3 | Tecnologia | 7,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,15% |
| 5 | Saúde | 2,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 526 mil | 0,03% |
5.765
-69
| -1% | -US$ 6,68 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
177
F5
FFIV
US$ 18 bi
| US$ 522 mil | 0,03% |
2.076
-8
| -0,4% | -US$ 1,91 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
178
Eaton
ETN
US$ 139 bi
| US$ 522 mil | 0,03% |
1.573
+711
| +82% | +US$ 250 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
179
Capital One
COF
US$ 116 bi
| US$ 519 mil | 0,03% |
2.913
+963
| +49% | +US$ 167 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
180
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 512 mil | 0,03% |
22.503
+704
| +3% | +US$ 15,8 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
181
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,9 bi
| US$ 511 mil | 0,03% |
10.424
-6.834
| -40% | -US$ 342 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
182
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 510 mil | 0,03% |
11.607
+1.589
| +16% | +US$ 69,9 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
183
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 509 mil | 0,03% |
15.000
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
184
S&P Global
SPGI
US$ 136 bi
| US$ 506 mil | 0,03% |
1.017
+233
| +30% | +US$ 118 mil |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
185
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,36 bi
| US$ 506 mil | 0,03% |
10.788
-1.458
| -12% | -US$ 69 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
186
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,32 bi
| US$ 502 mil | 0,03% |
10.505
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
187
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,46 bi
| US$ 498 mil | 0,03% |
10.781
-20
| -0,2% | -US$ 993 |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
188
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,3 bi
| US$ 498 mil | 0,03% |
16.172
-674
| -4% | -US$ 21,3 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
189
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,5 bi
| US$ 494 mil | 0,03% |
4.402
-130
| -3% | -US$ 13,9 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
190
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,8 bi
| US$ 489 mil | 0,03% |
2.536
+131
| +5% | +US$ 25,8 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
191
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$ 382 mi
| US$ 486 mil | 0,03% |
8.736
+116
| +1% | +US$ 6,73 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
192
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 485 mil | 0,03% |
9.268
-371
| -4% | -US$ 19,8 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
193
Target
TGT
US$ 73,1 bi
| US$ 484 mil | 0,03% |
3.582
+28
| +0,8% | +US$ 4,01 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
194
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 477 mil | 0,03% |
9.224
| – | – |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
195
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 470 mil | 0,03% |
7.007
-3.029
| -30% | -US$ 209 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
196
Constellation Brands
STZ
US$ 24,5 bi
| US$ 470 mil | 0,03% |
2.125
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
197
American Electric Power
AEP
US$ 70,2 bi
| US$ 464 mil | 0,03% |
5.036
+36
| +0,7% | +US$ 3,48 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
198
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,43 bi
| US$ 456 mil | 0,03% |
10.830
-30
| -0,3% | -US$ 1,39 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
199
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 447 mil | 0,03% |
1.810
+85
| +5% | +US$ 22,7 mil |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
200
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 445 mil | 0,03% |
+1.320
| Nova | +US$ 443 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
IFLIT
Revisão da carteira de WMS Partners no T4 2024
No fechamento de T4 2024, WMS Partners detinha 317 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 0,04% em relação a US$ 1,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T4 2024 de WMS Partners mostra 22 novas, 132 aumentaram, 94 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Root: 21.257 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de T. Rowe Price, estimada em US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de WMS Partners no T4 2024 foi Root: 21.257 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- WMS Partners foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de WMS Partners em T4 2024 foi em T. Rowe Price, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- WMS Partners encerrou totalmente sua posição em US Treasury 2 Year Note ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de WMS Partners representam 54% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T4 2024.
- WMS Partners abriu 22 novas posições e encerrou 19 em T4 2024.
- O valor da carteira de WMS Partners subiu 0,04% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WMS Partners referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.