Estamos no ar no !
Saiba mais
WMS Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,93%
Retorno est. (1 ano)
11,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,89%
Retorno est. (1 ano)
+11,82%
Retorno est. (3 anos)
+10,77%
Retorno est. (5 anos)
+74,56%
Retorno est. (10 anos)
+198,1%
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 650 mil
(+0,04%)
Fluxo de capital
+US$ 25,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,6%
Posição
317
Nova
22
Aumentada
132
Reduzida
94
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 8,14 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 8,07 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 7,51 mi |
| 5 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$ 6,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 566 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,96% |
| 2 | Financeiro | 9,76% |
| 3 | Tecnologia | 7,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,15% |
| 5 | Saúde | 2,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,8 bi
| US$ 951 mil | 0,05% |
+16.840
| Nova | +US$ 987 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
127
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 938 mil | 0,05% |
4.044
+1.731
| +75% | +US$ 320 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
128
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,4 bi
| US$ 889 mil | 0,05% |
12.940
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
129
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 878 mil | 0,05% |
2.999
+8
| +0,3% | +US$ 2,36 mil |
2013 Q4
44 trimestres
|
|
130
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 862 mil | 0,05% |
33.334
+5.284
| +19% | +US$ 142 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
131
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,7 bi
| US$ 857 mil | 0,05% |
8.556
-200
| -2% | -US$ 19,8 mil |
2014 Q2
42 trimestres
|
|
132
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 824 mil | 0,05% |
4.396
+693
| +19% | +US$ 139 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
133
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 819 mil | 0,05% |
3.725
-122
| -3% | -US$ 27,2 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
134
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 818 mil | 0,05% |
7.040
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
135
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 815 mil | 0,05% |
6.743
+1.279
| +23% | +US$ 153 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
136
Republic Services
RSG
US$ 77,1 bi
| US$ 812 mil | 0,05% |
4.037
+11
| +0,3% | +US$ 2,28 mil |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
137
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,03 bi
| US$ 810 mil | 0,05% |
6.658
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
138
Kimberly-Clark
KMB
US$ 67,2 bi
| US$ 777 mil | 0,04% |
5.933
-163
| -3% | -US$ 22,2 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
139
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,36 bi
| US$ 767 mil | 0,04% |
7.125
| – | – |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
140
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 755 mil | 0,04% |
4.914
-736
| -13% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
141
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 749 mil | 0,04% |
3.519
+646
| +22% | +US$ 135 mil |
2013 Q4
44 trimestres
|
|
142
Manulife Financial
MFC
US$ 72,8 bi
| US$ 738 mil | 0,04% |
24.018
| – | – |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
143
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 731 mil | 0,04% |
25.023
+5.555
| +29% | +US$ 168 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
144
CSX Corp
CSX
US$ 95,9 bi
| US$ 721 mil | 0,04% |
22.354
-30
| -0,1% | -US$ 1,03 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
145
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,4 bi
| US$ 709 mil | 0,04% |
5.677
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
146
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 694 mil | 0,04% |
+10.348
| Nova | +US$ 702 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
147
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
| US$ 693 mil | 0,04% |
2.875
+66
| +2% | +US$ 16,5 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
148
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,16 bi
| US$ 689 mil | 0,04% |
27.174
-76
| -0,3% | -US$ 2,01 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
149
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 673 mil | 0,04% |
2.656
+53
| +2% | +US$ 14,1 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
150
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 670 mil | 0,04% |
11.211
+34
| +0,3% | +US$ 2,25 mil |
2017 Q2
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KL
IFLIT
Revisão da carteira de WMS Partners no T4 2024
No fechamento de T4 2024, WMS Partners detinha 317 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 0,04% em relação a US$ 1,78 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T4 2024 de WMS Partners mostra 22 novas, 132 aumentaram, 94 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Root: 21.257 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de T. Rowe Price, estimada em US$ 11,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de WMS Partners no T4 2024 foi Root: 21.257 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- WMS Partners foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Equity ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de WMS Partners em T4 2024 foi em T. Rowe Price, com um corte estimado de US$ 11,4 mi.
- WMS Partners encerrou totalmente sua posição em US Treasury 2 Year Note ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de WMS Partners representam 54% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T4 2024.
- WMS Partners abriu 22 novas posições e encerrou 19 em T4 2024.
- O valor da carteira de WMS Partners subiu 0,04% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de WMS Partners referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.